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DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年7月12日: 67万
2014年7月10日 +999.99%: 3億8178万
2015年7月13日 +60.85%: 6億1410万
2016年7月12日 -11.99%: 5億4047万
2017年7月10日 -6.26%: 5億664万
2018年7月10日 +14.41%: 5億7967万
2019年7月10日 -10.64%: 5億1797万
2020年7月10日 +42.8%: 7億3965万
2021年7月12日 +1.08%: 7億4764万
2022年7月11日 +81.96%: 13億6040万
2023年7月10日 -8.21%: 12億4873万
2024年7月10日 +34.9%: 16億8451万
2025年7月10日 -100%: 0

個別

2014年7月10日: 4億2967万
2015年7月13日 +72.51%: 7億4125万
2016年7月12日 -15.18%: 6億2873万
2017年7月10日 -2.97%: 6億1007万
2018年7月10日 +25.5%: 7億6565万
2019年7月10日 -12.32%: 6億7133万
2020年7月10日 +37.92%: 9億2587万
2021年7月12日 -3.85%: 8億9027万
2022年7月11日 +102.64%: 18億400万
2023年7月10日 -9.09%: 16億3998万
2024年7月10日 +48.04%: 24億2790万
2025年7月10日 -100%: 0

個別

2014年7月10日: 4億163万
2015年7月13日 +70.24%: 6億8374万
2016年7月12日 -12.36%: 5億9923万
2017年7月10日 +3.66%: 6億2118万
2018年7月10日 +42.62%: 8億8594万
2019年7月10日 -10.88%: 7億8951万
2020年7月10日 +44.63%: 11億4188万
2021年7月12日 -0.14%: 11億4031万
2022年7月11日 +123.6%: 25億4980万
2023年7月10日 -8.97%: 23億2101万
2024年7月10日 +64.06%: 38億787万
2025年7月10日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/10/06 9:20

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

【DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年1月14日から2026年7月13日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/10/06 9:20

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2025年1月11日至2025年7月10日	当中間計算期間自2026年1月14日至2026年7月13日
営業収益
	受取利息	303,452	611,802
	有価証券売買等損益	210,548,414	349,574,797
	その他収益	-	3,333
	営業収益合計	210,851,866	350,189,932
営業費用
	受託者報酬	3,050,364	3,673,038
	委託者報酬	※151,857,007	※162,442,134
	その他費用	457,473	550,861
	営業費用合計	55,364,844	66,666,033
営業利益又は営業損失(△)		155,487,022	283,523,899
経常利益又は経常損失(△)		155,487,022	283,523,899
中間純利益又は中間純損失(△)		155,487,022	283,523,899
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,249,434	3,693,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,177,122,520	8,064,388,933
剰余金増加額又は欠損金減少額		524,707,009	582,528,695
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,707,009	582,528,695
剰余金減少額又は欠損金増加額		267,848,276	492,222,391
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,848,276	492,222,391
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,593,717,709	8,434,526,125

