半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成29年1月10日現在	当中間計算期間末 平成29年7月10日現在
1.	※1	期首元本額	1,612,119,584円	1,777,104,491円
		期中追加設定元本額	389,459,803円	160,634,213円
		期中一部解約元本額	224,474,896円	133,345,556円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,777,104,491口	1,804,393,148口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日	当中間計算期間 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,393,613円	1,626,496円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成29年1月10日現在	当中間計算期間末 平成29年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成29年1月10日現在	当中間計算期間末 平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.5563円	1.5656円
(1万口当たり純資産額)	(15,563円)	(15,656円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		228,938,491	188,976,690
コール・ローン		881,074,413	396,229,329
国債証券		156,223,393,814	162,589,686,533
派生商品評価勘定		195,715	2,559,066
未収入金		14,579	1,129,073
未収利息		1,292,417,706	1,299,242,641
前払費用		31,071,182	32,863,182
流動資産合計		158,657,105,900	164,510,686,514
資産合計		158,657,105,900	164,510,686,514
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,112,566	67,446
未払金		701,846	19,499
未払解約金		221,285,052	238,030,035
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		224,099,464	238,127,780
負債合計		224,099,464	238,127,780
純資産の部
元本等
元本	※1	58,821,711,450	59,448,219,548
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,611,294,986	104,824,339,186
元本等合計		158,433,006,436	164,272,558,734
純資産合計		158,433,006,436	164,272,558,734
負債純資産合計		158,657,105,900	164,510,686,514

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	57,391,929,173円	58,821,711,450円
		期中追加設定元本額	5,199,297,039円	3,483,156,191円
		期中一部解約元本額	3,769,514,762円	2,856,648,093円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,284,090,510円	1,088,830,444円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	45,034,680円	37,055,556円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	321,506,755円	257,754,302円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	74,601,942円	69,391,296円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,059,713,316円	900,225,667円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	64,647,547円	190,015,140円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	136,871,780円	534,702,664円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	206,283,587円
		D-I's 外国債券インデックス	807,076円	908,334円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,978円	21,393円
		iFree 外国債券インデックス	144,739,694円	451,674,434円
		iFree 8資産バランス	51,730,170円	163,314,310円
		DCダイワ外国債券インデックス	38,069,774,394円	39,118,949,944円
		ダイワ・ライフ・バランス30	584,426,506円	616,631,501円
		ダイワ・ライフ・バランス50	261,025,752円	278,318,372円
		ダイワ・ライフ・バランス70	160,811,806円	175,113,107円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	251,857,863円	255,522,590円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	202,858,395円	210,696,163円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	60,951,315円	63,074,936円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	12,151,172円	13,327,689円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	16,076,397円	18,909,308円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	967,368円	1,246,881円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,660,054,537円	997,974,706円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	192,203,784円	178,231,159円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,119,172,207円	6,637,325,850円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	511,149,029円	473,161,301円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	325,952,328円	274,893,202円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	392,384,181円	378,950,507円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	106,039,618円	118,988,322円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	8,239,922円	14,994,939円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	375,232円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,598,625,978円	5,612,921,817円
		ダイワライフスタイル25	33,381,485円	34,662,586円
		ダイワライフスタイル50	55,334,648円	58,370,702円
		ダイワライフスタイル75	14,511,317円	15,401,607円
	計		58,821,711,450円	59,448,219,548円
2.		期末日における受益権の総数	58,821,711,450口	59,448,219,548口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年1月10日 現在				平成29年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	595,690,061	-	593,773,210	△1,916,851	171,524,380	-	174,016,000	2,491,620
アメリカ・ドル	256,486,234	-	255,101,700	△1,384,534	67,206,837	-	68,538,040	1,331,203
イギリス・ポンド	20,284,119	-	19,848,570	△435,549	19,651,667	-	19,873,350	221,683
オーストラリア・ ドル	29,284,635	-	29,331,900	47,265	14,269,443	-	14,392,200	122,757
カナダ・ドル	58,628,182	-	58,644,540	16,358	8,185,115	-	8,410,350	225,235
シンガポール・ ドル	2,821,458	-	2,825,200	3,742	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	3,374,989	-	3,374,290	△699	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	5,111,907	-	5,104,680	△7,227	1,721,360	-	1,750,000	28,640
ノルウェー・ クローネ	1,932,762	-	1,940,510	7,748	533,756	-	546,400	12,644
ポーランド・ ズロチ	4,107,538	-	4,142,520	34,982	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	6,240,702	-	5,999,070	△241,632	-	-	-	-
ユーロ	203,617,365	-	203,692,020	74,655	52,223,996	-	52,840,900	616,904
南アフリカ・ ランド	3,800,170	-	3,768,210	△31,960	7,732,206	-	7,664,760	△67,446
合計	595,690,061	-	593,773,210	△1,916,851	171,524,380	-	174,016,000	2,491,620

