DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年1月13日: 29万
2010年1月12日 -3.06%: 28万
2011年1月11日 +131.1%: 65万
2012年1月10日 -10.81%: 58万
2013年1月10日 +999.99%: 1億3961万
2014年1月10日 +205.9%: 4億2707万
2015年1月13日 +54.7%: 6億6068万
2016年1月12日 -11.86%: 5億8229万
2017年1月10日 -6.24%: 5億4594万
2018年1月10日 +13.25%: 6億1830万
2019年1月10日 -10.56%: 5億5302万
2020年1月10日 +46.4%: 8億961万
2021年1月12日 -1.83%: 7億9478万
2022年1月11日 +80.53%: 14億3481万
2023年1月10日 -8.89%: 13億727万
2024年1月10日 +38.42%: 18億951万
2025年1月10日 +20.73%: 21億8469万

個別

2013年1月10日: 1億3961万
2014年1月10日 +227.63%: 4億5742万
2015年1月13日 +78.94%: 8億1853万
2016年1月12日 -17.28%: 6億7709万
2017年1月10日 -1.8%: 6億6489万
2018年1月10日 +22.17%: 8億1229万
2019年1月10日 -11.59%: 7億1812万
2020年1月10日 +43.16%: 10億2807万
2021年1月12日 -7.43%: 9億5166万
2022年1月11日 +98.58%: 18億8985万
2023年1月10日 -8.42%: 17億3077万
2024年1月10日 +49.79%: 25億9245万
2025年1月10日 +29.13%: 33億4776万

個別

2013年1月10日: 1億2061万
2014年1月10日 +268.74%: 4億4476万
2015年1月13日 +70.73%: 7億5935万
2016年1月12日 -15.56%: 6億4122万
2017年1月10日 +6.37%: 6億8207万
2018年1月10日 +39.41%: 9億5087万
2019年1月10日 -11.11%: 8億4524万
2020年1月10日 +50.02%: 12億6806万
2021年1月12日 -4.69%: 12億863万
2022年1月11日 +123.57%: 27億213万
2023年1月10日 -9.16%: 24億5458万
2024年1月10日 +66.68%: 40億9130万
2025年1月10日 +35.48%: 55億4273万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/06 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/06 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/06 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/06 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/06 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	内外の公社債、不動産投資信託証券および株式などファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、次の各マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します(カッコ内は投資顧問会社名)。・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)・ダイワ北米好配当株マザーファンド(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)・ダイワ欧州好配当株マザーファンド(アムンディ・アイルランド・リミテッド)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/04/06 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年1月12日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/04/06 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/04/06 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2025年1月11日から2026年1月13日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2025年1月11日から2026年1月13日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/06 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/06 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/06 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/04/06 9:18

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/06 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/06 9:18

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000

2026/04/06 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。2026/04/06 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/06 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年4月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月3日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年4月3日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月3日半期報告書、有価証券届出書

2026/04/06 9:18

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	4.9
第12計算期間	5.4
第13計算期間	△4.2
第14計算期間	12.2
第15計算期間	0.4
第16計算期間	12.8
第17計算期間	△4.6
第18計算期間	11.8
第19計算期間	6.3
第20計算期間	12.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間4.9第12計算期間5.4第13計算期間△4.2第14計算期間12.2第15計算期間0.4第16計算期間12.8第17計算期間△4.6第18計算期間11.8第19計算期間6.3第20計算期間12.2

2026/04/06 9:18

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	6.7
第12計算期間	7.9
第13計算期間	△6.2
第14計算期間	14.7
第15計算期間	△0.3
第16計算期間	16.6
第17計算期間	△4.4
第18計算期間	15.0
第19計算期間	9.2
第20計算期間	16.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間6.7第12計算期間7.9第13計算期間△6.2第14計算期間14.7第15計算期間△0.3第16計算期間16.6第17計算期間△4.4第18計算期間15.0第19計算期間9.2第20計算期間16.6

2026/04/06 9:18

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	9.2
第12計算期間	11.1
第13計算期間	△8.5
第14計算期間	18.5
第15計算期間	△0.8
第16計算期間	22.3
第17計算期間	△4.1
第18計算期間	19.2
第19計算期間	13.0
第20計算期間	22.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間9.2第12計算期間11.1第13計算期間△8.5第14計算期間18.5第15計算期間△0.8第16計算期間22.3第17計算期間△4.1第18計算期間19.2第19計算期間13.0第20計算期間22.6

