半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年1月10日現在	当中間計算期間末 2019年7月10日現在
1.	※1	期首元本額	1,945,585,227円	2,288,972,489円
		期中追加設定元本額	575,990,631円	368,268,928円
		期中一部解約元本額	232,603,369円	156,397,432円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	2,288,972,489口	2,500,843,985口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日	当中間計算期間 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,922,349円	2,375,932円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年1月10日現在	当中間計算期間末 2019年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年1月10日現在	当中間計算期間末 2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.5715円	1.6890円
(1万口当たり純資産額)	(15,715円)	(16,890円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		230,509,218	220,484,777
金銭信託		-	233,519,765
コール・ローン		1,205,691,831	887,146,133
国債証券		162,968,622,856	176,349,458,387
派生商品評価勘定		3,416,203	6,669,399
未収入金		-	481,257
未収利息		1,312,237,478	1,261,974,836
前払費用		36,746,058	40,718,929
流動資産合計		165,757,223,644	179,000,453,483
資産合計		165,757,223,644	179,000,453,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,406,259	1,362,242
未払金		135,423,318	33,824,731
未払解約金		50,222,913	71,412,188
その他未払費用		22,676	12,080
流動負債合計		198,075,166	106,611,241
負債合計		198,075,166	106,611,241
純資産の部
元本等
元本	※1	61,542,450,975	63,301,152,405
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		104,016,697,503	115,592,689,837
元本等合計		165,559,148,478	178,893,842,242
純資産合計		165,559,148,478	178,893,842,242
負債純資産合計		165,757,223,644	179,000,453,483

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	59,579,655,477円	61,542,450,975円
		期中追加設定元本額	6,343,591,932円	3,516,259,167円
		期中一部解約元本額	4,380,796,434円	1,757,557,737円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	690,564,508円	651,671,306円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	24,922,245円	22,454,828円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	160,549,057円	143,833,014円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	47,279,215円	41,724,252円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	524,647,964円	475,860,787円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,265,111円	14,032,560円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	364,027,868円	390,402,992円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,133,977,935円	1,322,432,915円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	700,379,471円	776,789,321円
		D-I's 外国債券インデックス	701,020円	2,270,708円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	27,109円	106,599円
		iFree 外国債券インデックス	512,803,907円	568,398,836円
		iFree 8資産バランス	496,933,707円	632,187,292円
		iFree 年金バランス	4,558,433円	10,324,086円
		DCダイワ外国債券インデックス	42,686,055,745円	44,305,370,235円
		ダイワ・ライフ・バランス30	735,766,293円	763,039,313円
		ダイワ・ライフ・バランス50	367,685,013円	380,982,323円
		ダイワ・ライフ・バランス70	233,087,436円	234,933,540円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	328,126,532円	368,513,591円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	261,594,952円	288,695,019円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	82,438,806円	94,424,609円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	10,434,826円	9,533,065円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	17,776,818円	18,740,974円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,838,407円	2,240,081円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	3,640,463円	34,343,268円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	-円	53,558円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	-円	35,706円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	-円	35,706円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	223,220,528円	209,611,351円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	149,818,145円	149,792,156円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,560,870,986円	5,128,091,216円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	15,278,574円	-円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	7,772,191円	1,609,278円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	325,032,492円	308,126,751円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	144,218,648円	148,808,873円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	28,863,937円	30,952,501円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	27,703,290円	7,491,080円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,556,510,701円	5,651,325,850円
		ダイワライフスタイル25	35,109,364円	34,516,678円
		ダイワライフスタイル50	58,680,101円	60,721,669円
		ダイワライフスタイル75	17,289,177円	16,674,518円
	計		61,542,450,975円	63,301,152,405円
2.		期末日における受益権の総数	61,542,450,975口	63,301,152,405口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年1月10日 現在				2019年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,102,187,666	-	1,093,197,610	△8,990,056	1,030,213,993	-	1,035,521,150	5,307,157
アメリカ・ドル	381,194,717	-	376,240,600	△4,954,117	473,820,330	-	479,416,860	5,596,530
イギリス・ポンド	67,018,499	-	66,655,780	△362,719	60,007,420	-	59,690,400	△317,020
オーストラリア・ ドル	19,413,731	-	19,365,000	△48,731	3,844,074	-	3,845,910	1,836
カナダ・ドル	53,692,487	-	54,010,310	317,823	52,483,127	-	52,973,100	489,973
シンガポール・ ドル	12,352,041	-	12,213,990	△138,051	23,839,500	-	23,976,000	136,500
デンマーク・ クローネ	34,139,728	-	33,982,200	△157,528	7,828,953	-	7,803,720	△25,233
ノルウェー・ クローネ	4,051,392	-	4,083,200	31,808	14,377,500	-	14,327,420	△50,080
ポーランド・ ズロチ	27,780,426	-	27,646,530	△133,896	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	26,196,728	-	26,528,420	331,692
ユーロ	502,544,645	-	499,000,000	△3,544,645	359,512,582	-	358,544,320	△968,262
南アフリカ・ ランド	-	-	-	-	8,303,779	-	8,415,000	111,221
合計	1,102,187,666	-	1,093,197,610	△8,990,056	1,030,213,993	-	1,035,521,150	5,307,157

