剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 平成25年11月 1日至 平成26年 4月30日	第10期中間計算期間自 平成26年11月 1日至 平成27年 4月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		11,572,067	4,595,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,075,735	82,051,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,677,807	11,517,309
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,677,807	11,517,309
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,406,966	31,979,164
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,406,966	31,979,164
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		64,591,177	127,378,894

2015/07/29 15:12

#2 中間注記表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,295,094,103	1,000,181,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

2015/07/29 15:12