半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成26年1月10日現在	当中間計算期間末 平成26年7月10日現在
1.	※1	期首元本額	1,231,238,147円	1,369,122,764円
		期中追加設定元本額	351,397,372円	193,041,905円
		期中一部解約元本額	213,512,755円	155,250,829円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,369,122,764口	1,406,913,840口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日	当中間計算期間 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	836,702円	1,026,750円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成26年1月10日現在	当中間計算期間末 平成26年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成26年1月10日現在	当中間計算期間末 平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.3008円	1.3539円
(1万口当たり純資産額)	(13,008円)	(13,539円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		214,083,715	41,817,149
コール・ローン		1,801,034,369	1,773,837,122
国債証券		147,332,759,193	150,601,896,237
派生商品評価勘定		-	2,636,571
未収利息		1,561,921,883	1,456,478,219
前払費用		50,665,940	57,751,245
流動資産合計		150,960,465,100	153,934,416,543
資産合計		150,960,465,100	153,934,416,543
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,812,804	616,060
未払金		29,064,498	-
未払解約金		75,907,000	150,267,000
流動負債合計		117,784,302	150,883,060
負債合計		117,784,302	150,883,060
純資産の部
元本等
元本	※1	60,154,217,363	60,300,282,710
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,688,463,435	93,483,250,773
元本等合計		150,842,680,798	153,783,533,483
純資産合計		150,842,680,798	153,783,533,483
負債純資産合計		150,960,465,100	153,934,416,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	62,058,658,111円	60,154,217,363円
		期中追加設定元本額	4,309,463,594円	2,506,604,321円
		期中一部解約元本額	6,213,904,342円	2,360,538,974円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,539,322,096円	2,391,232,988円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	84,164,616円	77,431,012円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	641,131,734円	584,524,128円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	163,450,026円	147,586,160円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,054,553,107円	1,930,440,347円
		ワールドアセット(安定コース)	126,931円	129,647円
		ワールドアセット(分散コース)	86,766円	88,293円
		D-I's 外国債券インデックス	406,104円	410,040円
		DCダイワ外国債券インデックス	32,694,928,057円	34,244,983,743円
		ダイワ・ライフ・バランス30	443,304,638円	442,561,345円
		ダイワ・ライフ・バランス50	181,508,343円	191,094,809円
		ダイワ・ライフ・バランス70	103,713,400円	109,220,085円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	173,717,770円	185,174,035円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	124,760,268円	141,936,749円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	29,306,554円	33,251,887円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,613,002円	7,884,681円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,769,701円	6,042,037円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	284,633円	314,910円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,722,011,751円	2,567,137,466円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	297,496,213円	270,336,433円
		ダイワ・バランスファンド35VA	10,002,786,185円	9,307,519,991円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,262,439,208円	1,035,788,543円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,009,471,570円	833,287,634円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	546,850,902円	513,283,600円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	3,775,033円	27,732,114円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	4,985,135,423円	5,169,989,610円
		ダイワライフスタイル25	25,608,733円	26,765,646円
		ダイワライフスタイル50	40,700,304円	42,947,763円
		ダイワライフスタイル75	10,794,295円	11,187,014円
	計		60,154,217,363円	60,300,282,710円
2.		期末日における受益権の総数	60,154,217,363口	60,300,282,710口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日 現在				平成26年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,511,449,077	-	1,498,636,273	△12,812,804	1,623,797,798	-	1,625,818,309	2,020,511
アメリカ・ドル	593,321,816	-	592,329,802	△992,014	559,743,668	-	560,906,960	1,163,292
イギリス・ポンド	120,561,402	-	119,971,780	△589,622	121,884,118	-	122,664,960	780,842
オーストラリア・ ドル	22,890,713	-	22,711,520	△179,193	25,366,749	-	25,424,280	57,531
カナダ・ドル	35,872,638	-	35,259,000	△613,638	33,960,533	-	34,095,920	135,387
シンガポール・ ドル	5,399,459	-	5,363,800	△35,659	5,601,793	-	5,646,960	45,167
スイス・フラン	5,791,486	-	5,668,320	△123,166	5,468,553	-	5,473,920	5,367
スウェーデン・ クローナ	8,650,842	-	8,464,000	△186,842	8,707,616	-	8,596,250	△111,366
デンマーク・ク ローネ	12,065,114	-	11,885,940	△179,174	12,385,071	-	12,399,530	14,459
ノルウェー・ク ローネ	5,135,153	-	5,037,111	△98,042	4,351,810	-	4,350,720	△1,090
ポーランド・ズ ロチ	13,165,830	-	12,904,920	△260,910	10,586,121	-	10,702,450	116,329
メキシコ・ペソ	15,088,917	-	14,997,230	△91,687	16,194,373	-	16,273,420	79,047
ユーロ	665,958,199	-	656,742,000	△9,216,199	812,048,709	-	811,801,639	△247,070
南アフリカ・ラ ンド	7,547,508	-	7,300,850	△246,658	7,498,684	-	7,481,300	△17,384
合計	1,511,449,077	-	1,498,636,273	△12,812,804	1,623,797,798	-	1,625,818,309	2,020,511