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.6902円	2.8261円
(1万口当たり純資産額)	(26,902円)	(28,261円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	27,363,255
コール・ローン		25,896,593	103,953,539
国債証券		14,084,673,690	15,421,780,720
地方債証券		936,314,000	1,138,635,400
特殊債券		918,622,200	714,999,300
社債券		1,043,178,800	1,041,772,200
未収入金		86,746,610	-
未収利息		32,947,023	32,349,407
前払費用		318,250	546,175
流動資産合計		17,128,697,166	18,481,399,996
資産合計		17,128,697,166	18,481,399,996
負債の部
流動負債
未払解約金		23,618,648	5,095,760
その他未払費用		3,279	138
流動負債合計		23,621,927	5,095,898
負債合計		23,621,927	5,095,898
純資産の部
元本等
元本	※1	13,344,778,620	14,125,547,866
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,760,296,619	4,350,756,232
元本等合計		17,105,075,239	18,476,304,098
純資産合計		17,105,075,239	18,476,304,098
負債純資産合計		17,128,697,166	18,481,399,996

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	12,192,600,488円	13,344,778,620円
		期中追加設定元本額	2,484,162,074円	1,430,972,444円
		期中一部解約元本額	1,331,983,942円	650,203,198円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,050,515円	51,528,750円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	59,366円	228,073円
		iFree 日本債券インデックス	115,479,282円	137,322,636円
		iFree 8資産バランス	1,077,056,677円	1,358,842,675円
		ダイワ・ライフ・バランス30	5,829,421,442円	5,990,063,509円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,175,753,849円	3,265,644,495円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,003,199,495円	1,007,126,339円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	709,974,615円	791,652,572円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	565,614,868円	618,843,325円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	178,625,800円	202,174,570円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	56,096,348円	51,100,144円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	48,034,174円	54,778,665円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,068,294円	6,013,091円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	14,157,915円	72,276,933円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	-円	419,453円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	-円	305,057円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	-円	152,529円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	341,397,807円	322,212,709円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	192,516,134円	192,563,640円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	8,170,599円	-円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	11,101,440円	2,298,701円
	計		13,344,778,620円	14,125,547,866円
2.		期末日における受益権の総数	13,344,778,620口	14,125,547,866口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.2818円	1.3080円
(1万口当たり純資産額)	(12,818円)	(13,080円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,544,587,759	3,073,454,287
金銭信託		-	127,251,217
コール・ローン		459,739,031	483,429,848
投資証券		85,452,798,470	89,223,153,457
派生商品評価勘定		1,027,640	-
未収入金		640,139,392	60,864,908
未収配当金		375,219,862	398,286,543
流動資産合計		89,473,512,154	93,366,440,260
資産合計		89,473,512,154	93,366,440,260
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		35,981	-
未払金		509,998,361	107,748,159
未払解約金		90,000,000	101,329,000
その他未払費用		10,865	11,183
流動負債合計		600,045,207	209,088,342
負債合計		600,045,207	209,088,342
純資産の部
元本等
元本	※1	40,758,891,506	35,779,122,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,114,575,441	57,378,229,362
元本等合計		88,873,466,947	93,157,351,918
純資産合計		88,873,466,947	93,157,351,918
負債純資産合計		89,473,512,154	93,366,440,260