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.6934円	2.7633円
(1万口当たり純資産額)	(26,934円)	(27,633円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		91,114,794	70,931,784
国債証券		11,915,963,470	11,895,244,530
地方債証券		1,442,159,900	1,231,848,300
特殊債券		930,326,500	1,022,754,800
社債券		917,639,200	1,124,939,300
未収入金		205,974,000	35,662,160
未収利息		33,667,420	33,999,916
前払費用		1,020,742	679,710
流動資産合計		15,537,866,026	15,416,060,500
資産合計		15,537,866,026	15,416,060,500
負債の部
流動負債
未払金		205,635,000	-
未払解約金		13,861,529	47,451,839
流動負債合計		219,496,529	47,451,839
負債合計		219,496,529	47,451,839
純資産の部
元本等
元本	※1	12,100,057,670	12,196,406,269
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,218,311,827	3,172,202,392
元本等合計		15,318,369,497	15,368,608,661
純資産合計		15,318,369,497	15,368,608,661
負債純資産合計		15,537,866,026	15,416,060,500

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	11,936,951,398円	12,100,057,670円
		期中追加設定元本額	2,147,654,109円	1,392,099,247円
		期中一部解約元本額	1,984,547,837円	1,295,750,648円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	34,845円	44,382円
		iFree 日本債券インデックス	56,310,937円	85,141,700円
		iFree 8資産バランス	110,967,562円	355,435,071円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,388,369,971円	4,887,367,557円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,146,678,628円	2,415,236,920円
		ダイワ・ライフ・バランス70	688,164,603円	759,875,888円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	527,591,344円	552,867,240円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	426,075,609円	454,977,855円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	127,663,075円	136,570,104円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	62,218,953円	71,106,566円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	40,969,551円	47,943,753円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,282,858円	3,246,148円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,537,482,437円	1,544,204,151円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	246,789,545円	231,664,063円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	273,455,030円	256,011,075円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	465,002,722円	394,713,796円
	計		12,100,057,670円	12,196,406,269円
2.		期末日における受益権の総数	12,100,057,670口	12,196,406,269口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.2660円	1.2601円
(1万口当たり純資産額)	(12,660円)	(12,601円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,800,116,258	2,488,019,884
コール・ローン		874,399,053	939,755,861
投資証券		121,125,511,171	110,784,377,545
派生商品評価勘定		142,000	20,957
未収入金		701,510,291	870,347,466
未収配当金		583,596,256	521,729,460
流動資産合計		126,085,275,029	115,604,251,173
資産合計		126,085,275,029	115,604,251,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		289,352	10,019
未払金		861,031,659	2,369,308
未払解約金		246,810,000	297,214,000
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		1,108,131,011	299,604,127
負債合計		1,108,131,011	299,604,127
純資産の部
元本等
元本	※1	60,612,975,202	53,784,928,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,364,168,816	61,519,718,104
元本等合計		124,977,144,018	115,304,647,046
純資産合計		124,977,144,018	115,304,647,046
負債純資産合計		126,085,275,029	115,604,251,173

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	73,981,368,675円	60,612,975,202円
		期中追加設定元本額	341,515,065円	55,261,744円
		期中一部解約元本額	13,709,908,538円	6,883,308,004円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	55,083,769,131円	48,837,710,092円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	45,768,389円	43,072,531円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,327,262円	24,965,498円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,964,621円	23,569,111円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	130,447,426円	116,511,181円
		6資産バランスファンド(分配型)	235,956,987円	202,836,610円
		6資産バランスファンド(成長型)	469,636,939円	424,648,893円
		りそな ワールド・リート・ファンド	2,403,422,067円	2,144,287,489円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	75,751,805円	64,701,246円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	6,229,521円	5,657,671円
		常陽3分法ファンド	351,148,694円	312,266,765円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	80,345,825円	72,597,564円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	23,497,037円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	205,071,814円	195,285,946円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	272,946,851円	267,400,301円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	326,332,714円	321,137,730円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	100,937,008円	47,486,876円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	681,443,035円	614,611,253円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	27,295,907円	28,283,249円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	37,682,169円	37,898,936円
	計		60,612,975,202円	53,784,928,942円
2.		期末日における受益権の総数	60,612,975,202口	53,784,928,942口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年1月10日 現在				平成29年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	377,619,560	-	377,477,560	142,000	231,866,781	-	231,866,593	188
アメリカ・ドル	232,042,000	-	231,900,000	142,000	230,677,069	-	230,666,862	10,207
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	1,189,712	-	1,199,731	△10,019
ユーロ	145,577,560	-	145,577,560	0	-	-	-	-
買 建	145,577,560	-	145,288,208	△289,352	3,556,781	-	3,567,531	10,750
アメリカ・ドル	145,577,560	-	145,288,208	△289,352	1,189,712	-	1,198,385	8,673
イギリス・ポンド	-	-	-	-	2,367,069	-	2,369,146	2,077
合計	523,197,120	-	522,765,768	△147,352	235,423,562	-	235,434,124	10,938

