半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2022年1月11日現在	当中間計算期間末 2022年7月11日現在
1.	※1	期首元本額	3,298,446,758円	3,743,206,897円
		期中追加設定元本額	842,864,166円	404,337,818円
		期中一部解約元本額	398,104,027円	205,019,671円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,743,206,897口	3,942,525,044口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日	当中間計算期間 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	3,951,524円	4,615,884円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年1月11日現在	当中間計算期間末 2022年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年1月11日現在	当中間計算期間末 2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.9976円	1.9811円
(1万口当たり純資産額)	(19,976円)	(19,811円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		782,658,662	542,557,371
コール・ローン		1,286,220,555	896,414,759
国債証券		231,934,468,036	233,578,015,559
派生商品評価勘定		1,902,825	386,672
未収利息		1,353,281,206	1,415,508,248
前払費用		36,436,849	57,954,661
流動資産合計		235,394,968,133	236,490,837,270
資産合計		235,394,968,133	236,490,837,270
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,263,734	4,750,711
未払金		399,440,008	3,947,735
未払解約金		199,582,825	90,660,236
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		600,286,567	99,364,622
負債合計		600,286,567	99,364,622
純資産の部
元本等
元本	※1	75,012,242,987	74,226,823,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,782,438,579	162,164,649,191
元本等合計		234,794,681,566	236,391,472,648
純資産合計		234,794,681,566	236,391,472,648
負債純資産合計		235,394,968,133	236,490,837,270

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	70,827,785,140円	75,012,242,987円
		期中追加設定元本額	9,881,422,933円	4,364,595,740円
		期中一部解約元本額	5,696,965,086円	5,150,015,270円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	497,480,595円	464,032,831円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	10,741,549円	9,719,452円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	71,508,203円	56,708,153円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,023,940円	21,864,771円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	304,102,439円	261,343,404円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	222,045,894円	272,529,656円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	512,186,914円	580,658,171円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,289,368,180円	2,497,657,123円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	851,881,157円	602,621,436円
		D-I's 外国債券インデックス	771,687円	978,138円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	7,731,046円	10,893,867円
		iFree 外国債券インデックス	1,788,987,761円	1,968,833,746円
		iFree 8資産バランス	1,472,160,256円	1,648,458,081円
		iFree 年金バランス	245,115,565円	288,572,588円
		DCダイワ外国債券インデックス	49,880,649,200円	50,138,827,842円
		ダイワ・ライフ・バランス30	987,056,953円	1,010,737,723円
		ダイワ・ライフ・バランス50	616,438,540円	633,133,298円
		ダイワ・ライフ・バランス70	400,595,480円	413,564,525円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	586,462,829円	606,419,507円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	448,579,124円	474,846,289円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	164,219,760円	179,301,604円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	29,810,808円	31,455,188円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	11,141,715円	12,266,216円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	654,595,522円	1,130,471,956円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	3,467,222円	3,661,191円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,435,829円	1,369,347円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	1,957,134円	2,257,981円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	317,987円	30,413,626円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	161,809,831円	119,837,120円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	137,986,860円	63,069,368円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,827,374,287円	3,414,929,961円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	229,414,922円	216,527,536円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	143,556,023円	148,258,930円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	43,893,681円	46,960,314円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,454,002,847円	1,150,326,488円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,815,822,364円	5,611,447,037円
		ダイワライフスタイル25	33,076,799円	28,820,309円
		ダイワライフスタイル50	65,158,726円	58,479,635円
		ダイワライフスタイル75	17,313,358円	14,569,049円
	計		75,012,242,987円	74,226,823,457円
2.		期末日における受益権の総数	75,012,242,987口	74,226,823,457口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年1月11日 現在				2022年7月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,063,950,821	-	1,064,589,912	639,091	815,549,123	-	811,185,084	△4,364,039
アメリカ・ドル	705,112,688	-	706,522,137	1,409,449	546,823,021	-	546,466,358	△356,663
オフショア・ 人民元	-	-	-	-	90,287,115	-	90,363,449	76,334
シンガポー ル・ドル	32,163,335	-	32,165,116	1,781	-	-	-	-
ユーロ	326,674,798	-	325,902,659	△772,139	178,438,987	-	174,355,277	△4,083,710
合計	1,063,950,821	-	1,064,589,912	639,091	815,549,123	-	811,185,084	△4,364,039