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	49,411,771,560円	40,758,891,506円
		期中追加設定元本額	241,325,768円	110,073,668円
		期中一部解約元本額	8,894,205,822円	5,089,842,618円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	36,671,794,648円	31,995,471,467円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	32,937,857円	29,873,469円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,940,110円	16,336,009円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,895,462円	14,866,593円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	84,706,741円	72,625,140円
		6資産バランスファンド(分配型)	153,611,646円	130,996,273円
		6資産バランスファンド(成長型)	345,054,843円	305,284,993円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,595,047,787円	1,471,779,837円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	46,338,729円	42,705,418円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	4,310,926円	3,832,381円
		常陽3分法ファンド	221,126,129円	192,668,259円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	52,169,101円	44,888,266円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	238,786,268円	245,753,385円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	317,016,351円	322,894,057円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	393,487,604円	421,672,245円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	50,327,337円	30,273,435円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	457,522,556円	382,369,657円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	26,695,146円	24,062,316円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	33,122,265円	30,769,356円
	計		40,758,891,506円	35,779,122,556円
2.		期末日における受益権の総数	40,758,891,506口	35,779,122,556口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年1月10日 現在				2019年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	293,648,445	-	292,620,805	1,027,640	-	-	-	-
アメリカ・ドル	217,384,000	-	216,360,000	1,024,000	-	-	-	-
イギリス・ポンド	50,385,062	-	50,381,422	3,640	-	-	-	-
ユーロ	25,879,383	-	25,879,383	0	-	-	-	-
買 建	76,264,445	-	76,228,464	△35,981	-	-	-	-
アメリカ・ドル	76,264,445	-	76,228,464	△35,981	-	-	-	-
合計	369,912,890	-	368,849,269	991,659	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.1805円	2.6037円
(1万口当たり純資産額)	(21,805円)	(26,037円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	313,500,816
コール・ローン		336,338,173	1,190,995,702
投資証券		102,721,473,160	116,188,545,760
未収入金		591,772,740	1,152,806,325
未収配当金		1,022,947,360	819,637,540
流動資産合計		104,672,531,433	119,665,486,143
資産合計		104,672,531,433	119,665,486,143
負債の部
流動負債
未払金		351,319,798	1,176,411,625
未払解約金		63,797,000	59,459,000
その他未払費用		7,878	1,772
流動負債合計		415,124,676	1,235,872,397
負債合計		415,124,676	1,235,872,397
純資産の部
元本等
元本	※1	40,074,865,523	40,010,264,096
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,182,541,234	78,419,349,650
元本等合計		104,257,406,757	118,429,613,746
純資産合計		104,257,406,757	118,429,613,746
負債純資産合計		104,672,531,433	119,665,486,143

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	39,732,652,426円	40,074,865,523円
		期中追加設定元本額	3,894,385,063円	2,112,229,819円
		期中一部解約元本額	3,552,171,966円	2,176,831,246円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,324,252円	14,528,007円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,928,918円	12,779,651円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	75,145,191円	64,354,357円
		6資産バランスファンド(分配型)	138,161,686円	115,455,065円
		6資産バランスファンド(成長型)	310,377,097円	269,130,340円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	42,981,217円	38,966,346円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,772,953円	1,632,508円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	45,346,969円	39,286,537円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	209,009,628円	214,120,897円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	277,551,866円	280,990,043円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	354,113,582円	367,492,945円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	354,050,748円	349,670,089円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	37,250,828,134円	37,383,673,283円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	98,597,464円	86,982,705円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	33,674,499円	29,733,475円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	162,026,929円	138,881,680円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	689,974,390円	602,586,168円
	計		40,074,865,523円	40,010,264,096円
2.		期末日における受益権の総数	40,074,865,523口	40,010,264,096口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.6016円	2.9600円
(1万口当たり純資産額)	(26,016円)	(29,600円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		60,237,003	94,848,837
金銭信託		-	16,648,706
コール・ローン		81,824,449	63,248,756
株式		1,552,015,502	1,787,559,465
ハイブリッド優先証券		453,582,465	521,516,508
投資証券		42,682,171	50,429,295
未収入金		17,571,381	2,449,133
未収配当金		2,564,780	3,019,221
未収利息		1,446,368	749,674
流動資産合計		2,211,924,119	2,540,469,595
資産合計		2,211,924,119	2,540,469,595
負債の部
流動負債
未払金		18,997,392	7,136,113
未払解約金		1,255,000	1,194,000
その他未払費用		2,153	10,894
流動負債合計		20,254,545	8,341,007
負債合計		20,254,545	8,341,007
純資産の部
元本等
元本	※1	889,650,063	893,251,838
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,302,019,511	1,638,876,750
元本等合計		2,191,669,574	2,532,128,588
純資産合計		2,191,669,574	2,532,128,588
負債純資産合計		2,211,924,119	2,540,469,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	835,469,909円	889,650,063円
		期中追加設定元本額	136,219,368円	57,111,355円
		期中一部解約元本額	82,039,214円	53,509,580円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,836,111円	9,742,913円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,024,161円	8,922,010円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	179,086,701円	156,896,375円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	31,733,446円	28,090,088円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	31,395,290円	27,339,181円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	103,673,048円	107,141,744円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	206,831,439円	210,542,659円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	316,069,867円	344,576,868円
	計		889,650,063円	893,251,838円
2.		期末日における受益権の総数	889,650,063口	893,251,838口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.4635円	2.8347円
(1万口当たり純資産額)	(24,635円)	(28,347円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		55,778,969	88,541,584
金銭信託		-	3,790,410
コール・ローン		31,311,532	14,399,843
株式		1,058,521,362	1,133,597,018
未収配当金		2,026,765	2,006,399
流動資産合計		1,147,638,628	1,242,335,254
資産合計		1,147,638,628	1,242,335,254
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000,000	2,105,000
その他未払費用		653	10,820
流動負債合計		1,000,653	2,115,820
負債合計		1,000,653	2,115,820
純資産の部
元本等
元本	※1	772,639,327	765,947,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		373,998,648	474,271,945
元本等合計		1,146,637,975	1,240,219,434
純資産合計		1,146,637,975	1,240,219,434
負債純資産合計		1,147,638,628	1,242,335,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	779,893,882円	772,639,327円
		期中追加設定元本額	74,639,626円	47,306,132円
		期中一部解約元本額	81,894,181円	53,997,970円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,639,183円	17,012,828円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,232,681円	15,014,459円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	297,130,387円	270,509,332円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	53,456,345円	47,849,484円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	51,202,245円	46,861,615円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	55,581,567円	59,715,944円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	110,309,660円	117,227,818円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	171,087,259円	191,756,009円
	計		772,639,327円	765,947,489円
2.		期末日における受益権の総数	772,639,327口	765,947,489口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.4841円	1.6192円
(1万口当たり純資産額)	(14,841円)	(16,192円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		35,915,540	24,904,345
金銭信託		-	224,827
コール・ローン		12,370,388	854,122
株式		644,045,508	703,503,427
投資証券		23,537,942	30,129,644
派生商品評価勘定		-	3,286
未収入金		-	226,800
未収配当金		176,695	2,729,862
流動資産合計		716,046,073	762,576,313
資産合計		716,046,073	762,576,313
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,026,000
その他未払費用		200	10,804
流動負債合計		200	1,036,804
負債合計		200	1,036,804
純資産の部
元本等
元本	※1	399,914,948	392,738,690
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		316,130,925	368,800,819
元本等合計		716,045,873	761,539,509
純資産合計		716,045,873	761,539,509
負債純資産合計		716,046,073	762,576,313