2026/10/06 9:20

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/10/06 9:20

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/10/06 9:20

#6 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000

2026/10/06 9:20

#7 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	4.9
第12計算期間	5.4
第13計算期間	△4.2
第14計算期間	12.2
第15計算期間	0.4
第16計算期間	12.8
第17計算期間	△4.6
第18計算期間	11.8
第19計算期間	6.3
第20計算期間	12.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間4.9第12計算期間5.4第13計算期間△4.2第14計算期間12.2第15計算期間0.4第16計算期間12.8第17計算期間△4.6第18計算期間11.8第19計算期間6.3第20計算期間12.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		417,691,175,741	98.16
	内ユーロ	120,384,952,029	28.29
	内韓国	2,917,922,778	0.69
	内中国	53,154,292,615	12.49
	内シンガポール	1,372,168,735	0.32
	内マレーシア	2,088,543,353	0.49
	内イスラエル	1,711,290,041	0.40
	内ノルウェー	644,857,151	0.15
	内スウェーデン	636,044,950	0.15
	内デンマーク	812,580,647	0.19
	内イギリス	23,532,107,949	5.53
	内ポーランド	2,998,385,630	0.70
	内カナダ	8,621,191,671	2.03
	内アメリカ	188,633,629,062	44.33
	内メキシコ	3,783,884,176	0.89
	内オーストラリア	5,330,535,037	1.25
	内ニュージーランド	1,068,789,917	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,828,516,761	1.84
純資産総額		425,519,692,502	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券417,691,175,74198.16内ユーロ120,384,952,02928.29内韓国2,917,922,7780.69内中国53,154,292,61512.49内シンガポール1,372,168,7350.32内マレーシア2,088,543,3530.49内イスラエル1,711,290,0410.40内ノルウェー644,857,1510.15内スウェーデン636,044,9500.15内デンマーク812,580,6470.19内イギリス23,532,107,9495.53内ポーランド2,998,385,6300.70内カナダ8,621,191,6712.03内アメリカ188,633,629,06244.33内メキシコ3,783,884,1760.89内オーストラリア5,330,535,0371.25内ニュージーランド1,068,789,9170.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,828,516,7611.84純資産総額425,519,692,502100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,336,164,895	0.78
	内日本	3,336,164,895	0.78
為替予約取引(売建)		104,532,240	△0.02
	内日本	104,532,240	△0.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)3,336,164,8950.78内日本3,336,164,8950.78為替予約取引(売建)104,532,240△0.02内日本104,532,240△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		111,658,805,120	87.75
	内日本	111,658,805,120	87.75
地方債証券		4,857,827,900	3.82
	内日本	4,857,827,900	3.82
特殊債券		3,964,056,404	3.12
	内日本	3,964,056,404	3.12
社債券		6,240,438,100	4.90
	内日本	6,240,438,100	4.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		519,114,664	0.41
純資産総額		127,240,242,188	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券111,658,805,12087.75内日本111,658,805,12087.75地方債証券4,857,827,9003.82内日本4,857,827,9003.82特殊債券3,964,056,4043.12内日本3,964,056,4043.12社債券6,240,438,1004.90内日本6,240,438,1004.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)519,114,6640.41純資産総額127,240,242,188100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		97,985,871,300	98.98
	内ガーンジィ	867,820,840	0.88
	内香港	1,970,399,634	1.99
	内シンガポール	6,671,903,334	6.74
	内イギリス	9,093,969,124	9.19
	内オランダ	514,614,470	0.52
	内ベルギー	2,968,078,027	3.00
	内フランス	5,229,888,402	5.28
	内スペイン	1,339,802,193	1.35
	内カナダ	1,906,526,266	1.93
	内アメリカ	50,037,975,589	50.55
	内オーストラリア	16,852,883,766	17.02
	内ニュージーランド	532,009,655	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,006,695,705	1.02
純資産総額		98,992,567,005	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券97,985,871,30098.98内ガーンジィ867,820,8400.88内香港1,970,399,6341.99内シンガポール6,671,903,3346.74内イギリス9,093,969,1249.19内オランダ514,614,4700.52内ベルギー2,968,078,0273.00内フランス5,229,888,4025.28内スペイン1,339,802,1931.35内カナダ1,906,526,2661.93内アメリカ50,037,975,58950.55内オーストラリア16,852,883,76617.02内ニュージーランド532,009,6550.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,006,695,7051.02純資産総額98,992,567,005100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		178,717,473	0.18
	内日本	178,717,473	0.18
為替予約取引(売建)		178,949,855	△0.18
	内日本	178,949,855	△0.18

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)178,717,4730.18内日本178,717,4730.18為替予約取引(売建)178,949,855△0.18内日本178,949,855△0.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		195,258,702,450	97.61
	内日本	195,258,702,450	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,778,240,916	2.39
純資産総額		200,036,943,366	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券195,258,702,45097.61内日本195,258,702,45097.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,778,240,9162.39純資産総額200,036,943,366100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		3,753,750,000	1.88
	内日本	3,753,750,000	1.88

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)3,753,750,0001.88内日本3,753,750,0001.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ北米好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,816,492,982	78.43
	内カナダ	205,020,320	2.06
	内アメリカ	7,611,472,662	76.37
優先出資証券		1,993,973,835	20.01
	内アメリカ	1,993,973,835	20.01
投資証券		55,649,729	0.56
	内アメリカ	55,649,729	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,016,291	1.00
純資産総額		9,966,132,837	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式7,816,492,98278.43内カナダ205,020,3202.06内アメリカ7,611,472,66276.37優先出資証券1,993,973,83520.01内アメリカ1,993,973,83520.01投資証券55,649,7290.56内アメリカ55,649,7290.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)100,016,2911.00純資産総額9,966,132,837100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,425,658,426	93.71
	内スウェーデン	50,537,749	1.95
	内イギリス	589,181,153	22.76
	内オランダ	170,787,297	6.60
	内フランス	592,626,736	22.90
	内ドイツ	374,556,822	14.47
	内スイス	361,113,018	13.95
	内スペイン	60,282,932	2.33
	内イタリア	226,572,719	8.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,791,243	6.29
純資産総額		2,588,449,669	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,425,658,42693.71内スウェーデン50,537,7491.95内イギリス589,181,15322.76内オランダ170,787,2976.60内フランス592,626,73622.90内ドイツ374,556,82214.47内スイス361,113,01813.95内スペイン60,282,9322.33内イタリア226,572,7198.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)162,791,2436.29純資産総額2,588,449,669100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,023,910,641	98.51
	内韓国	285,319,511	27.45
	内台湾	438,801,205	42.22
	内香港	84,120,934	8.09
	内シンガポール	72,013,297	6.93
	内オーストラリア	143,655,694	13.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,477,098	1.49
純資産総額		1,039,387,739	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,023,910,64198.51内韓国285,319,51127.45内台湾438,801,20542.22内香港84,120,9348.09内シンガポール72,013,2976.93内オーストラリア143,655,69413.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,477,0981.49純資産総額1,039,387,739100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		3,412,608	△0.33
	内日本	3,412,608	△0.33