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.0619円	2.1438円
(1万口当たり純資産額)	(20,619円)	(21,438円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,067,616,195	2,585,374,945
投資証券		76,890,190,000	78,527,060,000
未収入金		544,182,395	138,813,379
未収配当金		664,244,560	608,715,700
流動資産合計		79,166,233,150	81,859,964,024
資産合計		79,166,233,150	81,859,964,024
負債の部
流動負債
未払金		480,264,759	787,039,731
未払解約金		26,739,000	10,350,000
流動負債合計		507,003,759	797,389,731
負債合計		507,003,759	797,389,731
純資産の部
元本等
元本	※1	32,116,023,773	36,099,534,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,543,205,618	44,963,040,132
元本等合計		78,659,229,391	81,062,574,293
純資産合計		78,659,229,391	81,062,574,293
負債純資産合計		79,166,233,150	81,859,964,024

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	34,988,783,895円	32,116,023,773円
		期中追加設定元本額	2,832,429,953円	4,505,754,044円
		期中一部解約元本額	5,705,190,075円	522,243,656円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,665,917円	22,851,019円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,735,111円	20,672,094円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	105,471,338円	105,480,178円
		6資産バランスファンド(分配型)	195,410,603円	181,875,264円
		6資産バランスファンド(成長型)	378,416,874円	374,785,397円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	62,749,137円	59,431,666円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,504,007円	2,504,007円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	66,767,352円	65,171,339円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	56,203,328円	38,343,318円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	52,132,540円	44,407,102円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	168,586,927円	182,634,984円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	226,591,440円	248,294,404円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	270,748,848円	300,021,674円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	467,311,801円	442,774,324円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	28,817,442,723円	32,841,898,967円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	149,066,410円	147,696,446円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	43,990,992円	45,752,414円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	240,357,193円	243,631,497円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	765,871,232円	731,308,067円
	計		32,116,023,773円	36,099,534,161円
2.		期末日における受益権の総数	32,116,023,773口	36,099,534,161口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.4492円	2.2455円
(1万口当たり純資産額)	(24,492円)	(22,455円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		57,855,058	42,773,245
コール・ローン		24,074,931	33,974,116
株式		1,517,050,590	1,513,667,611
ハイブリッド優先証券		461,582,362	447,294,952
投資証券		47,905,767	45,439,126
未収入金		21,448,938	23,408,070
未収配当金		2,827,700	2,419,904
未収利息		1,396,541	1,432,741
流動資産合計		2,134,141,887	2,110,409,765
資産合計		2,134,141,887	2,110,409,765
負債の部
流動負債
未払金		27,014,817	18,950,867
未払解約金		4,792,000	5,245,000
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		31,806,817	24,206,667
負債合計		31,806,817	24,206,667
純資産の部
元本等
元本	※1	924,678,641	862,922,333
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,177,656,429	1,223,280,765
元本等合計		2,102,335,070	2,086,203,098
純資産合計		2,102,335,070	2,086,203,098
負債純資産合計		2,134,141,887	2,110,409,765

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	980,194,684円	924,678,641円
		期中追加設定元本額	91,610,400円	27,009,489円
		期中一部解約元本額	147,126,443円	88,765,797円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,461,100円	15,165,602円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,089,582円	14,365,197円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	276,187,517円	247,420,989円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	49,429,845円	42,127,535円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	47,321,576円	43,892,003円
		米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	508,364円	480,845円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	86,532,849円	81,432,469円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	171,931,252円	167,316,000円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	260,216,556円	250,721,693円
	計		924,678,641円	862,922,333円
2.		期末日における受益権の総数	924,678,641口	862,922,333口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.2736円	2.4176円
(1万口当たり純資産額)	(22,736円)	(24,176円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		8,471,604	39,955,766
コール・ローン		9,186,887	25,290,323
株式		1,337,915,934	1,261,243,085
未収配当金		1,832,740	2,716,414
流動資産合計		1,357,407,165	1,329,205,588
資産合計		1,357,407,165	1,329,205,588
負債の部
流動負債
未払解約金		4,506,000	4,256,000
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		4,506,000	4,266,800
負債合計		4,506,000	4,266,800
純資産の部
元本等
元本	※1	904,864,619	803,930,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		448,036,546	521,008,005
元本等合計		1,352,901,165	1,324,938,788
純資産合計		1,352,901,165	1,324,938,788
負債純資産合計		1,357,407,165	1,329,205,588

