半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 自2025年1月11日 至2025年7月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2025年1月10日現在	当中間計算期間末 2025年7月10日現在
1.	※1	期首元本額	4,590,954,586円	4,882,340,404円
		期中追加設定元本額	841,548,697円	422,867,699円
		期中一部解約元本額	550,162,879円	211,882,782円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	4,882,340,404口	5,093,325,321口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2024年1月11日 至2024年7月10日	当中間計算期間 自2025年1月11日 至2025年7月10日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	6,381,326円	6,773,736円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2025年1月10日現在	当中間計算期間末 2025年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2025年1月10日現在	当中間計算期間末 2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.2652円	2.2946円
(1万口当たり純資産額)	(22,652円)	(22,946円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,967,490,317	2,309,485,656
コール・ローン		904,283,103	1,558,745,505
国債証券		328,879,415,695	340,827,308,614
派生商品評価勘定		2,231,544	10,717,698
未収入金		399,798	-
未収利息		2,845,198,677	2,880,312,279
前払費用		173,731,044	191,948,803
流動資産合計		334,772,750,178	347,778,518,555
資産合計		334,772,750,178	347,778,518,555
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		742,790	214,043
未払金		30,295	-
未払解約金		241,628,673	256,705,833
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		242,401,758	256,925,816
負債合計		242,401,758	256,925,816
純資産の部
元本等
元本	※1	89,835,036,001	93,522,122,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,695,312,419	253,999,470,231
元本等合計		334,530,348,420	347,521,592,739
純資産合計		334,530,348,420	347,521,592,739
負債純資産合計		334,772,750,178	347,778,518,555

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月11日 至2025年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	82,950,829,216円	89,835,036,001円
		期中追加設定元本額	16,497,885,839円	8,597,625,199円
		期中一部解約元本額	9,613,679,054円	4,910,538,692円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	323,472,919円	273,557,127円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,752,496円	4,708,369円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	28,101,663円	24,466,402円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	13,996,359円	12,385,718円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	162,144,935円	144,320,127円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	865,372,677円	974,333,860円
		外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	630,641,247円	658,802,136円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	984,655,882円	1,034,431,108円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	6,307,226,578円	7,291,233,090円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	1,139,339,402円	1,074,198,261円
		D-I's 外国債券インデックス	1,867,031円	1,319,060円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	21,959,219円	26,188,274円
		iFree 外国債券インデックス	1,370,819,261円	1,302,764,812円
		iFree 8資産バランス	2,817,577,256円	3,129,915,283円
		iFree 年金バランス	669,235,688円	723,575,450円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	2,739,372円	3,429,830円
		DCダイワ外国債券インデックス	51,536,593,982円	51,147,112,884円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,194,261,262円	1,216,847,255円
		ダイワ・ライフ・バランス50	935,910,962円	979,722,440円