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)3,412,608△0.33内日本3,412,608△0.33

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		72,564,183,080	95.75
	内日本	72,564,183,080	95.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,223,828,350	4.25
純資産総額		75,788,011,430	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式72,564,183,08095.75内日本72,564,183,08095.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,223,828,3504.25純資産総額75,788,011,430100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2026/10/06 9:20

#8 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	6.7
第12計算期間	7.9
第13計算期間	△6.2
第14計算期間	14.7
第15計算期間	△0.3
第16計算期間	16.6
第17計算期間	△4.4
第18計算期間	15.0
第19計算期間	9.2
第20計算期間	16.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間6.7第12計算期間7.9第13計算期間△6.2第14計算期間14.7第15計算期間△0.3第16計算期間16.6第17計算期間△4.4第18計算期間15.0第19計算期間9.2第20計算期間16.6

(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ北米好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ欧州好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/10/06 9:20

#9 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	9.2
第12計算期間	11.1
第13計算期間	△8.5
第14計算期間	18.5
第15計算期間	△0.8
第16計算期間	22.3
第17計算期間	△4.1
第18計算期間	19.2
第19計算期間	13.0
第20計算期間	22.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間9.2第12計算期間11.1第13計算期間△8.5第14計算期間18.5第15計算期間△0.8第16計算期間22.3第17計算期間△4.1第18計算期間19.2第19計算期間13.0第20計算期間22.6

(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

2026/10/06 9:20

#10 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/10/06 9:20

#11 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/06 9:20

#12 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,628,115,409	99.12
	内日本	13,628,115,409	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,193,582	0.88
純資産総額		13,749,308,991	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,628,115,40999.12内日本13,628,115,40999.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)121,193,5820.88純資産総額13,749,308,991100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/10/06 9:20

#13 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,596,577,542	99.13
	内日本	17,596,577,542	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,244,541	0.87
純資産総額		17,751,822,083	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券17,596,577,54299.13内日本17,596,577,54299.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)155,244,5410.87純資産総額17,751,822,083100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/10/06 9:20

#14 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,941,846,400	99.13
	内日本	28,941,846,400	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,193,702	0.87
純資産総額		29,197,040,102	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券28,941,846,40099.13内日本28,941,846,40099.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)255,193,7020.87純資産総額29,197,040,102100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/10/06 9:20