2026/04/06 9:18

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/06 9:18

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/06 9:18

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/06 9:18

#25 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/04/06 9:18

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/06 9:18

#27 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。2026/04/06 9:18

#28 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/06 9:18

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/04/06 9:18

#30 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	801,685,434	4.11423,298,369,227	4.04153,240,011,681	24.71
2	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	2,917,251,467	1.11253,245,577,119	1.10633,227,355,297	24.61
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	377,727,850	5.25291,984,166,626	5.19131,960,898,587	14.95
4	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	455,649,966	4.34361,979,193,765	4.22291,924,164,241	14.67
5	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	155,823,519	8.66341,349,961,478	8.65581,348,777,215	10.29
6	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	124,330,870	8.55651,063,845,747	8.27101,028,340,625	7.84
7	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	55,692,029	4.1381230,461,298	4.0982228,237,073	1.74
8	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,415,118	6.601635,748,446	7.172338,838,850	0.30

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券801,685,4344.1142
3,298,369,2274.0415

2026/04/06 9:18

#31 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	338,920,046	8.66342,936,199,928	8.65582,933,624,134	17.65
2	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	526,237,221	5.25282,764,238,985	5.19132,731,855,285	16.44
3	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	671,074,443	4.11412,760,888,949	4.04152,712,147,361	16.32
4	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	638,544,741	4.34372,773,648,517	4.22292,696,510,586	16.23
5	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	2,405,965,107	1.11242,676,560,247	1.10632,661,719,197	16.02
6	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	261,898,754	8.55662,240,973,656	8.27102,166,164,594	13.03
7	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	116,952,393	4.1379483,939,915	4.0982479,294,296	2.88
8	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,433,370	6.601682,080,137	7.172389,175,859	0.54

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ好配当日本株マザーファンド日本親投資信託受益証券338,920,0468.6634
2,936,199,9288.6558

2026/04/06 9:18

#32 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	815,672,864	8.66347,066,500,309	8.65587,060,301,176	25.94
2	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,028,567,994	5.25275,402,772,854	5.19135,339,605,027	19.62
3	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	641,392,732	8.55615,487,839,480	8.27105,304,959,286	19.49
4	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,249,039,845	4.34375,425,520,417	4.22295,274,570,361	19.38
5	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	328,006,894	4.11391,349,411,500	4.04151,325,639,862	4.87
6	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	1,173,561,698	1.11251,305,589,729	1.10631,298,311,306	4.77
7	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	283,939,853	4.13761,174,857,699	4.09821,163,642,305	4.28
8	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,978,867	6.6016191,306,891	7.1723207,845,127	0.76

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ好配当日本株マザーファンド日本親投資信託受益証券815,672,8648.6634
7,066,500,3098.6558

2026/04/06 9:18

#33 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,996,623,569	99.11
	内日本	12,996,623,569	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,821,059	0.89
純資産総額		13,113,444,628	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,996,623,56999.11内日本12,996,623,56999.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)116,821,0590.89純資産総額13,113,444,628100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/06 9:18

#34 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,470,491,312	99.11
	内日本	16,470,491,312	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,807,914	0.89
純資産総額		16,618,299,226	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券16,470,491,31299.11内日本16,470,491,31299.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)147,807,9140.89純資産総額16,618,299,226100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/06 9:18

#35 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,974,874,450	99.11
	内日本	26,974,874,450	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,626,778	0.89
純資産総額		27,216,501,228	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券26,974,874,45099.11内日本26,974,874,45099.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)241,626,7780.89純資産総額27,216,501,228100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/06 9:18

#36 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/06 9:18

#37 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/06 9:18

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自2024年1月11日至2025年1月10日	第20期自2025年1月11日至2026年1月13日
営業収益
	受取利息	172,966	698,564
	有価証券売買等損益	733,750,173	1,557,991,304
	営業収益合計	733,923,139	1,558,689,868
営業費用
	支払利息	1,195	-
	受託者報酬	5,823,842	6,593,671
	委託者報酬	※199,006,792	※1112,093,874
	その他費用	873,412	988,882
	営業費用合計	105,705,241	119,676,427
営業利益又は営業損失(△)		628,217,898	1,439,013,441
経常利益又は経常損失(△)		628,217,898	1,439,013,441
当期純利益又は当期純損失(△)		628,217,898	1,439,013,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		54,018,333	46,424,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,191,859,939	6,177,122,520
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,036,688,169	1,136,448,708
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,036,688,169	1,136,448,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		625,625,153	641,770,871
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,625,153	641,770,871
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,177,122,520	8,064,388,933