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.5076円	2.5503円
(1万口当たり純資産額)	(25,076円)	(25,503円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		90,489,049	90,809,563
国債証券		11,069,995,240	10,575,794,270
地方債証券		1,233,850,788	1,425,106,076
特殊債券		1,300,633,900	1,506,139,650
社債券		1,336,132,051	1,133,660,775
未収利息		41,059,683	40,941,891
前払費用		2,372,443	1,549,169
流動資産合計		15,074,533,154	14,774,001,394
資産合計		15,074,533,154	14,774,001,394
負債の部
流動負債
未払解約金		38,077,000	37,781,000
流動負債合計		38,077,000	37,781,000
負債合計		38,077,000	37,781,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,826,750,896	12,418,737,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,209,705,258	2,317,483,170
元本等合計		15,036,456,154	14,736,220,394
純資産合計		15,036,456,154	14,736,220,394
負債純資産合計		15,074,533,154	14,774,001,394

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	11,605,669,176円	12,826,750,896円
		期中追加設定元本額	2,841,754,388円	480,420,918円
		期中一部解約元本額	1,620,672,668円	888,434,590円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ワールドアセット(安定コース)	271,774円	277,650円
		ワールドアセット(分散コース)	185,162円	189,347円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,396,911,799円	3,465,957,343円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,555,708,770円	1,627,095,127円
		ダイワ・ライフ・バランス70	443,366,978円	468,406,321円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	375,873,047円	398,193,919円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	268,593,302円	304,680,695円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	61,088,460円	71,520,388円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	26,850,627円	31,588,208円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,333,101円	16,750,642円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	612,781円	773,467円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	4,192,520,950円	3,932,227,054円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	384,894,311円	347,877,835円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	673,631,577円	556,698,003円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,432,908,257円	1,196,501,225円
	計		12,826,750,896円	12,418,737,224円
2.		期末日における受益権の総数	12,826,750,896口	12,418,737,224口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.1723円	1.1866円
(1万口当たり純資産額)	(11,723円)	(11,866円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,053,207,571	2,433,958,662
コール・ローン		1,513,504,398	1,259,439,302
投資証券		162,558,198,969	158,905,135,979
派生商品評価勘定		802,140	2,515
未収入金		2,962,844,474	1,370,428,239
未収配当金		751,884,331	730,020,648
流動資産合計		170,840,441,883	164,698,985,345
資産合計		170,840,441,883	164,698,985,345
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,223,532	100,230
未払金		2,848,904,922	1,627,451,538
未払解約金		1,082,500,000	288,672,000
流動負債合計		3,932,628,454	1,916,223,768
負債合計		3,932,628,454	1,916,223,768
純資産の部
元本等
元本	※1	118,826,997,060	103,594,185,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,080,816,369	59,188,576,108
元本等合計		166,907,813,429	162,782,761,577
純資産合計		166,907,813,429	162,782,761,577
負債純資産合計		170,840,441,883	164,698,985,345

