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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第8計算期間 | 23.6 |
| 第9計算期間 | 18.9 |
| 第10計算期間 | △4.1 |
| 第11計算期間 | 4.9 |
| 第12計算期間 | 5.4 |
| 第13計算期間 | △4.2 |
| 第14計算期間 | 12.2 |
| 第15計算期間 | 0.4 |
| 第16計算期間 | 12.8 |
| 第17計算期間 | △4.6 |
| 2023年1月11日～ 2023年7月10日 | 7.1 |
| (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 257,329,996,071 | 97.48 | |
| 内 ユーロ | 87,332,551,993 | 33.08 | |
| 内 中国 | 13,984,522,048 | 5.30 | |
| 内 シンガポール | 1,056,996,397 | 0.40 | |
| 内 マレーシア | 1,319,698,367 | 0.50 | |
| 内 イスラエル | 669,881,299 | 0.25 | |
| 内 ノルウェー | 412,584,872 | 0.16 | |
| 内 スウェーデン | 507,707,066 | 0.19 | |
| 内 デンマーク | 787,730,140 | 0.30 | |
| 内 イギリス | 12,501,719,367 | 4.74 | |
| 内 ポーランド | 1,274,372,693 | 0.48 | |
| 内 カナダ | 4,776,325,263 | 1.81 | |
| 内 アメリカ | 125,889,793,036 | 47.69 | |
| 内 メキシコ | 2,453,481,318 | 0.93 | |
| 内 オーストラリア | 3,871,876,001 | 1.47 | |
| 内 ニュージーランド | 490,756,211 | 0.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,641,977,367 | 2.52 | |
| 純資産総額 | 263,971,973,438 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,750,661,104 | 0.66 | |
| 内 日本 | 1,750,661,104 | 0.66 | |
| 為替予約取引(売建) | 18,593,760 | △0.01 | |
| 内 日本 | 18,593,760 | △0.01 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 41,143,323,030 | 84.52 | |
| 内 日本 | 41,143,323,030 | 84.52 | |
| 地方債証券 | 2,879,009,110 | 5.91 | |
| 内 日本 | 2,879,009,110 | 5.91 | |
| 特殊債券 | 1,125,427,700 | 2.31 | |
| 内 日本 | 1,125,427,700 | 2.31 | |
| 社債券 | 3,129,485,100 | 6.43 | |
| 内 日本 | 3,129,485,100 | 6.43 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 399,142,481 | 0.82 | |
| 純資産総額 | 48,676,387,421 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 91,356,056,948 | 98.90 | |
| 内 香港 | 2,995,873,849 | 3.24 | |
| 内 シンガポール | 7,744,758,968 | 8.38 | |
| 内 イギリス | 9,647,735,021 | 10.44 | |
| 内 オランダ | 710,382,398 | 0.77 | |
| 内 ベルギー | 3,100,241,082 | 3.36 | |
| 内 フランス | 3,214,566,696 | 3.48 | |
| 内 スペイン | 1,146,858,285 | 1.24 | |
| 内 カナダ | 2,498,361,130 | 2.70 | |
| 内 アメリカ | 44,956,472,403 | 48.67 | |
| 内 オーストラリア | 14,396,509,627 | 15.59 | |
| 内 ニュージーランド | 944,297,489 | 1.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,014,708,552 | 1.10 | |
| 純資産総額 | 92,370,765,500 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 3,155,462 | 0.00 | |
| 内 日本 | 3,155,462 | 0.00 | |
| 為替予約取引(売建) | 3,153,218 | △0.00 | |
| 内 日本 | 3,153,218 | △0.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 156,425,227,200 | 96.81 | |
| 内 日本 | 156,425,227,200 | 96.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,153,962,411 | 3.19 | |
| 純資産総額 | 161,579,189,611 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 不動産投信指数先物取引(買建) | 3,348,642,000 | 2.07 | |
| 内 日本 | 3,348,642,000 | 2.07 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,069,844,770 | 75.83 | |
| 内 カナダ | 56,745,728 | 1.06 | |
| 内 アメリカ | 4,013,099,042 | 74.78 | |
| ハイブリッド優先証券 | 937,291,691 | 17.46 | |
| 内 アメリカ | 937,291,691 | 17.46 | |
| 投資証券 | 60,270,952 | 1.12 | |
| 内 アメリカ | 60,270,952 | 1.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 299,455,503 | 5.58 | |
| 純資産総額 | 5,366,862,916 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,647,327,733 | 96.94 | |
| 内 スウェーデン | 4,452,447 | 0.26 | |
| 内 イギリス | 341,169,353 | 20.08 | |
| 内 オランダ | 112,108,561 | 6.60 | |
| 内 フランス | 363,780,187 | 21.41 | |
| 内 ドイツ | 359,944,831 | 21.18 | |
| 内 スイス | 325,690,143 | 19.17 | |
| 内 スペイン | 22,170,249 | 1.30 | |
| 内 イタリア | 118,011,962 | 6.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 51,923,790 | 3.06 | |
| 純資産総額 | 1,699,251,523 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 678,509,883 | 98.15 | |
| 内 韓国 | 142,132,835 | 20.56 | |
| 内 台湾 | 195,428,872 | 28.27 | |
| 内 香港 | 79,413,959 | 11.49 | |
| 内 シンガポール | 43,397,820 | 6.28 | |
| 内 オーストラリア | 218,136,397 | 31.55 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,799,855 | 1.85 | |
| 純資産総額 | 691,309,738 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 4,199,000 | △0.61 | |
| 内 日本 | 4,199,000 | △0.61 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 24,899,389,050 | 95.57 | |
| 内 日本 | 24,899,389,050 | 95.57 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,154,598,121 | 4.43 | |
| 純資産総額 | 26,053,987,171 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 302,510,000 | 1.16 | |
| 内 日本 | 302,510,000 | 1.16 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