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.1301円	3.1847円
(1万口当たり純資産額)	(31,301円)	(31,847円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		187,747,349	129,447,999
国債証券		33,228,681,850	35,592,197,070
地方債証券		1,661,017,000	1,549,409,600
特殊債券		832,738,000	727,197,800
社債券		1,321,353,100	1,304,453,500
未収利息		47,155,585	49,628,654
前払費用		1,712,564	1,545,973
流動資産合計		37,280,405,448	39,353,880,596
資産合計		37,280,405,448	39,353,880,596
負債の部
流動負債
未払解約金		1,307,834	11,775,558
流動負債合計		1,307,834	11,775,558
負債合計		1,307,834	11,775,558
純資産の部
元本等
元本	※1	29,034,289,083	31,420,543,200
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,244,808,531	7,921,561,838
元本等合計		37,279,097,614	39,342,105,038
純資産合計		37,279,097,614	39,342,105,038
負債純資産合計		37,280,405,448	39,353,880,596

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	19,879,992,868円	29,034,289,083円
		期中追加設定元本額	9,440,596,151円	2,903,414,793円
		期中一部解約元本額	286,299,936円	517,160,676円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	835,787,692円	1,154,084,794円
		iFree 日本債券インデックス	3,554,950,837円	3,758,079,467円
		iFree 8資産バランス	3,591,914,229円	4,143,198,960円
		ダイワ・ライフ・バランス30	8,822,756,090円	9,288,631,910円
		ダイワ・ライフ・バランス50	6,013,737,455円	6,389,684,259円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,953,751,471円	2,086,195,140円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	1,429,239,873円	1,539,207,762円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	1,094,214,275円	1,200,749,313円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	400,305,943円	451,700,064円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	797,503,964円	1,032,418,523円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	30,973,755円	34,378,039円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	14,028,003円	13,888,900円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	9,541,751円	11,512,190円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	282,914,962円	219,183,838円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	202,668,783円	97,630,041円
	計		29,034,289,083円	31,420,543,200円
2.		期末日における受益権の総数	29,034,289,083口	31,420,543,200口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.2840円	1.2521円
(1万口当たり純資産額)	(12,840円)	(12,521円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,456,452,366	1,857,276,395
コール・ローン		2,958,755,265	384,836,125
投資証券		99,439,316,741	96,824,916,664
派生商品評価勘定		-	6,818
未収入金		1,171,981	63,069,627
未収配当金		294,129,454	394,002,646
流動資産合計		105,149,825,807	99,524,108,275
資産合計		105,149,825,807	99,524,108,275
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	176,465
未払金		152,433,507	210,973,211
未払解約金		172,820,000	34,192,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		325,253,507	245,347,616
負債合計		325,253,507	245,347,616
純資産の部
元本等
元本	※1	27,937,030,793	26,921,093,787
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		76,887,541,507	72,357,666,872
元本等合計		104,824,572,300	99,278,760,659
純資産合計		104,824,572,300	99,278,760,659
負債純資産合計		105,149,825,807	99,524,108,275

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	28,120,093,755円	27,937,030,793円
		期中追加設定元本額	3,308,769,622円	1,209,879,404円
		期中一部解約元本額	3,491,832,584円	2,225,816,410円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	22,952,455,720円	21,908,938,393円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	23,088,121円	22,907,807円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,160,653円	9,222,120円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,582,433円	7,807,654円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	41,200,851円	39,423,610円
		6資産バランスファンド(分配型)	81,794,302円	75,053,559円
		6資産バランスファンド(成長型)	229,846,740円	210,448,804円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,042,949,524円	985,784,213円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	22,940,941円	21,307,258円
		常陽3分法ファンド	97,872,159円	92,469,284円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	24,834,133円	23,134,147円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	10,526,946円	59,097,144円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	651,345,414円	626,243,489円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	351,073,009円	386,780,119円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	301,604,602円	315,337,012円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	383,107,917円	409,608,339円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	558,687,041円	618,098,088円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	881,939,728円	844,256,696円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	223,818,670円	223,119,569円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	18,404,155円	18,380,410円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	21,797,734円	23,676,072円
	計		27,937,030,793円	26,921,093,787円
2.		期末日における受益権の総数	27,937,030,793口	26,921,093,787口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年1月11日 現在				2022年7月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	92,150,208	-	92,144,544	5,664
アメリカ・ドル	-	-	-	-	91,060,306	-	91,054,701	5,605
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	1,089,902	-	1,089,843	59
買 建	-	-	-	-	92,150,208	-	91,974,897	△175,311
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,089,902	-	1,091,056	1,154
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	91,060,306	-	90,883,841	△176,465
合計	-	-	-	-	184,300,416	-	184,119,441	△169,647