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	950,654,826円	904,864,619円
		期中追加設定元本額	63,689,832円	30,128,573円
		期中一部解約元本額	109,480,039円	131,062,409円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	25,563,202円	21,773,601円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	24,902,492円	20,367,407円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	422,479,183円	357,977,771円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	76,252,353円	61,858,700円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	73,132,668円	62,923,932円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	47,313,649円	45,219,101円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	93,929,269円	93,487,277円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	141,291,803円	140,322,994円
	計		904,864,619円	803,930,783円
2.		期末日における受益権の総数	904,864,619口	803,930,783口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.4951円	1.6481円
(1万口当たり純資産額)	(14,951円)	(16,481円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,195,011	63,297,796
コール・ローン		31,055,397	6,829,561
株式		959,616,599	869,084,775
未収入金		-	26,986,030
未収配当金		565,106	3,813,181
流動資産合計		1,020,432,113	970,011,343
資産合計		1,020,432,113	970,011,343
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,385	-
未払金		15,361,761	21,492,928
未払解約金		245,000	3,000,000
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		15,618,146	24,503,728
負債合計		15,618,146	24,503,728
純資産の部
元本等
元本	※1	516,871,495	441,926,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		487,942,472	503,580,818
元本等合計		1,004,813,967	945,507,615
純資産合計		1,004,813,967	945,507,615
負債純資産合計		1,020,432,113	970,011,343

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	583,078,791円	516,871,495円
		期中追加設定元本額	15,726,640円	3,113,800円
		期中一部解約元本額	81,933,936円	78,058,498円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,705,156円	16,732,674円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	18,974,872円	15,509,366円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	325,620,505円	274,570,570円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	53,840,124円	47,480,894円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	56,199,212円	48,338,737円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	7,057,811円	6,411,315円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	14,127,440円	13,152,442円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	21,346,375円	19,730,799円
	計		516,871,495円	441,926,797円
2.		期末日における受益権の総数	516,871,495口	441,926,797口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年1月10日 現在				平成29年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	20,882,385	-	20,871,000	△11,385	-	-	-	-
アメリカ・ドル	20,882,385	-	20,871,000	△11,385	-	-	-	-
合計	20,882,385	-	20,871,000	△11,385	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.9440円	2.1395円
(1万口当たり純資産額)	(19,440円)	(21,395円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,518,825,281	1,450,483,244
株式		35,614,695,750	32,422,028,250
投資証券		411,795,000	-
未収入金		748,085,704	214,759,081
未収配当金		75,345,500	47,747,450
流動資産合計		38,368,747,235	34,135,018,025
資産合計		38,368,747,235	34,135,018,025
負債の部
流動負債
未払金		136,436,131	129,599,022
未払解約金		155,156,000	10,098,000
流動負債合計		291,592,131	139,697,022
負債合計		291,592,131	139,697,022
純資産の部
元本等
元本	※1	14,998,002,056	12,746,811,114
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,079,153,048	21,248,509,889
元本等合計		38,077,155,104	33,995,321,003
純資産合計		38,077,155,104	33,995,321,003
負債純資産合計		38,368,747,235	34,135,018,025

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	17,239,753,336円	14,998,002,056円
		期中追加設定元本額	3,132,266,494円	419,224,081円
		期中一部解約元本額	5,374,017,774円	2,670,415,023円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,249,311,229円	3,151,772,680円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	9,948,482,283円	7,919,832,239円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	37,477,010円	34,475,878円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	45,869,756円	40,865,610円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	44,164,714円	39,113,429円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	750,005,792円	671,667,240円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	133,806,543円	116,074,162円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	130,585,576円	118,975,056円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	109,446,976円	106,244,409円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	218,577,319円	219,349,361円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	330,274,858円	328,441,050円
	計		14,998,002,056円	12,746,811,114円
2.		期末日における受益権の総数	14,998,002,056口	12,746,811,114口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.5388円	2.6670円
(1万口当たり純資産額)	(25,388円)	(26,670円)