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	181,504,278,430円	118,826,997,060円
		期中追加設定元本額	3,771,119,143円	542,962,270円
		期中一部解約元本額	66,448,400,513円	15,775,773,861円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	106,898,089,428円	93,455,816,666円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	89,008,956円	76,213,299円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	60,404,097円	48,984,663円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	68,736,992円	56,698,821円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	312,346,642円	266,408,907円
		6資産バランスファンド(分配型)	492,193,910円	412,106,196円
		6資産バランスファンド(成長型)	944,766,065円	810,060,857円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	63,836,198円	46,134,405円
		りそな ワールド・リート・ファンド	5,300,860,433円	4,563,452,541円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	231,382,476円	183,651,018円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	15,799,694円	13,796,781円
		常陽3分法ファンド	994,350,631円	841,889,363円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	214,845,540円	174,179,635円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	63,822,205円	52,711,041円
		スマート・インカム・バランス	194,561円	202,767円
		ワールドアセット(安定コース)	137,318円	126,009円
		ワールドアセット(分散コース)	155,658円	142,839円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	189,843,210円	179,874,818円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	225,751,875円	230,140,629円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	214,776,898円	215,381,314円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	1,024,538,984円	738,732,209円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	1,416,994,943円	1,197,251,431円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	1,558,812円	13,591,839円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	2,601,534円	16,637,421円
	計		118,826,997,060円	103,594,185,469円
2.		期末日における受益権の総数	118,826,997,060口	103,594,185,469口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日 現在				平成26年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,068,485,185	-	2,069,218,701	△733,516	43,844,814	-	43,842,299	2,515
アメリカ・ドル	839,128,200	-	839,520,000	△391,800	-	-	-	-
イギリス・ポンド	65,590,321	-	65,742,388	△152,067	43,844,814	-	43,842,299	2,515
オーストラリア・ ドル	486,598,512	-	486,344,802	253,710	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	677,168,152	-	677,611,511	△443,359	-	-	-	-
買 建	1,229,356,985	-	1,229,669,109	312,124	43,844,814	-	43,744,584	△100,230
アメリカ・ドル	1,229,356,985	-	1,229,669,109	312,124	43,844,814	-	43,744,584	△100,230
合計	3,297,842,170	-	3,298,887,810	△421,392	87,689,628	-	87,586,883	△97,715

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.4046円	1.5714円
(1万口当たり純資産額)	(14,046円)	(15,714円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		555,975,536	1,090,311,622
投資証券		26,719,820,000	34,083,080,000
未収入金		188,721,353	30,523,049
未収配当金		250,958,600	234,607,140
流動資産合計		27,715,475,489	35,438,521,811
資産合計		27,715,475,489	35,438,521,811
負債の部
流動負債
未払金		53,373,931	241,951,657
未払解約金		23,980,000	9,150,000
流動負債合計		77,353,931	251,101,657
負債合計		77,353,931	251,101,657
純資産の部
元本等
元本	※1	16,229,478,487	18,814,480,937
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,408,643,071	16,372,939,217
元本等合計		27,638,121,558	35,187,420,154
純資産合計		27,638,121,558	35,187,420,154
負債純資産合計		27,715,475,489	35,438,521,811