2026/04/06 9:18

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/06 9:18

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/04/06 9:18

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/06 9:18

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/06 9:18

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/04/06 9:18

#44 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1円以上1円単位をもって取得の申込みに応じることができます。

2026/04/06 9:18

#45 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2017年1月10日)	2,765,672,670	2,765,672,670	1.5563	1.5563
第12計算期間末 (2018年1月10日)	3,190,825,667	3,190,825,667	1.6400	1.6400
第13計算期間末 (2019年1月10日)	3,597,039,246	3,597,039,246	1.5715	1.5715
第14計算期間末 (2020年1月10日)	4,925,445,452	4,925,445,452	1.7628	1.7628
第15計算期間末 (2021年1月12日)	5,838,750,574	5,838,750,574	1.7702	1.7702
第16計算期間末 (2022年1月11日)	7,477,305,392	7,477,305,392	1.9976	1.9976
第17計算期間末 (2023年1月10日)	7,978,470,707	7,978,470,707	1.9057	1.9057
第18計算期間末 (2024年1月10日)	9,782,814,525	9,782,814,525	2.1309	2.1309
第19計算期間末 (2025年1月10日)	11,059,462,924	11,059,462,924	2.2652	2.2652
2025年1月末日	11,177,991,638	-	2.2777	-
2月末日	11,057,527,307	-	2.2400	-
3月末日	11,113,915,028	-	2.2300	-
4月末日	11,072,402,953	-	2.2044	-
5月末日	11,366,713,552	-	2.2460	-
6月末日	11,610,323,424	-	2.2888	-
7月末日	11,985,922,352	-	2.3418	-
8月末日	12,204,587,003	-	2.3701	-
9月末日	12,422,976,284	-	2.3971	-
10月末日	12,879,558,597	-	2.4633	-
11月末日	13,154,591,276	-	2.5070	-
12月末日	13,227,822,737	-	2.5098	-
第20計算期間末 (2026年1月13日)	13,293,631,388	13,293,631,388	2.5422	2.5422
2026年1月末日	13,113,444,628	-	2.5045	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2017年1月10日)2,765,672,6702,765,672,6701.55631.5563第12計算期間末 (2018年1月10日)3,190,825,6673,190,825,6671.64001.6400第13計算期間末 (2019年1月10日)3,597,039,2463,597,039,2461.57151.5715第14計算期間末 (2020年1月10日)4,925,445,4524,925,445,4521.76281.7628第15計算期間末 (2021年1月12日)5,838,750,5745,838,750,5741.77021.7702第16計算期間末 (2022年1月11日)7,477,305,3927,477,305,3921.99761.9976第17計算期間末 (2023年1月10日)7,978,470,7077,978,470,7071.90571.9057第18計算期間末 (2024年1月10日)9,782,814,5259,782,814,5252.13092.1309第19計算期間末 (2025年1月10日)11,059,462,92411,059,462,9242.26522.26522025年1月末日11,177,991,638-2.2777-2月末日11,057,527,307-2.2400-3月末日11,113,915,028-2.2300-4月末日11,072,402,953-2.2044-5月末日11,366,713,552-2.2460-6月末日11,610,323,424-2.2888-7月末日11,985,922,352-2.3418-8月末日12,204,587,003-2.3701-9月末日12,422,976,284-2.3971-10月末日12,879,558,597-2.4633-11月末日13,154,591,276-2.5070-12月末日13,227,822,737-2.5098-第20計算期間末 (2026年1月13日)13,293,631,38813,293,631,3882.54222.54222026年1月末日13,113,444,628-2.5045-

