半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年1月10日現在	当中間計算期間末 平成30年7月10日現在
1.	※1	期首元本額	1,777,104,491円	1,945,585,227円
		期中追加設定元本額	458,208,043円	279,211,988円
		期中一部解約元本額	289,727,307円	129,650,291円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,945,585,227口	2,095,146,924口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日	当中間計算期間 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,626,496円	1,922,349円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年1月10日現在	当中間計算期間末 平成30年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年1月10日現在	当中間計算期間末 平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.6400円	1.6279円
(1万口当たり純資産額)	(16,400円)	(16,279円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		253,833,153	370,344,708
金銭信託		-	76,821,335
コール・ローン		997,401,089	726,154,444
国債証券		165,477,927,881	165,595,310,245
派生商品評価勘定		316,558	7,884,680
未収入金		560,156	1,718,073
未収利息		1,367,216,562	1,288,735,412
前払費用		29,622,691	40,159,004
流動資産合計		168,126,878,090	168,107,127,901
資産合計		168,126,878,090	168,107,127,901
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,705,839	-
未払金		41,639,160	57,208,984
未払解約金		155,315,937	112,424,677
その他未払費用		-	44,349
流動負債合計		199,660,936	169,678,010
負債合計		199,660,936	169,678,010
純資産の部
元本等
元本	※1	59,579,655,477	60,749,942,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,347,561,677	107,187,507,067
元本等合計		167,927,217,154	167,937,449,891
純資産合計		167,927,217,154	167,937,449,891
負債純資産合計		168,126,878,090	168,107,127,901

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	58,821,711,450円	59,579,655,477円
		期中追加設定元本額	6,422,343,811円	3,585,871,981円
		期中一部解約元本額	5,664,399,784円	2,415,584,634円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	921,783,087円	842,856,642円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	31,459,334円	29,450,309円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	229,461,217円	203,121,444円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	64,088,823円	57,761,758円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	738,203,200円	630,045,504円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	282,044,594円	353,233,192円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	601,059,363円	903,909,080円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	422,454,374円	651,058,789円
		D-I's 外国債券インデックス	914,939円	935,352円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	25,292円	27,099円
		iFree 外国債券インデックス	604,718,864円	441,654,192円
		iFree 8資産バランス	258,986,457円	374,229,863円
		DCダイワ外国債券インデックス	40,176,085,790円	41,569,737,910円
		ダイワ・ライフ・バランス30	635,774,751円	722,298,338円
		ダイワ・ライフ・バランス50	305,402,028円	347,512,440円
		ダイワ・ライフ・バランス70	196,077,908円	225,164,443円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	276,894,361円	306,355,826円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	223,954,007円	248,558,465円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	69,820,116円	78,341,448円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	11,106,857円	11,092,174円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	17,688,877円	18,381,727円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,364,031円	1,715,834円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	448,932,063円	326,901,885円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	167,554,679円	166,385,228円
		ダイワ・バランスファンド35VA	6,350,815,507円	6,029,028,408円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	333,725,557円	64,009,074円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	129,188,409円	20,788,789円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	349,320,791円	349,404,648円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	129,282,889円	141,518,244円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	21,466,051円	27,058,655円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	374,472円	369,220円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,467,881,075円	5,490,658,893円
		ダイワライフスタイル25	34,718,201円	35,768,813円
		ダイワライフスタイル50	60,356,673円	62,923,609円
		ダイワライフスタイル75	16,670,840円	17,685,529円
	計		59,579,655,477円	60,749,942,824円
2.		期末日における受益権の総数	59,579,655,477口	60,749,942,824口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年1月10日 現在				平成30年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	627,444,801	-	625,055,520	△2,389,281	638,066,970	-	645,951,650	7,884,680
アメリカ・ドル	263,125,788	-	262,379,520	△746,268	218,232,211	-	219,320,640	1,088,429
イギリス・ポン ド	41,682,720	-	41,672,660	△10,060	48,835,963	-	49,736,700	900,737
オーストラリア ・ドル	19,105,488	-	19,043,920	△61,568	14,736,358	-	15,087,800	351,442
カナダ・ドル	25,594,988	-	25,675,650	80,662	32,138,021	-	32,505,600	367,579
デンマーク・ク ローネ	-	-	-	-	15,383,529	-	15,522,720	139,191
ポーランド・ズ ロチ	-	-	-	-	13,676,603	-	14,001,120	324,517
メキシコ・ペソ	11,440,000	-	11,620,000	180,000	22,970,592	-	23,649,750	679,158
ユーロ	248,402,817	-	246,543,770	△1,859,047	252,219,608	-	255,675,640	3,456,032
南アフリカ・ラ ンド	18,093,000	-	18,120,000	27,000	19,874,085	-	20,451,680	577,595
合計	627,444,801	-	625,055,520	△2,389,281	638,066,970	-	645,951,650	7,884,680

