半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/14-2027/01/12)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 自2026年1月14日 至2026年7月13日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2026年1月13日現在	当中間計算期間末 2026年7月13日現在
1.	※1	期首元本額	4,882,340,404円	5,229,242,455円
		期中追加設定元本額	853,297,431円	375,016,573円
		期中一部解約元本額	506,395,380円	319,145,585円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	5,229,242,455口	5,285,113,443口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2025年1月11日 至2025年7月10日	当中間計算期間 自2026年1月14日 至2026年7月13日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	6,773,736円	8,317,413円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2026年1月13日現在	当中間計算期間末 2026年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2026年1月13日現在	当中間計算期間末 2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.5422円	2.5959円
(1万口当たり純資産額)	(25,422円)	(25,959円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		2,389,325,594	1,360,410,625
コール・ローン		1,063,289,225	956,442,425
国債証券		391,983,438,624	417,394,968,590
派生商品評価勘定		5,869,108	741,338
未収入金		163,177	10,627
未収利息		3,642,231,144	3,769,718,849
前払費用		252,679,001	279,156,513
流動資産合計		399,336,995,873	423,761,448,967
資産合計		399,336,995,873	423,761,448,967
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		30,297	1,936,620
未払金		107,103	734,010
未払解約金		279,820,426	286,974,163
その他未払費用		-	8,140
流動負債合計		279,957,826	289,652,933
負債合計		279,957,826	289,652,933
純資産の部
元本等
元本	※1	96,991,845,405	100,857,691,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		302,065,192,642	322,614,104,690
元本等合計		399,057,038,047	423,471,796,034
純資産合計		399,057,038,047	423,471,796,034
負債純資産合計		399,336,995,873	423,761,448,967

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2026年1月14日 至2026年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	89,835,036,001円	96,991,845,405円
		期中追加設定元本額	17,152,204,132円	10,961,946,215円
		期中一部解約元本額	9,995,394,728円	7,096,100,276円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	247,483,866円	239,177,543円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	3,871,011円	3,516,321円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	18,863,785円	13,607,695円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	12,269,783円	12,157,427円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	128,297,751円	119,935,738円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,077,074,626円	1,119,071,678円
		外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	708,188,680円	742,223,973円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	1,060,633,314円	1,143,711,787円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	9,128,181,958円	11,449,529,333円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	1,107,003,809円	943,169,688円
		D-I's 外国債券インデックス	1,452,629円	1,406,549円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	29,106,786円	35,305,476円
		iFree 外国債券インデックス	1,239,501,720円	1,148,220,346円
		iFree 8資産バランス	3,438,591,744円	3,699,989,715円
		iFree 年金バランス	787,718,055円	886,471,214円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	4,580,602円	5,420,598円
		DCダイワ外国債券インデックス	50,659,790,328円	49,158,383,178円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,222,177,963円	1,208,697,364円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,012,538,922円	1,065,890,542円
		ダイワ・ライフ・バランス70	853,214,274円	936,016,178円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	802,762,700円	806,170,551円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	667,024,269円	685,894,830円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	325,466,179円	335,944,693円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	35,461,186円	34,276,336円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	31,497,428円	39,430,619円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	2,976,322,320円	3,378,578,686円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	5,394,762円	5,676,688円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	3,210,532円	4,167,142円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	42,348,272円	48,223,961円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	3,456,995,521円	3,431,770,795円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	80,427,917円	49,294,374円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	24,716,995円	24,192,251円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,015,644,335円	1,862,176,991円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	127,636,495円	122,829,013円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	375,943円	220,468円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	5,094,527円	5,230,740円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	5,889,867円	6,351,236円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	162,281円	80,910円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	4,819,562円	3,810,577円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	2,382,308円	1,262,671円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	244,554円	251,994円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	3,247,968円	3,444,827円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	3,650,262円	3,433,760円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	478,513,099円	928,574,771円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1(安定)	-円	390,221円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2(やや安定)	-円	304,695円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3(バランス)	-円	217,268円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4(やや積極)	-円	133,135円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5(積極)	-円	30,331円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	104,084,268円	98,933,840円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	64,570,973円	69,933,168円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	6,662,345,288円	8,701,165,584円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6,224,328,545円	6,176,262,679円
		ダイワライフスタイル25	21,788,090円	20,699,295円
		ダイワライフスタイル50	57,320,458円	57,950,519円
		ダイワライフスタイル75	17,576,895円	18,479,382円
	計		96,991,845,405円	100,857,691,344円
2.		期末日における受益権の総数	96,991,845,405口	100,857,691,344口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2026年1月13日現在				2026年7月13日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,073,272,617	-	1,079,111,428	5,838,811	670,622,030	-	669,426,748	△1,195,282
アメリカ・ドル	177,256,608	-	177,398,513	141,905	180,614,082	-	180,429,633	△184,449
イギリス・ ポンド	28,938,243	-	28,937,685	△558	86,043,160	-	86,593,680	550,520
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	65,327,040	-	64,399,320	△927,720
オーストラリ ア・ドル	64,955,724	-	66,026,972	1,071,248	-	-	-	-
オフショア・ 人民元	180,562,847	-	182,225,942	1,663,095	100,543,972	-	100,367,136	△176,836
カナダ・ドル	30,228,399	-	30,302,374	73,975	35,075,640	-	35,093,661	18,021
シンガポー ル・ドル	42,997,659	-	43,421,859	424,200	62,804,300	-	62,651,750	△152,550
スウェーデン ・クローナ	17,510,813	-	17,790,111	279,298	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	6,426,864	-	6,442,837	15,973	-	-	-	-
ニュージーラ ンド・ドル	-	-	-	-	18,460,600	-	18,626,320	165,720
ノルウェー・ クローネ	42,616,200	-	43,155,475	539,275	-	-	-	-
ポーランド・ ズロチ	130,058,649	-	130,799,768	741,119	-	-	-	-
ユーロ	351,720,611	-	352,609,892	889,281	121,753,236	-	121,265,248	△487,988
合計	1,073,272,617	-	1,079,111,428	5,838,811	670,622,030	-	669,426,748	△1,195,282