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	10,985,576,608円	16,229,478,487円
		期中追加設定元本額	8,208,175,236円	3,602,850,608円
		期中一部解約元本額	2,964,273,357円	1,017,848,158円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	47,279,678円	41,674,037円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	56,453,140円	47,499,945円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	266,527,781円	224,821,446円
		6資産バランスファンド(分配型)	404,737,360円	346,607,890円
		6資産バランスファンド(成長型)	780,168,233円	682,874,372円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	54,079,146円	39,583,679円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	191,850,449円	154,938,967円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	6,753,734円	5,628,374円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	180,812,198円	146,874,836円
		ワールドアセット(安定コース)	111,315円	104,901円
		ワールドアセット(分散コース)	126,064円	119,594円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	153,401,673円	151,315,464円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	185,094,651円	193,333,996円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	177,395,184円	181,245,324円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	287,724,564円	318,053,262円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	12,135,054,115円	15,147,797,838円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	325,357,772円	271,859,551円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	102,292,070円	77,203,242円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	486,042,934円	414,299,581円
		ダイワJリート・ファンド	388,216,426円	368,644,638円
	計		16,229,478,487円	18,814,480,937円
2.		期末日における受益権の総数	16,229,478,487口	18,814,480,937口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.7030円	1.8702円
(1万口当たり純資産額)	(17,030円)	(18,702円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		35,354,899	32,164,400
コール・ローン		24,763,338	25,485,368
株式		1,712,273,828	1,636,956,545
ハイブリッド優先証券		531,100,360	510,690,380
投資証券		54,262,996	46,588,914
未収入金		12,944,570	11,951,816
未収配当金		3,188,547	2,474,045
未収利息		1,996,097	1,602,170
流動資産合計		2,375,884,635	2,267,913,638
資産合計		2,375,884,635	2,267,913,638
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,680
未払解約金		5,000,000	17,148,000
流動負債合計		5,000,000	17,149,680
負債合計		5,000,000	17,149,680
純資産の部
元本等
元本	※1	1,515,519,945	1,346,881,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		855,364,690	903,882,323
元本等合計		2,370,884,635	2,250,763,958
純資産合計		2,370,884,635	2,250,763,958
負債純資産合計		2,375,884,635	2,267,913,638

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	2,037,466,504円	1,515,519,945円
		期中追加設定元本額	84,452,607円	33,979,962円
		期中一部解約元本額	606,399,166円	202,618,272円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	136,569,653円	113,787,223円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	35,852,503円	30,235,586円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	39,260,284円	35,001,188円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	698,686,309円	582,556,225円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	116,547,708円	101,615,392円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	125,852,106円	108,595,666円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	72,155,956円	72,746,571円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	132,379,371円	139,650,545円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	158,216,055円	162,693,239円
	計		1,515,519,945円	1,346,881,635円
2.		期末日における受益権の総数	1,515,519,945口	1,346,881,635口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日 現在				平成26年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	15,232,320	-	15,234,000	△1,680
アメリカ・ドル	-	-	-	-	15,232,320	-	15,234,000	△1,680
合計	-	-	-	-	15,232,320	-	15,234,000	△1,680

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.5644円	1.6711円
(1万口当たり純資産額)	(15,644円)	(16,711円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,790,832	23,956,926
コール・ローン		23,553,330	34,856,539
株式		2,015,748,128	1,852,912,869
派生商品評価勘定		1,041	-
未収入金		13,625,845	-
未収配当金		3,062,294	5,365,286
流動資産合計		2,062,781,470	1,917,091,620
資産合計		2,062,781,470	1,917,091,620
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,488	-
未払解約金		-	11,078,000
流動負債合計		9,488	11,078,000
負債合計		9,488	11,078,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,458,588,097	1,296,208,260
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		604,183,885	609,805,360
元本等合計		2,062,771,982	1,906,013,620
純資産合計		2,062,771,982	1,906,013,620
負債純資産合計		2,062,781,470	1,917,091,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	2,117,178,727円	1,458,588,097円
		期中追加設定元本額	43,474,029円	22,428,557円
		期中一部解約元本額	702,064,659円	184,808,394円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	151,378,793円	127,947,785円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	38,190,109円	34,741,634円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	43,496,869円	39,384,517円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	764,387,564円	658,081,982円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	131,036,949円	114,350,548円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	145,663,831円	122,823,358円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	39,195,963円	38,474,786円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	65,796,171円	74,082,170円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	79,441,848円	86,321,480円
	計		1,458,588,097円	1,296,208,260円
2.		期末日における受益権の総数	1,458,588,097口	1,296,208,260口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日 現在				平成26年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	9,518,271	-	9,517,230	1,041	-	-	-	-
イギリス・ポンド	7,468,824	-	7,467,960	864	-	-	-	-
スイス・フラン	2,049,447	-	2,049,270	177	-	-	-	-
買 建	9,518,271	-	9,508,783	△9,488	-	-	-	-
ユーロ	9,518,271	-	9,508,783	△9,488	-	-	-	-
合計	19,036,542	-	19,026,013	△8,447	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.4142円	1.4705円
(1万口当たり純資産額)	(14,142円)	(14,705円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		35,954,436	64,769,831
コール・ローン		10,294,937	27,540,010
株式		1,732,325,631	1,595,440,359
投資証券		8,604,157	11,421,765
派生商品評価勘定		-	285
未収入金		24,510,422	28,159,667
未収配当金		1,954,504	4,938,794
流動資産合計		1,813,644,087	1,732,270,711
資産合計		1,813,644,087	1,732,270,711
負債の部
流動負債
未払金		-	18,264,531
未払解約金		-	25,022,000
流動負債合計		-	43,286,531
負債合計		-	43,286,531
純資産の部
元本等
元本	※1	1,059,046,274	937,135,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		754,597,813	751,848,601
元本等合計		1,813,644,087	1,688,984,180
純資産合計		1,813,644,087	1,688,984,180
負債純資産合計		1,813,644,087	1,732,270,711