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.8185円	2.7644円
(1万口当たり純資産額)	(28,185円)	(27,644円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	7,899,370
コール・ローン		119,981,661	74,668,870
国債証券		12,248,930,100	12,799,235,410
地方債証券		1,126,771,800	1,040,883,400
特殊債券		918,536,600	919,153,900
社債券		1,022,211,800	1,347,117,000
未収入金		100,287,000	-
未収利息		33,053,698	32,252,403
前払費用		577,365	1,305,158
流動資産合計		15,570,350,024	16,222,515,511
資産合計		15,570,350,024	16,222,515,511
負債の部
流動負債
未払金		124,388,480	-
未払解約金		14,489,000	3,145,000
その他未払費用		-	3,607
流動負債合計		138,877,480	3,148,607
負債合計		138,877,480	3,148,607
純資産の部
元本等
元本	※1	12,192,600,488	12,686,503,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,238,872,056	3,532,863,251
元本等合計		15,431,472,544	16,219,366,904
純資産合計		15,431,472,544	16,219,366,904
負債純資産合計		15,570,350,024	16,222,515,511

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	12,100,057,670円	12,192,600,488円
		期中追加設定元本額	2,656,707,757円	1,320,113,850円
		期中一部解約元本額	2,564,164,939円	826,210,685円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	57,003円	57,799円
		iFree 日本債券インデックス	95,701,236円	106,533,967円
		iFree 8資産バランス	579,958,533円	799,662,911円
		ダイワ・ライフ・バランス30	5,194,468,127円	5,629,728,169円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,730,610,699円	2,955,081,781円
		ダイワ・ライフ・バランス70	878,298,725円	958,851,174円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	619,619,430円	653,686,836円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	501,025,738円	528,887,215円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	156,231,097円	166,211,156円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	62,145,381円	59,005,259円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	46,818,436円	49,760,462円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,664,105円	4,635,946円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	717,968,308円	497,692,899円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	225,429,930円	212,783,066円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	187,097,803円	34,381,611円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	193,505,937円	29,543,402円
	計		12,192,600,488円	12,686,503,653円
2.		期末日における受益権の総数	12,192,600,488口	12,686,503,653口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.2656円	1.2785円
(1万口当たり純資産額)	(12,656円)	(12,785円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,841,382,473	3,461,716,430
金銭信託		-	37,293,726
コール・ローン		586,142,203	352,519,321
投資証券		107,663,766,778	99,202,723,565
派生商品評価勘定		22,294	3,818
未収入金		1,300,410,624	1,116,329,963
未収配当金		497,655,945	466,123,980
流動資産合計		113,889,380,317	104,636,710,803
資産合計		113,889,380,317	104,636,710,803
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,320,327
未払金		1,230,869,594	442,307,956
未払解約金		154,300,000	339,684,000
その他未払費用		-	1,477,013
流動負債合計		1,385,169,594	785,789,296
負債合計		1,385,169,594	785,789,296
純資産の部
元本等
元本	※1	49,411,771,560	44,707,991,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,092,439,163	59,142,930,046
元本等合計		112,504,210,723	103,850,921,507
純資産合計		112,504,210,723	103,850,921,507
負債純資産合計		113,889,380,317	104,636,710,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	60,612,975,202円	49,411,771,560円
		期中追加設定元本額	351,050,998円	153,633,833円
		期中一部解約元本額	11,552,254,640円	4,857,413,932円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	44,834,560,648円	40,347,725,809円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	39,191,006円	37,560,022円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	21,809,358円	20,957,009円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,940,781円	18,606,111円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	107,031,757円	97,218,229円
		6資産バランスファンド(分配型)	178,981,256円	166,058,774円
		6資産バランスファンド(成長型)	391,872,890円	383,262,580円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,908,901,201円	1,769,425,802円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	57,412,853円	50,660,598円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	5,211,062円	4,488,050円
		常陽3分法ファンド	278,623,546円	244,007,418円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	64,952,916円	58,161,814円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	205,819,486円	220,709,126円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	278,170,544円	300,736,700円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	346,790,767円	379,236,356円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	64,953,728円	50,327,337円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	542,272,184円	493,928,013円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	28,180,219円	27,843,026円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	37,095,358円	37,078,687円
	計		49,411,771,560円	44,707,991,461円
2.		期末日における受益権の総数	49,411,771,560口	44,707,991,461口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年1月10日 現在				平成30年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	209,572,113	-	209,555,996	16,117	484,280,873	-	486,597,055	△2,316,182
アメリカ・ドル	100,977,233	-	100,968,253	8,980	484,280,873	-	486,597,055	△2,316,182
イギリス・ポン ド	108,594,880	-	108,587,743	7,137	-	-	-	-
買 建	209,572,113	-	209,578,290	6,177	42,400,873	-	42,400,546	△327
アメリカ・ドル	108,594,880	-	108,598,486	3,606	-	-	-	-
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	42,400,873	-	42,400,546	△327
ユーロ	100,977,233	-	100,979,804	2,571	-	-	-	-
合計	419,144,226	-	419,134,286	22,294	526,681,746	-	528,997,601	△2,316,509