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	4.1143円	4.1987円
(1万口当たり純資産額)	(41,143円)	(41,987円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		308,603,441	447,841,764
国債証券		100,368,650,670	111,231,601,360
地方債証券		4,956,690,541	4,936,175,571
特殊債券		4,344,040,926	3,937,741,510
社債券		6,995,893,100	6,600,003,300
未収入金		-	89,899,000
未収利息		221,506,910	279,127,370
前払費用		29,825,067	27,767,595
流動資産合計		117,225,210,655	127,550,157,470
資産合計		117,225,210,655	127,550,157,470
負債の部
流動負債
未払金		100,000,000	378,653,000
未払解約金		23,947,575	9,817,996
流動負債合計		123,947,575	388,470,996
負債合計		123,947,575	388,470,996
純資産の部
元本等
元本	※1	105,238,578,046	117,390,414,225
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,862,685,034	9,771,272,249
元本等合計		117,101,263,080	127,161,686,474
純資産合計		117,101,263,080	127,161,686,474
負債純資産合計		117,225,210,655	127,550,157,470

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2026年1月14日 至2026年7月13日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	86,883,319,456円	105,238,578,046円
		期中追加設定元本額	20,460,208,861円	12,863,904,135円
		期中一部解約元本額	2,104,950,271円	712,067,956円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,118,572,648円	7,070,418,627円
		日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	38,661,180,466円	43,032,211,468円
		iFree 日本債券インデックス	2,278,913,313円	2,078,790,421円
		iFree 8資産バランス	12,360,612,313円	14,062,441,189円
		ダイワ・ライフ・バランス30	15,485,770,676円	16,439,742,984円
		ダイワ・ライフ・バランス50	13,791,379,502円	16,120,160,655円
		ダイワ・ライフ・バランス70	6,066,311,938円	7,132,506,501円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	2,872,457,194円	3,075,306,227円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	2,347,278,015円	2,577,907,672円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	1,148,627,419円	1,255,484,675円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	3,417,898,748円	3,832,256,839円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	71,542,666円	79,913,087円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	46,680,305円	64,168,589円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	308,279,025円	372,743,692円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	209,096,195円	136,991,022円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	53,977,623円	56,472,926円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1(安定)	-円	1,838,452円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2(やや安定)	-円	727,001円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3(バランス)	-円	299,035円
		BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4(やや積極)	-円	33,163円
	計		105,238,578,046円	117,390,414,225円
2.		期末日における受益権の総数	105,238,578,046口	117,390,414,225口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.1127円	1.0832円
(1万口当たり純資産額)	(11,127円)	(10,832円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,025,688,133	441,580,305
コール・ローン		239,597,985	370,841,027
投資証券		95,506,737,050	94,963,562,604
派生商品評価勘定		800,203	265,150
未収入金		335,108,987	917,614,571
未収配当金		320,675,076	360,100,745
流動資産合計		97,428,607,434	97,053,964,402
資産合計		97,428,607,434	97,053,964,402
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		58,763	511,200
未払金		704,426,775	47,096,954
未払解約金		119,631,000	70,230,000
その他未払費用		-	8,140
流動負債合計		824,116,538	117,846,294
負債合計		824,116,538	117,846,294
純資産の部
元本等
元本	※1	18,390,779,480	16,587,374,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		78,213,711,416	80,348,743,322