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/10/06 9:20

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/10/06 9:20

#17 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2017年1月10日)	2,765,672,670	2,765,672,670	1.5563	1.5563
第12計算期間末 (2018年1月10日)	3,190,825,667	3,190,825,667	1.6400	1.6400
第13計算期間末 (2019年1月10日)	3,597,039,246	3,597,039,246	1.5715	1.5715
第14計算期間末 (2020年1月10日)	4,925,445,452	4,925,445,452	1.7628	1.7628
第15計算期間末 (2021年1月12日)	5,838,750,574	5,838,750,574	1.7702	1.7702
第16計算期間末 (2022年1月11日)	7,477,305,392	7,477,305,392	1.9976	1.9976
第17計算期間末 (2023年1月10日)	7,978,470,707	7,978,470,707	1.9057	1.9057
第18計算期間末 (2024年1月10日)	9,782,814,525	9,782,814,525	2.1309	2.1309
第19計算期間末 (2025年1月10日)	11,059,462,924	11,059,462,924	2.2652	2.2652
2025年6月末日	11,610,323,424	-	2.2888	-
7月末日	11,985,922,352	-	2.3418	-
8月末日	12,204,587,003	-	2.3701	-
9月末日	12,422,976,284	-	2.3971	-
10月末日	12,879,558,597	-	2.4633	-
11月末日	13,154,591,276	-	2.5070	-
12月末日	13,227,822,737	-	2.5098	-
第20計算期間末 (2026年1月13日)	13,293,631,388	13,293,631,388	2.5422	2.5422
2026年1月末日	13,113,444,628	-	2.5045	-
2月末日	13,620,500,717	-	2.5966	-
3月末日	13,104,383,875	-	2.4806	-
4月末日	13,561,248,964	-	2.5564	-
5月末日	13,612,510,622	-	2.5681	-
6月末日	13,749,308,991	-	2.6007	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2017年1月10日)2,765,672,6702,765,672,6701.55631.5563第12計算期間末 (2018年1月10日)3,190,825,6673,190,825,6671.64001.6400第13計算期間末 (2019年1月10日)3,597,039,2463,597,039,2461.57151.5715第14計算期間末 (2020年1月10日)4,925,445,4524,925,445,4521.76281.7628第15計算期間末 (2021年1月12日)5,838,750,5745,838,750,5741.77021.7702第16計算期間末 (2022年1月11日)7,477,305,3927,477,305,3921.99761.9976第17計算期間末 (2023年1月10日)7,978,470,7077,978,470,7071.90571.9057第18計算期間末 (2024年1月10日)9,782,814,5259,782,814,5252.13092.1309第19計算期間末 (2025年1月10日)11,059,462,92411,059,462,9242.26522.26522025年6月末日11,610,323,424-2.2888-7月末日11,985,922,352-2.3418-8月末日12,204,587,003-2.3701-9月末日12,422,976,284-2.3971-10月末日12,879,558,597-2.4633-11月末日13,154,591,276-2.5070-12月末日13,227,822,737-2.5098-第20計算期間末 (2026年1月13日)13,293,631,38813,293,631,3882.54222.54222026年1月末日13,113,444,628-2.5045-2月末日13,620,500,717-2.5966-3月末日13,104,383,875-2.4806-4月末日13,561,248,964-2.5564-5月末日13,612,510,622-2.5681-6月末日13,749,308,991-2.6007-

2026/10/06 9:20

#18 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2017年1月10日)	3,346,909,631	3,346,909,631	1.6276	1.6276
第12計算期間末 (2018年1月10日)	3,894,605,094	3,894,605,094	1.7554	1.7554
第13計算期間末 (2019年1月10日)	4,290,592,214	4,290,592,214	1.6467	1.6467
第14計算期間末 (2020年1月10日)	5,783,441,903	5,783,441,903	1.8888	1.8888
第15計算期間末 (2021年1月12日)	6,484,800,717	6,484,800,717	1.8830	1.8830
第16計算期間末 (2022年1月11日)	8,604,019,799	8,604,019,799	2.1960	2.1960
第17計算期間末 (2023年1月10日)	9,398,811,297	9,398,811,297	2.0999	2.0999
第18計算期間末 (2024年1月10日)	11,710,771,031	11,710,771,031	2.4153	2.4153
第19計算期間末 (2025年1月10日)	13,625,241,353	13,625,241,353	2.6376	2.6376
2025年6月末日	14,278,589,962	-	2.6799	-
7月末日	14,820,606,371	-	2.7604	-
8月末日	15,082,774,700	-	2.8098	-
9月末日	15,330,805,651	-	2.8480	-
10月末日	15,948,798,491	-	2.9375	-
11月末日	16,353,258,610	-	3.0046	-
12月末日	16,527,336,592	-	3.0183	-
第20計算期間末 (2026年1月13日)	16,783,673,843	16,783,673,843	3.0744	3.0744
2026年1月末日	16,618,299,226	-	3.0274	-
2月末日	17,426,244,785	-	3.1693	-
3月末日	16,542,727,685	-	2.9919	-
4月末日	17,291,158,300	-	3.1132	-
5月末日	17,496,740,701	-	3.1455	-
6月末日	17,751,822,083	-	3.1885	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2017年1月10日)3,346,909,6313,346,909,6311.62761.6276第12計算期間末 (2018年1月10日)3,894,605,0943,894,605,0941.75541.7554第13計算期間末 (2019年1月10日)4,290,592,2144,290,592,2141.64671.6467第14計算期間末 (2020年1月10日)5,783,441,9035,783,441,9031.88881.8888第15計算期間末 (2021年1月12日)6,484,800,7176,484,800,7171.88301.8830第16計算期間末 (2022年1月11日)8,604,019,7998,604,019,7992.19602.1960第17計算期間末 (2023年1月10日)9,398,811,2979,398,811,2972.09992.0999第18計算期間末 (2024年1月10日)11,710,771,03111,710,771,0312.41532.4153第19計算期間末 (2025年1月10日)13,625,241,35313,625,241,3532.63762.63762025年6月末日14,278,589,962-2.6799-7月末日14,820,606,371-2.7604-8月末日15,082,774,700-2.8098-9月末日15,330,805,651-2.8480-10月末日15,948,798,491-2.9375-11月末日16,353,258,610-3.0046-12月末日16,527,336,592-3.0183-第20計算期間末 (2026年1月13日)16,783,673,84316,783,673,8433.07443.07442026年1月末日16,618,299,226-3.0274-2月末日17,426,244,785-3.1693-3月末日16,542,727,685-2.9919-4月末日17,291,158,300-3.1132-5月末日17,496,740,701-3.1455-6月末日17,751,822,083-3.1885-