2026/04/06 9:18

#46 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2017年1月10日)	3,346,909,631	3,346,909,631	1.6276	1.6276
第12計算期間末 (2018年1月10日)	3,894,605,094	3,894,605,094	1.7554	1.7554
第13計算期間末 (2019年1月10日)	4,290,592,214	4,290,592,214	1.6467	1.6467
第14計算期間末 (2020年1月10日)	5,783,441,903	5,783,441,903	1.8888	1.8888
第15計算期間末 (2021年1月12日)	6,484,800,717	6,484,800,717	1.8830	1.8830
第16計算期間末 (2022年1月11日)	8,604,019,799	8,604,019,799	2.1960	2.1960
第17計算期間末 (2023年1月10日)	9,398,811,297	9,398,811,297	2.0999	2.0999
第18計算期間末 (2024年1月10日)	11,710,771,031	11,710,771,031	2.4153	2.4153
第19計算期間末 (2025年1月10日)	13,625,241,353	13,625,241,353	2.6376	2.6376
2025年1月末日	13,813,083,317	-	2.6613	-
2月末日	13,591,500,311	-	2.6085	-
3月末日	13,601,414,447	-	2.5935	-
4月末日	13,429,996,051	-	2.5551	-
5月末日	13,900,422,072	-	2.6256	-
6月末日	14,278,589,962	-	2.6799	-
7月末日	14,820,606,371	-	2.7604	-
8月末日	15,082,774,700	-	2.8098	-
9月末日	15,330,805,651	-	2.8480	-
10月末日	15,948,798,491	-	2.9375	-
11月末日	16,353,258,610	-	3.0046	-
12月末日	16,527,336,592	-	3.0183	-
第20計算期間末 (2026年1月13日)	16,783,673,843	16,783,673,843	3.0744	3.0744
2026年1月末日	16,618,299,226	-	3.0274	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2017年1月10日)3,346,909,6313,346,909,6311.62761.6276第12計算期間末 (2018年1月10日)3,894,605,0943,894,605,0941.75541.7554第13計算期間末 (2019年1月10日)4,290,592,2144,290,592,2141.64671.6467第14計算期間末 (2020年1月10日)5,783,441,9035,783,441,9031.88881.8888第15計算期間末 (2021年1月12日)6,484,800,7176,484,800,7171.88301.8830第16計算期間末 (2022年1月11日)8,604,019,7998,604,019,7992.19602.1960第17計算期間末 (2023年1月10日)9,398,811,2979,398,811,2972.09992.0999第18計算期間末 (2024年1月10日)11,710,771,03111,710,771,0312.41532.4153第19計算期間末 (2025年1月10日)13,625,241,35313,625,241,3532.63762.63762025年1月末日13,813,083,317-2.6613-2月末日13,591,500,311-2.6085-3月末日13,601,414,447-2.5935-4月末日13,429,996,051-2.5551-5月末日13,900,422,072-2.6256-6月末日14,278,589,962-2.6799-7月末日14,820,606,371-2.7604-8月末日15,082,774,700-2.8098-9月末日15,330,805,651-2.8480-10月末日15,948,798,491-2.9375-11月末日16,353,258,610-3.0046-12月末日16,527,336,592-3.0183-第20計算期間末 (2026年1月13日)16,783,673,84316,783,673,8433.07443.07442026年1月末日16,618,299,226-3.0274-