		ダイワ・ライフ・バランス70	754,988,813円	796,579,984円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	738,830,429円	779,216,220円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	607,824,461円	637,921,790円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	290,966,699円	304,309,827円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	36,693,061円	33,324,499円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	22,713,452円	27,393,366円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	2,503,198,411円	2,727,151,288円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	5,049,300円	5,261,618円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,539,231円	2,848,720円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	18,184,160円	37,361,598円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	2,653,928,217円	2,949,222,460円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	84,268,985円	82,847,968円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	26,231,955円	27,066,864円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,368,483,230円	2,167,029,983円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	150,332,450円	146,975,221円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	249,699円	315,542円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,838,995円	3,927,540円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	2,639,703円	4,159,023円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	54,282円	122,021円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	1,905,105円	3,711,036円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	671,101円	1,725,630円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	85,346円	188,334円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	1,866,086円	2,383,105円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	2,147,659円	2,504,487円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	2,705,214円	3,230,856円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	123,561,079円	116,750,961円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	68,402,011円	67,514,366円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	4,235,139,772円	6,323,589,885円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6,017,741,199円	6,144,810,689円
		ダイワライフスタイル25	24,914,404円	23,982,358円
		ダイワライフスタイル50	58,254,098円	58,127,701円
		ダイワライフスタイル75	16,959,203円	17,256,082円
	計		89,835,036,001円	93,522,122,508円
2.		期末日における受益権の総数	89,835,036,001口	93,522,122,508口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2025年1月10日現在				2025年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	644,092,775	-	645,581,529	1,488,754	1,241,462,070	-	1,251,965,725	10,503,655
アメリカ・ドル	167,479,255	-	168,239,011	759,756	309,906,759	-	314,022,663	4,115,904
イギリス・ ポンド	23,988,296	-	23,849,773	△138,523	147,488,560	-	148,079,539	590,979
イスラエル・ シュケル	23,739,919	-	23,820,511	80,592	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	27,454,623	-	27,435,125	△19,498	13,197,268	-	13,339,830	142,562
オフショア・ 人民元	200,086,066	-	200,497,659	411,593	488,422,939	-	492,080,468	3,657,529
カナダ・ドル	10,016,179	-	9,974,155	△42,024	195,754,817	-	197,417,256	1,662,439
スウェーデン ・クローナ	19,080,230	-	19,009,401	△70,829	8,880,840	-	9,000,823	119,983
デンマーク・ クローネ	9,146,800	-	9,063,184	△83,616	-	-	-	-
ニュージーラ ンド・ドル	63,607,440	-	63,945,725	338,285	11,279,734	-	11,281,514	1,780
ノルウェー・ クローネ	31,500,781	-	31,616,402	115,621	4,933,888	-	5,003,427	69,539
ポーランド・ ズロチ	58,916,539	-	59,129,711	213,172	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	9,076,647	-	9,000,872	△75,775	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	61,597,265	-	61,740,205	142,940
合計	644,092,775	-	645,581,529	1,488,754	1,241,462,070	-	1,251,965,725	10,503,655