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	401,541,859円	399,914,948円
		期中追加設定元本額	30,191,058円	20,450,853円
		期中一部解約元本額	31,817,969円	27,627,111円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	15,154,627円	14,129,257円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,486,286円	12,486,286円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	238,136,163円	225,055,359円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	41,793,124円	39,781,844円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	39,223,517円	38,767,812円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	8,805,453円	10,114,796円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	17,430,598円	20,026,301円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	26,885,180円	32,377,035円
	計		399,914,948円	392,738,690円
2.		期末日における受益権の総数	399,914,948口	392,738,690口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年1月10日 現在				2019年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	8,377,286	-	8,374,000	3,286
オフショア・ 人民元	-	-	-	-	8,377,286	-	8,374,000	3,286
合計	-	-	-	-	8,377,286	-	8,374,000	3,286

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.7905円	1.9390円
(1万口当たり純資産額)	(17,905円)	(19,390円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	131,204,381
コール・ローン		1,421,764,635	498,447,995
株式		16,512,574,500	16,912,734,020
未収入金		17,911,974	42,096,730
未収配当金		40,665,000	31,097,050
流動資産合計		17,992,916,109	17,615,580,176
資産合計		17,992,916,109	17,615,580,176
負債の部
流動負債
未払金		388,484,061	68,495,358
未払解約金		6,000,000	9,306,000
その他未払費用		28,792	807
流動負債合計		394,512,853	77,802,165
負債合計		394,512,853	77,802,165
純資産の部
元本等
元本	※1	6,925,910,602	6,827,971,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,672,492,654	10,709,806,924
元本等合計		17,598,403,256	17,537,778,011
純資産合計		17,598,403,256	17,537,778,011
負債純資産合計		17,992,916,109	17,615,580,176

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1.	※1	期首	2018年1月11日	2019年1月11日
		期首元本額	6,857,276,545円	6,925,910,602円
		期中追加設定元本額	1,066,341,766円	323,971,528円
		期中一部解約元本額	997,707,709円	421,911,043円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,308,438,930円	5,045,424,994円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	29,355,376円	29,198,864円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	31,060,367円	32,558,729円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,563,870円	28,941,828円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	510,956,622円	511,046,844円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	90,789,419円	89,640,737円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	86,323,444円	89,045,600円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	139,429,198円	161,956,713円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	277,930,622円	319,548,286円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	423,062,754円	520,608,492円
	計		6,925,910,602円	6,827,971,087円
2.		期末日における受益権の総数	6,925,910,602口	6,827,971,087口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年1月10日現在	2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.5410円	2.5685円
(1万口当たり純資産額)	(25,410円)	(25,685円)