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.2769円	2.3229円
(1万口当たり純資産額)	(22,769円)	(23,229円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	64,506,407
コール・ローン		1,566,106,650	609,747,458
投資証券		91,141,400,700	101,267,156,400
未収入金		292,206,702	531,267,556
未収配当金		901,684,906	803,576,626
流動資産合計		93,901,398,958	103,276,254,447
資産合計		93,901,398,958	103,276,254,447
負債の部
流動負債
未払金		475,270,969	661,311,913
未払解約金		8,015,000	6,001,000
その他未払費用		-	25,729
流動負債合計		483,285,969	667,338,642
負債合計		483,285,969	667,338,642
純資産の部
元本等
元本	※1	39,732,652,426	40,786,474,558
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,685,460,563	61,822,441,247
元本等合計		93,418,112,989	102,608,915,805
純資産合計		93,418,112,989	102,608,915,805
負債純資産合計		93,901,398,958	103,276,254,447

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	32,116,023,773円	39,732,652,426円
		期中追加設定元本額	8,781,778,931円	2,551,585,943円
		期中一部解約元本額	1,165,150,278円	1,497,763,811円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	21,568,970円	18,695,279円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,794,359円	16,890,223円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	105,046,049円	88,499,057円
		6資産バランスファンド(分配型)	176,275,746円	150,291,681円
		6資産バランスファンド(成長型)	384,869,180円	344,325,527円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	56,815,849円	45,720,838円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,504,007円	2,007,628円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	63,882,040円	53,178,523円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	26,550,226円	22,262,590円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	34,247,124円	28,519,083円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	203,190,399円	199,467,823円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	273,256,940円	272,122,392円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	341,178,374円	342,779,518円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	374,692,962円	358,750,828円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	36,585,392,646円	37,790,134,063円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	135,752,895円	119,731,190円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	44,042,591円	39,146,465円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	222,451,499円	187,532,604円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	661,140,570円	706,419,246円
	計		39,732,652,426円	40,786,474,558円
2.		期末日における受益権の総数	39,732,652,426口	40,786,474,558口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.3512円	2.5158円
(1万口当たり純資産額)	(23,512円)	(25,158円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		27,804,918	54,452,183
金銭信託		-	6,051,612
コール・ローン		37,659,761	57,202,920
株式		1,648,368,256	1,666,289,518
ハイブリッド優先証券		445,118,172	415,122,282
投資証券		47,240,853	46,075,221
未収入金		18,561,407	26,009,391
未収配当金		2,629,155	2,693,978
未収利息		1,263,227	1,096,934
流動資産合計		2,228,645,749	2,274,994,039
資産合計		2,228,645,749	2,274,994,039
負債の部
流動負債
未払金		22,053,263	4,776,216
未払解約金		-	1,000,000
その他未払費用		-	13,211
流動負債合計		22,053,263	5,789,427
負債合計		22,053,263	5,789,427
純資産の部
元本等
元本	※1	835,469,909	871,058,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,371,122,577	1,398,145,972
元本等合計		2,206,592,486	2,269,204,612
純資産合計		2,206,592,486	2,269,204,612
負債純資産合計		2,228,645,749	2,274,994,039