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	3.7238円	3.7159円
(1万口当たり純資産額)	(37,238円)	(37,159円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		266,305,137	310,391,409
国債証券		86,229,924,420	89,446,902,100
地方債証券		4,895,279,143	4,541,631,033
特殊債券		4,295,518,601	4,200,986,595
社債券		7,055,764,900	7,302,366,900
未収利息		140,851,071	160,772,405
前払費用		10,364,348	15,044,160
流動資産合計		102,894,007,620	105,978,094,602
資産合計		102,894,007,620	105,978,094,602
負債の部
流動負債
未払金		-	68,632,500
未払解約金		4,951,467	16,568,386
流動負債合計		4,951,467	85,200,886
負債合計		4,951,467	85,200,886
純資産の部
元本等
元本	※1	86,883,319,456	91,878,592,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,005,736,697	14,014,301,665
元本等合計		102,889,056,153	105,892,893,716
純資産合計		102,889,056,153	105,892,893,716
負債純資産合計		102,894,007,620	105,978,094,602

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2025年1月11日 至2025年7月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	43,756,341,643円	86,883,319,456円
		期中追加設定元本額	44,822,634,752円	6,499,172,661円
		期中一部解約元本額	1,695,656,939円	1,503,900,066円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,380,047,718円	5,028,923,956円
		日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	32,907,482,926円	34,070,775,529円
		iFree 日本債券インデックス	2,660,550,588円	2,486,132,980円
		iFree 8資産バランス	8,762,844,955円	9,877,530,620円
		ダイワ・ライフ・バランス30	13,529,680,744円	13,922,988,951円
		ダイワ・ライフ・バランス50	11,596,861,637円	12,340,881,177円
		ダイワ・ライフ・バランス70	4,717,038,134円	5,054,845,601円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	2,301,913,880円	2,456,255,584円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	1,889,567,399円	2,014,804,515円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	904,445,150円	961,578,070円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	2,787,929,322円	3,089,643,444円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	58,275,036円	60,417,689円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	32,015,092円	36,086,044円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	114,896,806円	237,731,315円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	190,074,965円	188,316,675円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	49,695,104円	51,679,901円
	計		86,883,319,456円	91,878,592,051円
2.		期末日における受益権の総数	86,883,319,456口	91,878,592,051口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.1842円	1.1525円
(1万口当たり純資産額)	(11,842円)	(11,525円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		434,426,026	839,518,127
コール・ローン		1,072,730,214	633,720,030
投資証券		95,082,583,706	92,838,160,719
派生商品評価勘定		8,969	-
未収配当金		328,390,466	448,757,857
流動資産合計		96,918,139,381	94,760,156,733
資産合計		96,918,139,381	94,760,156,733
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,163	-
未払金		-	16,346,217
未払解約金		367,142,000	161,606,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		367,156,163	177,958,157
負債合計		367,156,163	177,958,157
純資産の部
元本等
元本	※1	21,066,600,928	20,230,164,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		75,484,382,290	74,352,033,600
元本等合計		96,550,983,218	94,582,198,576
純資産合計		96,550,983,218	94,582,198,576
負債純資産合計		96,918,139,381	94,760,156,733

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月11日 至2025年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	23,487,254,755円	21,066,600,928円
		期中追加設定元本額	1,126,793,316円	393,199,906円
		期中一部解約元本額	3,547,447,143円	1,229,635,858円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	809,787円	802,897円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	15,434,383,154円	14,560,318,256円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,318,008円	8,678,446円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,029,236円	5,806,845円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	37,275,741円	36,592,705円
		6資産バランスファンド(分配型)	55,001,494円	54,797,088円
		6資産バランスファンド(成長型)	191,494,036円	183,872,909円
		りそな ワールド・リート・ファンド	730,846,305円	705,409,732円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	17,007,270円	16,361,015円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	59,725,012円	53,653,878円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	977,379,256円	946,154,751円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	805,625,068円	828,210,060円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)	7,779,717円	9,646,902円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	353,627,473円	372,801,261円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	480,993,494円	506,964,024円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	909,162,277円	964,785,010円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	801,890,944円	791,534,985円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	157,454,374円	154,467,354円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	10,590,282円	10,299,904円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	20,208,000円	19,006,954円
	計		21,066,600,928円	20,230,164,976円
2.		期末日における受益権の総数	21,066,600,928口	20,230,164,976口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2025年1月10日現在				2025年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	23,115,010	-	23,106,041	8,969	-	-	-	-
イギリス・ ポンド	23,115,010	-	23,106,041	8,969	-	-	-	-
買建	23,115,010	-	23,100,847	△14,163	-	-	-	-
アメリカ・ドル	23,115,010	-	23,100,847	△14,163	-	-	-	-
合計	46,230,020	-	46,206,888	△5,194	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	4.5831円	4.6753円
(1万口当たり純資産額)	(45,831円)	(46,753円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,305,167,018	1,122,402,370
株式		42,735,734,300	43,510,668,700
未収入金		94,078,970	640,030,451
未収配当金		63,386,500	86,825,750
流動資産合計		44,198,366,788	45,359,927,271
資産合計		44,198,366,788	45,359,927,271
負債の部
流動負債
未払金		226,131,108	367,157,209
未払解約金		6,425,000	22,744,000
流動負債合計		232,556,108	389,901,209
負債合計		232,556,108	389,901,209
純資産の部
元本等
元本	※1	7,366,603,987	7,099,369,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		36,599,206,693	37,870,656,652
元本等合計		43,965,810,680	44,970,026,062
純資産合計		43,965,810,680	44,970,026,062
負債純資産合計		44,198,366,788	45,359,927,271

