半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/14-2027/01/12)

【提出】

2026/10/06 9:20

【資料】

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【項目】

33項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	4.9
第12計算期間	5.4
第13計算期間	△4.2
第14計算期間	12.2
第15計算期間	0.4
第16計算期間	12.8
第17計算期間	△4.6
第18計算期間	11.8
第19計算期間	6.3
第20計算期間	12.2

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		417,691,175,741	98.16
	内 ユーロ	120,384,952,029	28.29
	内 韓国	2,917,922,778	0.69
	内 中国	53,154,292,615	12.49
	内 シンガポール	1,372,168,735	0.32
	内 マレーシア	2,088,543,353	0.49
	内 イスラエル	1,711,290,041	0.40
	内 ノルウェー	644,857,151	0.15
	内 スウェーデン	636,044,950	0.15
	内 デンマーク	812,580,647	0.19
	内 イギリス	23,532,107,949	5.53
	内 ポーランド	2,998,385,630	0.70
	内 カナダ	8,621,191,671	2.03
	内 アメリカ	188,633,629,062	44.33
	内 メキシコ	3,783,884,176	0.89
	内 オーストラリア	5,330,535,037	1.25
	内 ニュージーランド	1,068,789,917	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,828,516,761	1.84
純資産総額		425,519,692,502	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,336,164,895	0.78
	内 日本	3,336,164,895	0.78
為替予約取引(売建)		104,532,240	△0.02
	内 日本	104,532,240	△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		111,658,805,120	87.75
	内 日本	111,658,805,120	87.75
地方債証券		4,857,827,900	3.82
	内 日本	4,857,827,900	3.82
特殊債券		3,964,056,404	3.12
	内 日本	3,964,056,404	3.12
社債券		6,240,438,100	4.90
	内 日本	6,240,438,100	4.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		519,114,664	0.41
純資産総額		127,240,242,188	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		97,985,871,300	98.98
	内 ガーンジィ	867,820,840	0.88
	内 香港	1,970,399,634	1.99
	内 シンガポール	6,671,903,334	6.74
	内 イギリス	9,093,969,124	9.19
	内 オランダ	514,614,470	0.52
	内 ベルギー	2,968,078,027	3.00
	内 フランス	5,229,888,402	5.28
	内 スペイン	1,339,802,193	1.35
	内 カナダ	1,906,526,266	1.93
	内 アメリカ	50,037,975,589	50.55
	内 オーストラリア	16,852,883,766	17.02
	内 ニュージーランド	532,009,655	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,006,695,705	1.02
純資産総額		98,992,567,005	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		178,717,473	0.18
	内 日本	178,717,473	0.18
為替予約取引(売建)		178,949,855	△0.18
	内 日本	178,949,855	△0.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		195,258,702,450	97.61
	内 日本	195,258,702,450	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,778,240,916	2.39
純資産総額		200,036,943,366	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		3,753,750,000	1.88
	内 日本	3,753,750,000	1.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ北米好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,816,492,982	78.43
	内 カナダ	205,020,320	2.06
	内 アメリカ	7,611,472,662	76.37
優先出資証券		1,993,973,835	20.01
	内 アメリカ	1,993,973,835	20.01
投資証券		55,649,729	0.56
	内 アメリカ	55,649,729	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,016,291	1.00
純資産総額		9,966,132,837	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,425,658,426	93.71
	内 スウェーデン	50,537,749	1.95
	内 イギリス	589,181,153	22.76
	内 オランダ	170,787,297	6.60
	内 フランス	592,626,736	22.90
	内 ドイツ	374,556,822	14.47
	内 スイス	361,113,018	13.95
	内 スペイン	60,282,932	2.33
	内 イタリア	226,572,719	8.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,791,243	6.29
純資産総額		2,588,449,669	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,023,910,641	98.51
	内 韓国	285,319,511	27.45
	内 台湾	438,801,205	42.22
	内 香港	84,120,934	8.09
	内 シンガポール	72,013,297	6.93
	内 オーストラリア	143,655,694	13.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,477,098	1.49
純資産総額		1,039,387,739	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		3,412,608	△0.33
	内 日本	3,412,608	△0.33

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ好配当日本株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		72,564,183,080	95.75
	内 日本	72,564,183,080	95.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,223,828,350	4.25
純資産総額		75,788,011,430	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績