有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成18年10月31日)	3,051	3,051	1.0001	1.0001
第2期	(平成19年10月31日)	1,412	1,577	1.2627	1.4105
第3期	(平成20年10月31日)	534	534	0.4766	0.4766
第4期	(平成21年11月2日)	887	887	0.6506	0.6506
第5期	(平成22年11月1日)	1,311	1,311	0.7599	0.7599
第6期	(平成23年10月31日)	1,720	1,720	0.8417	0.8417
第7期	(平成24年10月31日)	1,053	1,053	0.8264	0.8264
第8期	(平成25年10月31日)	605	664	1.0186	1.1186
第9期	(平成26年10月31日)	550	596	1.1753	1.2753
	平成25年11月末日	684	-	1.0704	-
	平成25年12月末日	688	-	1.0989	-
	平成26年1月末日	639	-	1.0463	-
	平成26年2月末日	640	-	1.0950	-
	平成26年3月末日	605	-	1.0996	-
	平成26年4月末日	590	-	1.1229	-
	平成26年5月末日	550	-	1.1738	-
	平成26年6月末日	544	-	1.1707	-
	平成26年7月末日	550	-	1.2080	-
	平成26年8月末日	520	-	1.2891	-
	平成26年9月末日	531	-	1.3077	-
	平成26年10月末日	550	-	1.1753	-
	平成26年11月末日	499	-	1.1880	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。