元本等合計		96,604,490,896	96,936,118,108
純資産合計		96,604,490,896	96,936,118,108
負債純資産合計		97,428,607,434	97,053,964,402

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2026年1月14日 至2026年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	21,066,600,928円	18,390,779,480円
		期中追加設定元本額	648,172,371円	311,349,422円
		期中一部解約元本額	3,323,993,819円	2,114,754,116円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	801,909円	796,882円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	13,487,772,869円	12,507,856,508円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,674,600円	6,076,567円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	5,399,826円	4,690,992円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	35,818,001円	35,752,256円
		6資産バランスファンド(分配型)	49,373,467円	42,547,708円
		6資産バランスファンド(成長型)	183,186,077円	174,268,774円
		りそな ワールド・リート・ファンド	633,665,353円	582,275,036円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	15,553,014円	13,558,383円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	32,451,613円	22,888,134円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	884,847,783円	997,236,275円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	166,152,315円	150,383,722円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)	12,060,184円	12,037,200円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	380,334,865円	356,914,330円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	525,883,916円	520,257,527円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	1,025,134,279円	1,013,998,837円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	782,703,301円	-円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	134,927,564円	120,579,241円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	9,069,524円	8,508,120円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	17,969,020円	16,748,294円
	計		18,390,779,480円	16,587,374,786円
2.		期末日における受益権の総数	18,390,779,480口	16,587,374,786口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2026年1月13日現在				2026年7月13日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	724,801,963	-	724,001,760	800,203	1,157,327,495	-	1,157,827,266	△499,771
アメリカ・ドル	683,334,683	-	682,538,059	796,624	972,114,000	-	972,625,200	△511,200
イギリス・ ポンド	41,467,280	-	41,463,701	3,579	92,919,797	-	92,912,214	7,583
ユーロ	-	-	-	-	92,293,698	-	92,289,852	3,846
買建	90,997,963	-	90,939,200	△58,763	185,213,495	-	185,467,216	253,721
アメリカ・ドル	41,467,280	-	41,464,359	△2,921	185,213,495	-	185,467,216	253,721
オーストラリ ア・ドル	49,530,683	-	49,474,841	△55,842	-	-	-	-
合計	815,799,926	-	814,940,960	741,440	1,342,540,990	-	1,343,294,482	△246,050

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	5.2529円	5.8440円
(1万口当たり純資産額)	(52,529円)	(58,440円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,723,782,529	2,764,800,770
株式		58,418,172,220	73,755,053,530
派生商品評価勘定		42,537,350	-
未収入金		444,858,705	413,572,864
未収配当金		74,867,250	104,710,200
差入委託証拠金		44,426,007	-
流動資産合計		61,748,644,061	77,038,137,364
資産合計		61,748,644,061	77,038,137,364
負債の部
流動負債
前受金		23,460,000	-
未払金		252,420,537	137,854,091
未払解約金		274,297,000	11,886,000
流動負債合計		550,177,537	149,740,091
負債合計		550,177,537	149,740,091
純資産の部
元本等
元本	※1	7,064,043,042	7,764,035,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,134,423,482	69,124,361,874
元本等合計		61,198,466,524	76,888,397,273
純資産合計		61,198,466,524	76,888,397,273
負債純資産合計		61,748,644,061	77,038,137,364