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.7522円	3.6878円
(1万口当たり純資産額)	(37,522円)	(36,878円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,623,815,473	2,395,153,971
投資証券	※2	124,284,274,600	137,130,265,300
未収入金		552,548,296	535,920,861
未収配当金		736,507,341	915,606,497
前払金		-	74,040,000
流動資産合計		128,197,145,710	141,050,986,629
資産合計		128,197,145,710	141,050,986,629
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,932,000	48,972,000
前受金		4,800,000	-
未払金		619,709,383	405,376,157
未払解約金		29,266,000	12,441,000
流動負債合計		658,707,383	466,789,157
負債合計		658,707,383	466,789,157
純資産の部
元本等
元本	※1	36,668,053,622	40,334,002,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,870,384,705	100,250,194,612
元本等合計		127,538,438,327	140,584,197,472
純資産合計		127,538,438,327	140,584,197,472
負債純資産合計		128,197,145,710	141,050,986,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	32,599,135,387円	36,668,053,622円
		期中追加設定元本額	5,787,582,584円	4,182,620,501円
		期中一部解約元本額	1,718,664,349円	516,671,263円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	33,868,187,627円	37,452,029,832円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,351,880円	9,979,508円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,888,987円	8,335,179円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	43,937,390円	43,087,915円
		6資産バランスファンド(分配型)	85,144,047円	81,139,158円
		6資産バランスファンド(成長型)	226,955,404円	223,274,637円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	23,688,636円	22,824,900円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	26,469,712円	25,600,464円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	315,250,826円	335,254,948円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	401,490,597円	437,238,941円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	588,220,067円	660,340,939円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	298,157,653円	259,165,183円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	62,345,842円	54,981,138円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	20,683,514円	18,601,829円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	98,365,944円	97,464,130円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	590,915,496円	604,684,159円
	計		36,668,053,622円	40,334,002,860円
2.		期末日における受益権の総数	36,668,053,622口	40,334,002,860口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 1,109,100,000円	投資証券 1,112,600,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2022年1月11日 現在				2022年7月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,401,800,000	-	2,397,000,000	△4,800,000	2,385,240,000	-	2,336,400,000	△48,840,000
合計	2,401,800,000	-	2,397,000,000	△4,800,000	2,385,240,000	-	2,336,400,000	△48,840,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.4782円	3.4855円
(1万口当たり純資産額)	(34,782円)	(34,855円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		119,165,866	404,228,145
コール・ローン		107,651,650	56,162,098
株式		3,305,389,954	3,287,460,722
ハイブリッド優先証券		699,149,936	771,101,273
投資証券		21,818,440	20,963,210
未収入金		38,024,577	8,332,658
未収配当金		3,137,088	4,455,384
未収利息		1,149,546	2,882,948
流動資産合計		4,295,487,057	4,555,586,438
資産合計		4,295,487,057	4,555,586,438
負債の部
流動負債
未払金		45,718,442	56,730,509
未払解約金		6,188,000	-
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		51,906,442	56,736,449
負債合計		51,906,442	56,736,449
純資産の部
元本等
元本	※1	941,474,515	1,005,450,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,302,106,100	3,493,399,784
元本等合計		4,243,580,615	4,498,849,989
純資産合計		4,243,580,615	4,498,849,989
負債純資産合計		4,295,487,057	4,555,586,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	946,303,989円	941,474,515円
		期中追加設定元本額	83,286,473円	83,490,428円
		期中一部解約元本額	88,115,947円	19,514,738円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,818,265円	5,085,008円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,572,820円	4,352,986円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	80,684,731円	78,999,575円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	12,471,342円	13,005,469円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	13,707,913円	13,287,852円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	129,184,441円	134,511,761円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	246,321,189円	262,111,016円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	449,713,814円	494,096,538円
	計		941,474,515円	1,005,450,205円
2.		期末日における受益権の総数	941,474,515口	1,005,450,205口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	4.5074円	4.4745円
(1万口当たり純資産額)	(45,074円)	(44,745円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,859,949	107,495,583
コール・ローン		4,208,292	19,106,359
株式		1,457,201,636	1,342,286,404
未収配当金		2,045,878	1,626,715
流動資産合計		1,473,315,755	1,470,515,061
資産合計		1,473,315,755	1,470,515,061
負債の部
流動負債
未払解約金		2,540,000	-
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		2,540,000	5,940
負債合計		2,540,000	5,940
純資産の部
元本等
元本	※1	671,590,671	689,564,528
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		799,185,084	780,944,593
元本等合計		1,470,775,755	1,470,509,121
純資産合計		1,470,775,755	1,470,509,121
負債純資産合計		1,473,315,755	1,470,515,061

