DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,297,467 | 8,562,338 |
| 親投資信託受益証券 | 266,320,377 | 466,412,621 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 流動資産合計 | 272,817,844 | 474,974,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 272,817,844 | 474,974,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,078,868 | 95,405 |
| 未払受託者報酬 | 66,182 | 113,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,822 | 1,934,876 |
| その他未払費用 | 9,828 | 16,977 |
| 流動負債合計 | 2,280,700 | 2,161,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,280,700 | 2,161,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,578,727 | 527,839,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,041,583 | -55,025,552 |
| （分配準備積立金） | 291,529 | 282,600 |
| 元本等合計 | 270,537,144 | 472,813,932 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 270,537,144 | 472,813,932 |
| 負債純資産合計 | 272,817,844 | 474,974,959 |
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