有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

①【純資産の推移】
平成28年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成19年10月31日)	1,412	1,577	1.2627	1.4105
第3期	(平成20年10月31日)	534	534	0.4766	0.4766
第4期	(平成21年11月2日)	887	887	0.6506	0.6506
第5期	(平成22年11月1日)	1,311	1,311	0.7599	0.7599
第6期	(平成23年10月31日)	1,720	1,720	0.8417	0.8417
第7期	(平成24年10月31日)	1,053	1,053	0.8264	0.8264
第8期	(平成25年10月31日)	605	664	1.0186	1.1186
第9期	(平成26年10月31日)	550	596	1.1753	1.2753
第10期	(平成27年11月2日)	391	391	1.2580	1.2580
第11期	(平成28年10月31日)	283	283	0.9864	0.9864
	平成27年11月末日	386	-	1.2372	-
	平成27年12月末日	364	-	1.1824	-
	平成28年1月末日	340	-	1.1073	-
	平成28年2月末日	302	-	0.9837	-
	平成28年3月末日	323	-	1.0667	-
	平成28年4月末日	319	-	1.0560	-
	平成28年5月末日	306	-	1.0229	-
	平成28年6月末日	288	-	0.9847	-
	平成28年7月末日	301	-	1.0323	-
	平成28年8月末日	297	-	1.0222	-
	平成28年9月末日	293	-	1.0320	-
	平成28年10月末日	283	-	0.9864	-
	平成28年11月末日	296	-	1.0160	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。