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	740,519,917円	671,590,671円
		期中追加設定元本額	53,140,381円	51,118,077円
		期中一部解約元本額	122,069,627円	33,144,220円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,025,550円	10,558,697円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,425,055円	8,643,876円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	167,318,233円	160,834,488円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	25,991,297円	26,626,416円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	28,464,799円	27,119,566円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	67,165,600円	68,386,455円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	128,098,349円	133,833,590円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	235,101,788円	253,561,440円
	計		671,590,671円	689,564,528円
2.		期末日における受益権の総数	671,590,671口	689,564,528口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.1900円	2.1325円
(1万口当たり純資産額)	(21,900円)	(21,325円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		21,998,692	23,932,662
コール・ローン		8,335,979	11,541,922
株式		668,759,575	643,156,678
未収入金		-	1,007,538
未収配当金		235,509	3,593,388
流動資産合計		699,329,755	683,232,188
資産合計		699,329,755	683,232,188
負債の部
流動負債
未払解約金		5,812,000	-
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		5,812,000	5,940
負債合計		5,812,000	5,940
純資産の部
元本等
元本	※1	233,981,686	240,206,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		459,536,069	443,019,498
元本等合計		693,517,755	683,226,248
純資産合計		693,517,755	683,226,248
負債純資産合計		699,329,755	683,232,188

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	281,837,347円	233,981,686円
		期中追加設定元本額	18,095,870円	19,089,420円
		期中一部解約元本額	65,951,531円	12,864,356円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,542,994円	7,897,395円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,116,298円	6,464,294円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	124,105,017円	118,794,247円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	19,317,654円	19,413,482円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	21,002,510円	19,678,930円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	8,505,757円	10,151,911円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	16,368,771円	19,929,273円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	30,022,685円	37,877,218円
	計		233,981,686円	240,206,750円
2.		期末日における受益権の総数	233,981,686口	240,206,750口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.9640円	2.8443円
(1万口当たり純資産額)	(29,640円)	(28,443円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		753,646,477	833,458,286
株式		15,474,691,330	15,241,995,970
未収入金		13,255,239	162,937,811
未収配当金		27,801,500	21,564,600
流動資産合計		16,269,394,546	16,259,956,667
資産合計		16,269,394,546	16,259,956,667
負債の部
流動負債
未払金		92,739,590	111,276,165
未払解約金		28,201,000	-
流動負債合計		120,940,590	111,276,165
負債合計		120,940,590	111,276,165
純資産の部
元本等
元本	※1	4,588,117,450	4,565,331,069
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,560,336,506	11,583,349,433
元本等合計		16,148,453,956	16,148,680,502
純資産合計		16,148,453,956	16,148,680,502
負債純資産合計		16,269,394,546	16,259,956,667

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2022年1月12日
		期首元本額	5,432,945,076円	4,588,117,450円
		期中追加設定元本額	378,056,423円	232,262,233円
		期中一部解約元本額	1,222,884,049円	255,048,614円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	2,729,191,047円	2,646,220,446円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	23,356,273円	23,993,067円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,555,722円	19,863,250円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	18,175,845円	17,065,696円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	316,475,131円	302,433,551円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	49,514,385円	50,192,870円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	53,853,011円	50,727,566円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	214,965,887円	219,129,376円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	410,404,198円	428,664,711円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	752,625,951円	807,040,536円
	計		4,588,117,450円	4,565,331,069円
2.		期末日における受益権の総数	4,588,117,450口	4,565,331,069口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.5196円	3.5372円
(1万口当たり純資産額)	(35,196円)	(35,372円)