純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第12(当) 期 2014年 4月 17日 現在

(単位:韓国ウォン)
負債合計	1,344,656,369	2,694,854,536
純資産
Ⅰ.元本	38,053,086,540	47,923,445,028

② 損益計算書
第11(前) 期 2012年 4月 18日から 2013年 4月 17日まで

2015/07/29 15:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成27年5月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託(公募投資信託)	19	368,087	百万円
追加型株式投資信託(私募投資信託)	4	873,427	百万円
合計	23	1,241,514	百万円

2015/07/29 15:12

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成27年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,758,231	6.13
合計(純資産総額)		452,953,664	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

2015/07/29 15:12

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/07/29 15:12