2026/04/06 9:18

#47 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2017年1月10日)	3,374,507,781	3,374,507,781	1.6937	1.6937
第12計算期間末 (2018年1月10日)	4,081,764,824	4,081,764,824	1.8809	1.8809
第13計算期間末 (2019年1月10日)	4,424,588,740	4,424,588,740	1.7206	1.7206
第14計算期間末 (2020年1月10日)	6,327,397,527	6,327,397,527	2.0384	2.0384
第15計算期間末 (2021年1月12日)	7,237,633,493	7,237,633,493	2.0216	2.0216
第16計算期間末 (2022年1月11日)	10,544,787,720	10,544,787,720	2.4728	2.4728
第17計算期間末 (2023年1月10日)	12,038,049,728	12,038,049,728	2.3715	2.3715
第18計算期間末 (2024年1月10日)	15,653,816,556	15,653,816,556	2.8278	2.8278
第19計算期間末 (2025年1月10日)	21,624,961,028	21,624,961,028	3.1960	3.1960
2025年1月末日	21,996,442,531	-	3.2409	-
2月末日	21,520,531,453	-	3.1641	-
3月末日	21,531,261,154	-	3.1400	-
4月末日	21,121,040,471	-	3.0804	-
5月末日	22,218,625,705	-	3.2020	-
6月末日	22,699,584,797	-	3.2759	-
7月末日	23,729,054,236	-	3.4061	-
8月末日	24,369,449,329	-	3.4940	-
9月末日	24,829,897,659	-	3.5509	-
10月末日	25,884,795,079	-	3.6798	-
11月末日	26,639,010,879	-	3.7886	-
12月末日	27,019,865,747	-	3.8209	-
第20計算期間末 (2026年1月13日)	27,594,962,350	27,594,962,350	3.9190	3.9190
2026年1月末日	27,216,501,228	-	3.8557	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2017年1月10日)3,374,507,7813,374,507,7811.69371.6937第12計算期間末 (2018年1月10日)4,081,764,8244,081,764,8241.88091.8809第13計算期間末 (2019年1月10日)4,424,588,7404,424,588,7401.72061.7206第14計算期間末 (2020年1月10日)6,327,397,5276,327,397,5272.03842.0384第15計算期間末 (2021年1月12日)7,237,633,4937,237,633,4932.02162.0216第16計算期間末 (2022年1月11日)10,544,787,72010,544,787,7202.47282.4728第17計算期間末 (2023年1月10日)12,038,049,72812,038,049,7282.37152.3715第18計算期間末 (2024年1月10日)15,653,816,55615,653,816,5562.82782.8278第19計算期間末 (2025年1月10日)21,624,961,02821,624,961,0283.19603.19602025年1月末日21,996,442,531-3.2409-2月末日21,520,531,453-3.1641-3月末日21,531,261,154-3.1400-4月末日21,121,040,471-3.0804-5月末日22,218,625,705-3.2020-6月末日22,699,584,797-3.2759-7月末日23,729,054,236-3.4061-8月末日24,369,449,329-3.4940-9月末日24,829,897,659-3.5509-10月末日25,884,795,079-3.6798-11月末日26,639,010,879-3.7886-12月末日27,019,865,747-3.8209-第20計算期間末 (2026年1月13日)27,594,962,35027,594,962,3503.91903.91902026年1月末日27,216,501,228-3.8557-

2026/04/06 9:18

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	13,121,518,648円
Ⅱ 負債総額	8,074,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,113,444,628円
Ⅳ 発行済数量	5,235,941,111口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5045円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,121,518,648円Ⅱ 負債総額8,074,020円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,113,444,628円Ⅳ 発行済数量5,235,941,111口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5045円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	393,561,758,350円
Ⅱ 負債総額	82,341,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,479,416,713円
Ⅳ 発行済数量	97,360,506,765口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0415円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額393,561,758,350円Ⅱ 負債総額82,341,637円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,479,416,713円Ⅳ 発行済数量97,360,506,765口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0415円

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	119,382,534,391円
Ⅱ 負債総額	229,858,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,152,675,822円
Ⅳ 発行済数量	107,706,795,486口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1063円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額119,382,534,391円Ⅱ 負債総額229,858,569円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,152,675,822円Ⅳ 発行済数量107,706,795,486口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1063円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	95,203,721,963円
Ⅱ 負債総額	324,518,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,879,203,935円
Ⅳ 発行済数量	18,276,655,988口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1913円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額95,203,721,963円Ⅱ 負債総額324,518,028円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,879,203,935円Ⅳ 発行済数量18,276,655,988口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1913円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	219,960,127,337円
Ⅱ 負債総額	1,275,105,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,685,021,404円
Ⅳ 発行済数量	51,785,635,684口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2229円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額219,960,127,337円Ⅱ 負債総額1,275,105,933円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,685,021,404円Ⅳ 発行済数量51,785,635,684口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2229円

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	9,044,747,116円
Ⅱ 負債総額	1,879,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,042,867,939円
Ⅳ 発行済数量	1,093,325,200口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2710円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,044,747,116円Ⅱ 負債総額1,879,177円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,042,867,939円Ⅳ 発行済数量1,093,325,200口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.2710円

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	2,424,397,496円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,424,397,496円
Ⅳ 発行済数量	591,571,980口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0982円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,424,397,496円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,424,397,496円Ⅳ 発行済数量591,571,980口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0982円

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	943,852,050円
Ⅱ 負債総額	1,395,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,456,250円
Ⅳ 発行済数量	131,402,794口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1723円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額943,852,050円Ⅱ 負債総額1,395,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)942,456,250円Ⅳ 発行済数量131,402,794口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.1723円