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月11日 至2025年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	6,963,731,899円	7,366,603,987円
		期中追加設定元本額	1,681,972,642円	340,932,008円
		期中一部解約元本額	1,279,100,554円	608,166,585円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,665,281,307円	5,414,552,958円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,515,337円	12,893,912円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,475,525円	8,488,874円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	198,130,502円	189,283,888円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	26,375,570円	24,585,123円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	182,392,429円	184,032,023円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	374,165,778円	374,860,339円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	896,267,539円	890,672,293円
	計		7,366,603,987円	7,099,369,410円
2.		期末日における受益権の総数	7,366,603,987口	7,099,369,410口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	5.9683円	6.3344円
(1万口当たり純資産額)	(59,683円)	(63,344円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		116,593,720	362,537,124
コール・ローン		16,402,815	114,183,995
株式		5,916,192,063	5,936,851,745
優先出資証券		1,559,309,401	1,482,864,320
投資証券		90,100,573	61,804,236
未収配当金		2,924,973	3,501,869
未収利息		4,839,576	4,529,763
流動資産合計		7,706,363,121	7,966,273,052
資産合計		7,706,363,121	7,966,273,052
負債の部
流動負債
未払解約金		2,065,000	7,360,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		2,065,000	7,365,940
負債合計		2,065,000	7,365,940
純資産の部
元本等
元本	※1	1,028,818,913	1,107,608,558
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,675,479,208	6,851,298,554
元本等合計		7,704,298,121	7,958,907,112
純資産合計		7,704,298,121	7,958,907,112
負債純資産合計		7,706,363,121	7,966,273,052

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月11日 至2025年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)優先出資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	1,015,888,611円	1,028,818,913円
		期中追加設定元本額	124,798,515円	92,461,044円
		期中一部解約元本額	111,868,213円	13,671,399円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	3,942,864円	3,811,756円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	2,507,902円	2,504,520円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	53,848,543円	56,698,324円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	7,083,785円	7,391,976円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	121,077,821円	132,258,484円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	250,780,275円	267,496,409円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	589,577,723円	637,447,089円
	計		1,028,818,913円	1,107,608,558円
2.		期末日における受益権の総数	1,028,818,913口	1,107,608,558口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	7.4885円	7.1857円
(1万口当たり純資産額)	(74,885円)	(71,857円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		11,678,531	123,688,076
コール・ローン		13,327,065	32,125,604
株式		1,926,206,590	2,016,762,855
未収配当金		1,073,513	1,965,991
流動資産合計		1,952,285,699	2,174,542,526
資産合計		1,952,285,699	2,174,542,526
負債の部
流動負債
未払解約金		2,402,000	3,522,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		2,402,000	3,527,940
負債合計		2,402,000	3,527,940
純資産の部
元本等
元本	※1	618,083,228	602,987,302
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,331,800,471	1,568,027,284
元本等合計		1,949,883,699	2,171,014,586
純資産合計		1,949,883,699	2,171,014,586
負債純資産合計		1,952,285,699	2,174,542,526

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月11日 至2025年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	614,800,738円	618,083,228円
		期中追加設定元本額	83,526,367円	28,935,736円
		期中一部解約元本額	80,243,877円	44,031,662円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,276,100円	7,489,116円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,049,278円	4,851,897円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	129,848,068円	112,960,574円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	16,886,253円	14,480,880円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	57,069,059円	58,952,459円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	116,787,244円	119,752,479円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	282,167,226円	284,499,897円
	計		618,083,228円	602,987,302円
2.		期末日における受益権の総数	618,083,228口	602,987,302口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	3.1547円	3.6004円
(1万口当たり純資産額)	(31,547円)	(36,004円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		16,094,262	6,854,957
コール・ローン		1,368,630	332,559
株式		749,457,633	765,408,229
派生商品評価勘定		-	17,765
未収配当金		775,564	5,026,024
流動資産合計		767,696,089	777,639,534
資産合計		767,696,089	777,639,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		685	20,564
未払解約金		1,041,000	5,027,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		1,041,685	5,053,504
負債合計		1,041,685	5,053,504
純資産の部
元本等
元本	※1	177,230,517	168,056,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		589,423,887	604,529,722
元本等合計		766,654,404	772,586,030
純資産合計		766,654,404	772,586,030
負債純資産合計		767,696,089	777,639,534