2026/10/06 9:20

#19 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2017年1月10日)	3,374,507,781	3,374,507,781	1.6937	1.6937
第12計算期間末 (2018年1月10日)	4,081,764,824	4,081,764,824	1.8809	1.8809
第13計算期間末 (2019年1月10日)	4,424,588,740	4,424,588,740	1.7206	1.7206
第14計算期間末 (2020年1月10日)	6,327,397,527	6,327,397,527	2.0384	2.0384
第15計算期間末 (2021年1月12日)	7,237,633,493	7,237,633,493	2.0216	2.0216
第16計算期間末 (2022年1月11日)	10,544,787,720	10,544,787,720	2.4728	2.4728
第17計算期間末 (2023年1月10日)	12,038,049,728	12,038,049,728	2.3715	2.3715
第18計算期間末 (2024年1月10日)	15,653,816,556	15,653,816,556	2.8278	2.8278
第19計算期間末 (2025年1月10日)	21,624,961,028	21,624,961,028	3.1960	3.1960
2025年6月末日	22,699,584,797	-	3.2759	-
7月末日	23,729,054,236	-	3.4061	-
8月末日	24,369,449,329	-	3.4940	-
9月末日	24,829,897,659	-	3.5509	-
10月末日	25,884,795,079	-	3.6798	-
11月末日	26,639,010,879	-	3.7886	-
12月末日	27,019,865,747	-	3.8209	-
第20計算期間末 (2026年1月13日)	27,594,962,350	27,594,962,350	3.9190	3.9190
2026年1月末日	27,216,501,228	-	3.8557	-
2月末日	28,781,849,695	-	4.0822	-
3月末日	26,843,298,552	-	3.7941	-
4月末日	28,312,044,578	-	4.0000	-
5月末日	28,753,076,652	-	4.0685	-
6月末日	29,197,040,102	-	4.1304	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2017年1月10日)3,374,507,7813,374,507,7811.69371.6937第12計算期間末 (2018年1月10日)4,081,764,8244,081,764,8241.88091.8809第13計算期間末 (2019年1月10日)4,424,588,7404,424,588,7401.72061.7206第14計算期間末 (2020年1月10日)6,327,397,5276,327,397,5272.03842.0384第15計算期間末 (2021年1月12日)7,237,633,4937,237,633,4932.02162.0216第16計算期間末 (2022年1月11日)10,544,787,72010,544,787,7202.47282.4728第17計算期間末 (2023年1月10日)12,038,049,72812,038,049,7282.37152.3715第18計算期間末 (2024年1月10日)15,653,816,55615,653,816,5562.82782.8278第19計算期間末 (2025年1月10日)21,624,961,02821,624,961,0283.19603.19602025年6月末日22,699,584,797-3.2759-7月末日23,729,054,236-3.4061-8月末日24,369,449,329-3.4940-9月末日24,829,897,659-3.5509-10月末日25,884,795,079-3.6798-11月末日26,639,010,879-3.7886-12月末日27,019,865,747-3.8209-第20計算期間末 (2026年1月13日)27,594,962,35027,594,962,3503.91903.91902026年1月末日27,216,501,228-3.8557-2月末日28,781,849,695-4.0822-3月末日26,843,298,552-3.7941-4月末日28,312,044,578-4.0000-5月末日28,753,076,652-4.0685-6月末日29,197,040,102-4.1304-

2026/10/06 9:20

#20 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)

2026/10/06 9:20

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/10/06 9:20

#22 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年6月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/10/06 9:20