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	62,787,119,560円
Ⅱ 負債総額	429,817,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,357,302,520円
Ⅳ 発行済数量	7,204,085,042口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6558円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額62,787,119,560円Ⅱ 負債総額429,817,040円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,357,302,520円Ⅳ 発行済数量7,204,085,042口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6558円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	16,638,422,458円
Ⅱ 負債総額	20,123,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,618,299,226円
Ⅳ 発行済数量	5,489,293,643口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0274円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,638,422,458円Ⅱ 負債総額20,123,232円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,618,299,226円Ⅳ 発行済数量5,489,293,643口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0274円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	27,243,983,312円
Ⅱ 負債総額	27,482,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,216,501,228円
Ⅳ 発行済数量	7,058,775,220口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8557円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,243,983,312円Ⅱ 負債総額27,482,084円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,216,501,228円Ⅳ 発行済数量7,058,775,220口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8557円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

2026/04/06 9:18

#49 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から翌年1月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/04/06 9:18

#50 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第11計算期間	389,459,803	224,474,896
第12計算期間	458,208,043	289,727,307
第13計算期間	575,990,631	232,603,369
第14計算期間	809,239,523	304,172,889
第15計算期間	963,521,848	459,114,213
第16計算期間	842,864,166	398,104,027
第17計算期間	810,744,400	367,320,010
第18計算期間	793,333,632	389,010,333
第19計算期間	841,548,697	550,162,879
第20計算期間	853,297,431	506,395,380

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第11計算期間389,459,803224,474,896第12計算期間458,208,043289,727,307第13計算期間575,990,631232,603,369第14計算期間809,239,523304,172,889第15計算期間963,521,848459,114,213第16計算期間842,864,166398,104,027第17計算期間810,744,400367,320,010第18計算期間793,333,632389,010,333第19計算期間841,548,697550,162,879第20計算期間853,297,431506,395,380

2026/04/06 9:18

#51 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第11計算期間	489,108,988	304,974,316
第12計算期間	577,484,738	415,195,786
第13計算期間	682,462,389	295,483,585
第14計算期間	853,612,726	397,196,903
第15計算期間	998,812,762	616,961,375
第16計算期間	906,065,649	431,848,512
第17計算期間	926,048,289	368,363,492
第18計算期間	850,834,868	478,063,755
第19計算期間	844,341,408	527,174,366
第20計算期間	786,610,685	493,163,080

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第11計算期間489,108,988304,974,316第12計算期間577,484,738415,195,786第13計算期間682,462,389295,483,585第14計算期間853,612,726397,196,903第15計算期間998,812,762616,961,375第16計算期間906,065,649431,848,512第17計算期間926,048,289368,363,492第18計算期間850,834,868478,063,755第19計算期間844,341,408527,174,366第20計算期間786,610,685493,163,080

2026/04/06 9:18

#52 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第11計算期間	433,420,891	252,225,036
第12計算期間	541,348,837	363,638,097
第13計算期間	676,061,653	274,586,229
第14計算期間	898,116,398	365,651,278
第15計算期間	1,060,242,411	584,120,737
第16計算期間	1,096,214,144	412,115,894
第17計算期間	1,255,999,989	444,192,637
第18計算期間	1,000,538,169	541,007,076
第19計算期間	1,887,298,973	656,638,781
第20計算期間	971,685,316	696,644,690

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第11計算期間433,420,891252,225,036第12計算期間541,348,837363,638,097第13計算期間676,061,653274,586,229第14計算期間898,116,398365,651,278第15計算期間1,060,242,411584,120,737第16計算期間1,096,214,144412,115,894第17計算期間1,255,999,989444,192,637第18計算期間1,000,538,169541,007,076第19計算期間1,887,298,973656,638,781第20計算期間971,685,316696,644,690

2026/04/06 9:18

#53 課税上の取扱い（連結）

投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。2026/04/06 9:18

#54 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/06 9:18

#55 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/04/06 9:18

#56 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/04/06 9:18

#57 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/06 9:18

#58 運用状況-001

【DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)】

2026/04/06 9:18

#59 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)】

2026/04/06 9:18

#60 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)】

2026/04/06 9:18

#61 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/04/06 9:18

#62 （参考情報）運用実績-003

jpg" alt=""> DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)｜（参考情報）運用実績-003（2026/04/06 9:18提出）