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	924,678,641円	835,469,909円
		期中追加設定元本額	80,179,676円	67,307,373円
		期中一部解約元本額	169,388,408円	31,718,642円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,748,365円	11,966,823円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,555,045円	10,773,503円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	219,784,094円	203,979,399円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	37,006,944円	37,790,091円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	37,918,398円	34,389,711円
		米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	441,935円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	83,379,457円	92,505,297円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	169,080,922円	186,459,700円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	263,554,749円	293,194,116円
	計		835,469,909円	871,058,640円
2.		期末日における受益権の総数	835,469,909口	871,058,640口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.6411円	2.6051円
(1万口当たり純資産額)	(26,411円)	(26,051円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		51,759,627	65,451,321
金銭信託		-	3,319,099
コール・ローン		17,110,193	31,373,814
株式		1,290,119,399	1,209,884,470
未収配当金		2,186,318	2,563,211
流動資産合計		1,361,175,537	1,312,591,915
資産合計		1,361,175,537	1,312,591,915
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,234,000
その他未払費用		-	12,326
流動負債合計		-	1,246,326
負債合計		-	1,246,326
純資産の部
元本等
元本	※1	779,893,882	789,252,194
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		581,281,655	522,093,395
元本等合計		1,361,175,537	1,311,345,589
純資産合計		1,361,175,537	1,311,345,589
負債純資産合計		1,361,175,537	1,312,591,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	904,864,619円	779,893,882円
		期中追加設定元本額	61,832,903円	47,137,709円
		期中一部解約元本額	186,803,640円	37,779,397円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,410,399円	19,460,628円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,420,342円	16,824,713円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	334,775,452円	318,102,499円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	57,165,219円	55,297,456円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	57,625,272円	53,577,728円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	47,580,807円	52,530,567円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	96,067,502円	106,195,626円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	149,848,889円	167,262,977円
	計		779,893,882円	789,252,194円
2.		期末日における受益権の総数	779,893,882口	789,252,194口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.7453円	1.6615円
(1万口当たり純資産額)	(17,453円)	(16,615円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		30,062,823	21,166,005
金銭信託		-	928,547
コール・ローン		8,894,163	8,777,098
株式		908,055,613	750,732,463
投資証券		7,166,614	-
派生商品評価勘定		-	21,280
未収入金		-	73,364,228
未収配当金		389,749	2,754,075
流動資産合計		954,568,962	857,743,696
資産合計		954,568,962	857,743,696
負債の部
流動負債
未払金		-	31,719,374
未払解約金		1,000,000	-
その他未払費用		-	11,054
流動負債合計		1,000,000	31,730,428
負債合計		1,000,000	31,730,428
純資産の部
元本等
元本	※1	401,541,859	378,399,464
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		552,027,103	447,613,804
元本等合計		953,568,962	826,013,268
純資産合計		953,568,962	826,013,268
負債純資産合計		954,568,962	857,743,696

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	516,871,495円	401,541,859円
		期中追加設定元本額	11,127,669円	7,228,061円
		期中一部解約元本額	126,457,305円	30,370,456円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,509,082円	14,108,180円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,283,037円	11,991,775円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	247,861,560円	229,475,048円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	42,194,616円	39,116,871円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	43,012,578円	38,271,611円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	6,592,904円	7,473,971円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	13,310,198円	14,773,021円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	20,777,884円	23,188,987円
	計		401,541,859円	378,399,464円
2.		期末日における受益権の総数	401,541,859口	378,399,464口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年1月10日 現在				平成30年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	22,418,063	-	22,402,220	15,843
香港・ドル	-	-	-	-	22,418,063	-	22,402,220	15,843
買 建	-	-	-	-	22,418,063	-	22,423,500	5,437
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	22,418,063	-	22,423,500	5,437
合計	-	-	-	-	44,836,126	-	44,825,720	21,280

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.3748円	2.1829円
(1万口当たり純資産額)	(23,748円)	(21,829円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	103,381,040
コール・ローン		1,031,183,861	977,210,320
株式		20,866,198,650	18,892,335,800
派生商品評価勘定		33,823,002	-
未収入金		799,255,774	319,001,671
未収配当金		24,915,000	31,790,000
前払金		-	19,350,000
差入委託証拠金		13,950,000	13,500,000
流動資産合計		22,769,326,287	20,356,568,831
資産合計		22,769,326,287	20,356,568,831
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,702	18,699,300
前受金		31,500,000	-
未払金		84,496,574	140,270,982
未払解約金		87,000,000	-
その他未払費用		-	39,273
流動負債合計		202,999,276	159,009,555
負債合計		202,999,276	159,009,555
純資産の部
元本等
元本	※1	6,857,276,545	6,932,586,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,709,050,466	13,264,972,660
元本等合計		22,566,327,011	20,197,559,276
純資産合計		22,566,327,011	20,197,559,276
負債純資産合計		22,769,326,287	20,356,568,831

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1.	※1	期首	平成29年1月11日	平成30年1月11日
		期首元本額	14,998,002,056円	6,857,276,545円
		期中追加設定元本額	673,006,918円	566,835,464円
		期中一部解約元本額	8,813,732,429円	491,525,393円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,402,825,531円	5,429,532,396円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	29,390,858円	27,524,733円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	33,177,542円	32,358,415円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	29,702,462円	28,093,756円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	549,192,051円	527,249,088円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	92,462,542円	90,006,369円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	94,658,375円	88,183,384円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	101,111,790円	116,399,525円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	204,795,806円	231,309,383円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	319,959,588円	361,929,567円
	計		6,857,276,545円	6,932,586,616円
2.		期末日における受益権の総数	6,857,276,545口	6,932,586,616口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年1月10日 現在				平成30年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,007,575,000	-	1,041,425,000	33,850,000	791,325,000	-	772,650,000	△18,675,000
合計	1,007,575,000	-	1,041,425,000	33,850,000	791,325,000	-	772,650,000	△18,675,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年1月10日現在	平成30年7月10日現在
1口当たり純資産額	3.2909円	2.9134円
(1万口当たり純資産額)	(32,909円)	(29,134円)