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	1,324,071,316円	1,059,046,274円
		期中追加設定元本額	27,906,593円	6,593,610円
		期中一部解約元本額	292,931,635円	128,504,305円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	122,488,904円	109,982,441円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	33,787,210円	28,582,445円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,967,199円	32,407,718円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	615,099,058円	541,100,063円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	105,488,257円	94,104,444円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	115,711,099円	100,925,933円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	6,130,727円	5,875,705円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	10,582,383円	11,151,728円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	12,791,437円	13,005,102円
	計		1,059,046,274円	937,135,579円
2.		期末日における受益権の総数	1,059,046,274口	937,135,579口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日 現在				平成26年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	9,577,285	-	9,577,000	285
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	9,577,285	-	9,577,000	285
合計	-	-	-	-	9,577,285	-	9,577,000	285

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.7125円	1.8023円
(1万口当たり純資産額)	(17,125円)	(18,023円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		505,209,205	1,062,516,609
株式		42,882,156,500	54,625,553,300
投資証券		1,740,761,000	2,919,416,100
派生商品評価勘定		2,138,183	-
未収入金		2,360,991,222	1,172,033,644
未収配当金		96,389,100	75,643,110
前払金		540,000	-
差入委託証拠金		36,000,000	-
流動資産合計		47,624,185,210	59,855,162,763
資産合計		47,624,185,210	59,855,162,763
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,382,896	-
未払金		1,059,025,147	442,334,468
未払解約金		334,000,000	305,444,000
流動負債合計		1,395,408,043	747,778,468
負債合計		1,395,408,043	747,778,468
純資産の部
元本等
元本	※1	23,260,579,568	29,530,324,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,968,197,599	29,577,060,103
元本等合計		46,228,777,167	59,107,384,295
純資産合計		46,228,777,167	59,107,384,295
負債純資産合計		47,624,185,210	59,855,162,763

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	20,652,873,592円	23,260,579,568円
		期中追加設定元本額	10,586,634,012円	10,747,853,834円
		期中一部解約元本額	7,978,928,036円	4,478,109,210円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,358,007,751円	12,014,650,997円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	11,902,184,050円	14,808,229,615円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	65,702,529円	62,636,157円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	88,124,706円	77,141,662円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	100,718,611円	88,659,249円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,686,456,429円	1,460,936,302円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	291,465,754円	253,281,568円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	319,548,341円	273,078,919円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	91,438,404円	94,220,931円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	163,265,758円	184,178,522円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	193,667,235円	213,310,270円
	計		23,260,579,568円	29,530,324,192円
2.		期末日における受益権の総数	23,260,579,568口	29,530,324,192口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年1月10日 現在				平成26年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	955,140,000	-	955,200,000	60,000	-	-	-	-
合計	955,140,000	-	955,200,000	60,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.9874円	2.0016円
(1万口当たり純資産額)	(19,874円)	(20,016円)