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2026年1月14日 至2026年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	7,366,603,987円	7,064,043,042円
		期中追加設定元本額	935,721,644円	1,110,393,659円
		期中一部解約元本額	1,238,282,589円	410,401,302円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,543,356,350円	6,379,163,562円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,896,963円	7,226,581円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,768,593円	5,607,302円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	158,878,876円	148,292,835円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	19,504,780円	16,088,856円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	158,663,773円	139,871,675円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	341,866,151円	311,246,712円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	825,107,556円	756,537,876円
	計		7,064,043,042円	7,764,035,399円
2.		期末日における受益権の総数	7,064,043,042口	7,764,035,399口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2026年1月13日現在				2026年7月13日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	787,865,000	-	830,415,000	42,550,000	-	-	-	-
合計	787,865,000	-	830,415,000	42,550,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	8.6634円	9.9031円
(1万口当たり純資産額)	(86,634円)	(99,031円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		95,146,756	39,589,725
コール・ローン		39,154,877	46,875,838
株式		7,175,197,706	7,951,183,073
優先出資証券		1,957,402,726	1,976,381,221
投資証券		57,565,740	56,290,469
未収配当金		4,085,921	4,081,464
未収利息		5,628,837	6,720,016
流動資産合計		9,334,182,563	10,081,121,806
資産合計		9,334,182,563	10,081,121,806
負債の部
流動負債
未払解約金		24,964,000	2,996,000
その他未払費用		-	8,140
流動負債合計		24,964,000	3,004,140
負債合計		24,964,000	3,004,140
純資産の部
元本等
元本	※1	1,087,898,816	1,090,891,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,221,319,747	8,987,226,133
元本等合計		9,309,218,563	10,078,117,666
純資産合計		9,309,218,563	10,078,117,666
負債純資産合計		9,334,182,563	10,081,121,806

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2026年1月14日 至2026年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)優先出資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	1,028,818,913円	1,087,898,816円
		期中追加設定元本額	108,907,244円	23,589,501円
		期中一部解約元本額	49,827,341円	20,596,784円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	3,164,768円	2,597,766円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	2,129,225円	1,912,082円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	51,564,867円	53,277,133円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	6,233,462円	5,668,286円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	124,639,320円	121,285,665円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	261,496,030円	262,920,770円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	638,671,144円	643,229,831円
	計		1,087,898,816円	1,090,891,533円
2.		期末日における受益権の総数	1,087,898,816口	1,090,891,533口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	8.5571円	9.2384円
(1万口当たり純資産額)	(85,571円)	(92,384円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		89,528,681	130,842,871
コール・ローン		14,941,464	20,825,944
株式		2,308,681,697	2,437,660,904
未収配当金		865,946	2,056,647
流動資産合計		2,414,017,788	2,591,386,366
資産合計		2,414,017,788	2,591,386,366
負債の部
流動負債
未払解約金		979,000	1,748,000
その他未払費用		-	8,140
流動負債合計		979,000	1,756,140
負債合計		979,000	1,756,140
純資産の部
元本等
元本	※1	583,092,795	580,546,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,829,945,993	2,009,083,652
元本等合計		2,413,038,788	2,589,630,226
純資産合計		2,413,038,788	2,589,630,226
負債純資産合計		2,414,017,788	2,591,386,366

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2026年1月14日 至2026年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	618,083,228円	583,092,795円
		期中追加設定元本額	43,615,702円	26,763,771円
		期中一部解約元本額	78,606,135円	29,309,992円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,446,571円	5,304,290円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,352,277円	4,121,897円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	106,170,438円	110,391,620円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	12,911,758円	11,761,451円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	55,588,182円	52,432,571円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	116,336,398円	115,941,850円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	281,287,171円	280,592,895円
	計		583,092,795円	580,546,574円
2.		期末日における受益権の総数	583,092,795口	580,546,574口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	4.1383円	4.4607円
(1万口当たり純資産額)	(41,383円)	(44,607円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		20,723,475	32,177,404
コール・ローン		539,887	4,524,479
株式		876,417,224	907,628,143
派生商品評価勘定		5,275	1,798
未収入金		2,975,278	-
未収配当金		343,739	4,840,209
流動資産合計		901,004,878	949,172,033
資産合計		901,004,878	949,172,033
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		125,994	-
未払解約金		17,846,000	2,778,000
その他未払費用		-	8,140
流動負債合計		17,971,994	2,786,140
負債合計		17,971,994	2,786,140
純資産の部
元本等
元本	※1	133,760,334	90,763,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		749,272,550	855,622,561
元本等合計		883,032,884	946,385,893
純資産合計		883,032,884	946,385,893
負債純資産合計		901,004,878	949,172,033