2026/04/06 9:18

#63 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		384,484,552,158	97.71
	内ユーロ	114,653,812,651	29.14
	内中国	45,029,548,536	11.44
	内シンガポール	1,419,873,090	0.36
	内マレーシア	2,023,106,894	0.51
	内イスラエル	1,521,175,744	0.39
	内ノルウェー	574,008,983	0.15
	内スウェーデン	655,007,474	0.17
	内デンマーク	777,991,238	0.20
	内イギリス	23,048,205,172	5.86
	内ポーランド	2,681,563,333	0.68
	内カナダ	7,935,997,817	2.02
	内アメリカ	174,877,938,345	44.44
	内メキシコ	3,321,481,913	0.84
	内オーストラリア	4,842,102,934	1.23
	内ニュージーランド	1,122,738,034	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,994,864,555	2.29
純資産総額		393,479,416,713	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券384,484,552,15897.71内ユーロ114,653,812,65129.14内中国45,029,548,53611.44内シンガポール1,419,873,0900.36内マレーシア2,023,106,8940.51内イスラエル1,521,175,7440.39内ノルウェー574,008,9830.15内スウェーデン655,007,4740.17内デンマーク777,991,2380.20内イギリス23,048,205,1725.86内ポーランド2,681,563,3330.68内カナダ7,935,997,8172.02内アメリカ174,877,938,34544.44内メキシコ3,321,481,9130.84内オーストラリア4,842,102,9341.23内ニュージーランド1,122,738,0340.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,994,864,5552.29純資産総額393,479,416,713100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,385,421,503	0.35
	内日本	1,385,421,503	0.35

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,385,421,5030.35内日本1,385,421,5030.35

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.691,890,901,763	100.631,889,868,925	1.8500002027/05/15	0.48
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.561,741,714,587	98.461,739,876,814	2.8750002028/05/15	0.44
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,800,000	104.821,739,555,328	103.321,714,657,520	4.6250002035/02/15	0.44
4	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.761,641,288,251	101.951,644,271,884	2.0500002029/04/15	0.42
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.611,607,153,757	98.061,582,258,532	3.8750002034/08/15	0.40
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.381,604,026,008	102.761,579,025,526	4.5000002033/11/15	0.40
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.071,599,807,119	100.701,578,350,343	4.1250002032/11/15	0.40
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.811,580,090,082	99.251,555,686,723	4.0000002034/02/15	0.40
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.261,571,434,722	100.601,545,896,430	4.2500002034/11/15	0.39
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.081,490,206,204	100.371,465,244,137	4.2500002035/05/15	0.37
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	88.411,453,603,624	87.841,444,314,108	1.1250002031/02/15	0.37
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.581,386,269,351	86.971,376,599,066	1.2500002031/08/15	0.35
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.211,385,871,832	98.751,365,667,079	3.8750002033/08/15	0.35
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	94.001,372,183,800	92.911,356,403,686	2.7500002032/08/15	0.34
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.981,351,941,160	99.891,350,720,571	3.5000002027/10/31	0.34
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.631,346,614,776	86.931,335,904,674	1.3750002031/11/15	0.34
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.401,350,622,228	101.731,328,810,191	4.3750002034/05/15	0.34
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.451,325,113,900	101.041,319,706,605	4.0000002029/01/31	0.34
19	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.771,316,915,133	102.851,317,940,239	2.3700002029/01/15	0.33
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.721,320,977,526	87.281,314,457,118	0.8750002030/11/15	0.33
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.571,295,426,942	101.041,288,654,684	4.0000002029/07/31	0.33
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.541,235,991,868	100.461,234,983,859	3.8750002027/07/31	0.31
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.011,229,415,220	99.701,225,629,038	3.5000002028/10/15	0.31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	98.051,205,407,382	96.771,189,635,720	3.5000002033/02/15	0.30
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	101.681,171,845,733	100.971,163,674,863	4.0000002030/02/28	0.30
26	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.571,155,454,323	100.861,158,797,406	1.7900002032/03/25	0.29
27	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	50,000,000	104.501,154,370,892	104.691,156,458,662	2.5400002030/12/25	0.29
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	101.961,175,038,020	100.271,155,596,188	4.2500002035/08/15	0.29
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	90.071,107,212,496	89.391,098,927,148	1.6250002031/05/15	0.28
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	101.691,093,873,271	100.951,085,913,683	4.0000002030/03/31	0.28

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1CHINA GOVERNMENT BOND中国国債証券85,000,000100.69

2026/04/06 9:18

#64 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ北米好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ欧州好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

2026/04/06 9:18