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月11日 至2025年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	195,040,700円	177,230,517円
		期中追加設定元本額	27,051,933円	8,236,133円
		期中一部解約元本額	44,862,116円	17,410,342円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,835,563円	5,924,126円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,381,100円	3,919,618円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	94,919,487円	87,689,224円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	12,281,765円	11,157,078円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	7,391,876円	7,695,189円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	15,208,097円	15,453,202円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	36,212,629円	36,217,871円
	計		177,230,517円	168,056,308円
2.		期末日における受益権の総数	177,230,517口	168,056,308口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2025年1月10日現在				2025年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,100,000	-	1,100,685	△685	11,656,494	-	11,656,063	431
アメリカ・ドル	1,100,000	-	1,100,685	△685	6,500,000	-	6,504,381	△4,381
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	1,284,792	-	1,279,980	4,812
台湾・ドル	-	-	-	-	3,871,702	-	3,871,702	0
買建	-	-	-	-	5,156,494	-	5,153,264	△3,230
アメリカ・ドル	-	-	-	-	5,156,494	-	5,153,264	△3,230
合計	1,100,000	-	1,100,685	△685	16,812,988	-	16,809,327	△2,799

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	4.3257円	4.5972円
(1万口当たり純資産額)	(43,257円)	(45,972円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月10日現在 金 額 (円)	2025年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,692,978,552	2,997,073,042
投資証券	※2	167,077,202,429	189,949,520,200
派生商品評価勘定		31,680,080	65,616,000
未収入金		744,480,634	530,634,834
未収配当金		2,119,421,366	1,807,448,948
流動資産合計		172,665,763,061	195,350,293,024
資産合計		172,665,763,061	195,350,293,024
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,397,430	-
前受金		33,943,500	53,792,000
未払金		532,279,192	501,660,836
未払解約金		13,340,000	7,032,000
流動負債合計		580,960,122	562,484,836
負債合計		580,960,122	562,484,836
純資産の部
元本等
元本	※1	51,527,578,463	52,500,943,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,557,224,476	142,286,864,529
元本等合計		172,084,802,939	194,787,808,188
純資産合計		172,084,802,939	194,787,808,188
負債純資産合計		172,665,763,061	195,350,293,024

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月11日 至2025年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1.	※1	期首	2024年1月11日	2025年1月11日
		期首元本額	49,244,470,777円	51,527,578,463円
		期中追加設定元本額	8,929,114,317円	1,285,562,206円
		期中一部解約元本額	6,646,006,631円	312,197,010円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	47,772,272,927円	48,903,521,818円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,012,813円	10,736,377円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,362,941円	7,215,628円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	51,791,480円	46,099,028円
		6資産バランスファンド(分配型)	75,440,596円	70,061,219円
		6資産バランスファンド(成長型)	268,655,099円	234,024,871円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	23,762,262円	20,884,589円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	495,467,600円	471,629,226円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	674,222,930円	642,078,529円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	1,286,833,907円	1,218,753,956円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	201,771,415円	201,296,422円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	57,626,715円	50,164,692円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	17,573,759円	15,653,748円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	92,973,536円	84,424,399円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	487,810,483円	524,399,157円
	計		51,527,578,463円	52,500,943,659円
2.		期末日における受益権の総数	51,527,578,463口	52,500,943,659口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 610,000,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 649,500,000円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2025年1月10日現在				2025年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	2,796,709,000	-	2,827,182,500	30,473,500	2,764,608,000	-	2,830,400,000	65,792,000
合計	2,796,709,000	-	2,827,182,500	30,473,500	2,764,608,000	-	2,830,400,000	65,792,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2025年1月10日現在	2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	3.3397円	3.7102円
(1万口当たり純資産額)	(33,397円)	(37,102円)