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2026年1月14日 至2026年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	177,230,517円	133,760,334円
		期中追加設定元本額	13,602,598円	5,255,426円
		期中一部解約元本額	57,072,781円	48,252,428円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,317,254円	2,239,452円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	2,891,746円	1,647,568円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	69,908,908円	46,134,352円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	8,767,370円	4,913,923円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	5,600,790円	3,669,943円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	12,634,336円	9,729,356円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	29,639,930円	22,428,738円
	計		133,760,334円	90,763,332円
2.		期末日における受益権の総数	133,760,334口	90,763,332口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2026年1月13日現在				2026年7月13日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	21,300,000	-	21,420,719	△120,719	600,000	-	598,723	1,277
アメリカ・ドル	21,300,000	-	21,420,719	△120,719	600,000	-	598,723	1,277
買建	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,521	521
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,521	521
合計	21,300,000	-	21,420,719	△120,719	2,100,000	-	2,099,244	1,798

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	6.6016円	10.4270円
(1万口当たり純資産額)	( 66,016円)	(104,270円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年1月13日現在 金 額 (円)	2026年7月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,448,571,564	3,691,690,569
投資証券	※2	218,079,967,000	198,598,325,500
派生商品評価勘定		155,680,000	137,949,000
未収入金		97,038,636	204,663,664
未収配当金		2,389,944,537	1,841,918,944
流動資産合計		224,171,201,737	204,474,547,677
資産合計		224,171,201,737	204,474,547,677
負債の部
流動負債
前受金		151,056,000	135,030,000
未払金		828,387,086	323,508,590
未払解約金		49,429,000	-
流動負債合計		1,028,872,086	458,538,590
負債合計		1,028,872,086	458,538,590
純資産の部
元本等
元本	※1	51,362,346,901	51,061,844,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		171,779,982,750	152,954,164,803
元本等合計		223,142,329,651	204,016,009,087
純資産合計		223,142,329,651	204,016,009,087
負債純資産合計		224,171,201,737	204,474,547,677

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2026年1月14日 至2026年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1.	※1	期首	2025年1月11日	2026年1月14日
		期首元本額	51,527,578,463円	51,362,346,901円
		期中追加設定元本額	1,778,093,780円	5,863,596,089円
		期中一部解約元本額	1,943,325,342円	6,164,098,706円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	47,859,556,195円	47,367,114,068円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,268,489円	9,018,221円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,485,136円	6,987,111円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	43,208,146円	51,500,978円
		6資産バランスファンド(分配型)	58,833,255円	56,603,585円
		6資産バランスファンド(成長型)	220,229,381円	224,992,643円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	18,402,891円	19,667,218円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	454,064,488円	505,099,437円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	634,164,465円	696,577,303円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	1,238,717,555円	1,361,082,894円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	192,540,333円	182,165,525円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	46,636,708円	50,686,166円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	13,467,761円	14,645,468円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	66,783,715円	71,254,848円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	499,988,383円	444,448,819円
	計		51,362,346,901円	51,061,844,284円
2.		期末日における受益権の総数	51,362,346,901口	51,061,844,284口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 720,500,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 658,500,000円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2026年1月13日現在				2026年7月13日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	3,079,344,000	-	3,235,200,000	155,856,000	3,650,220,000	-	3,788,400,000	138,180,000
合計	3,079,344,000	-	3,235,200,000	155,856,000	3,650,220,000	-	3,788,400,000	138,180,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2026年1月13日現在	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	4.3445円	3.9955円
(1万口当たり純資産額)	(43,445円)	(39,955円)