半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成27年1月13日現在	当中間計算期間末 平成27年7月13日現在
1.	※1	期首元本額	1,369,122,764円	1,457,399,074円
		期中追加設定元本額	438,028,259円	158,477,950円
		期中一部解約元本額	349,751,949円	107,856,807円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,457,399,074口	1,508,020,217口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日	当中間計算期間 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,026,750円	1,288,539円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成27年1月13日現在	当中間計算期間末 平成27年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成27年1月13日現在	当中間計算期間末 平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.5471円	1.5368円
(1万口当たり純資産額)	(15,471円)	(15,368円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		90,979,479	197,462,413
コール・ローン		1,920,131,212	1,148,515,978
国債証券		164,545,824,577	162,567,079,175
派生商品評価勘定		7,837	443,042
未収入金		219,633	-
未収利息		1,589,772,466	1,504,523,525
前払費用		35,675,558	46,123,238
流動資産合計		168,182,610,762	165,464,147,371
資産合計		168,182,610,762	165,464,147,371
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		48,962,644	2,944,906
未払金		532,971	3,518,926
未払解約金		185,514,000	229,431,000
流動負債合計		235,009,615	235,894,832
負債合計		235,009,615	235,894,832
純資産の部
元本等
元本	※1	58,268,175,664	57,886,172,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,679,425,483	107,342,079,830
元本等合計		167,947,601,147	165,228,252,539
純資産合計		167,947,601,147	165,228,252,539
負債純資産合計		168,182,610,762	165,464,147,371

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	60,154,217,363円	58,268,175,664円
		期中追加設定元本額	4,719,066,832円	2,588,776,103円
		期中一部解約元本額	6,605,108,531円	2,970,779,058円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,248,478,848円	1,886,927,038円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	70,463,137円	68,789,459円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	514,907,425円	476,241,769円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	125,397,681円	116,760,552円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,659,778,171円	1,531,760,301円
		D-I's 外国債券インデックス	479,462円	458,841円
		DCダイワ外国債券インデックス	34,737,476,630円	35,359,032,821円
		ダイワ・ライフ・バランス30	409,913,344円	442,080,274円
		ダイワ・ライフ・バランス50	190,779,556円	214,472,924円
		ダイワ・ライフ・バランス70	111,532,455円	134,191,300円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	188,911,753円	202,338,205円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	153,389,240円	165,164,049円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	38,305,259円	49,494,933円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	9,095,229円	10,151,525円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,773,147円	10,021,927円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	352,760円	578,966円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,160,777,522円	1,950,648,947円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	227,898,680円	203,281,071円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,395,876,972円	8,172,432,680円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	617,916,000円	572,670,369円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	497,950,950円	372,805,417円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	443,462,148円	442,544,415円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	47,416,980円	63,634,038円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,331,817,897円	5,350,507,167円
		ダイワライフスタイル25	25,792,270円	29,083,704円
		ダイワライフスタイル50	42,160,575円	47,609,010円
		ダイワライフスタイル75	11,071,573円	12,491,007円
	計		58,268,175,664円	57,886,172,709円
2.		期末日における受益権の総数	58,268,175,664口	57,886,172,709口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日 現在				平成27年7月13日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,796,617,235	-	1,747,662,428	△48,954,807	860,674,744	-	858,172,880	△2,501,864
アメリカ・ドル	630,634,865	-	620,810,759	△9,824,106	348,255,575	-	348,672,090	416,515
イギリス・ポンド	131,370,249	-	126,739,080	△4,631,169	69,749,325	-	68,937,330	△811,995
オーストラリア ・ドル	30,228,386	-	29,747,599	△480,787	24,562,861	-	23,807,940	△754,921
カナダ・ドル	35,828,543	-	34,373,010	△1,455,533	17,727,913	-	17,359,200	△368,713
シンガポール ・ドル	6,863,710	-	6,714,600	△149,110	5,629,947	-	5,619,060	△10,887
スイス・フラン	6,169,455	-	5,933,850	△235,605	4,733,931	-	4,696,200	△37,731
スウェーデン ・クローナ	8,948,488	-	8,564,400	△384,088	7,323,369	-	7,153,120	△170,249
デンマーク ・クローネ	13,380,168	-	12,864,300	△515,868	10,214,577	-	10,200,240	△14,337
ノルウェー ・クローネ	5,013,619	-	4,785,770	△227,849	4,349,906	-	4,267,200	△82,706
ポーランド ・ズロチ	11,373,923	-	10,999,680	△374,243	8,519,913	-	8,546,440	26,527
メキシコ・ペソ	115,821,446	-	114,803,160	△1,018,286	14,814,378	-	14,794,750	△19,628
ユーロ	791,547,133	-	761,893,160	△29,653,973	336,858,855	-	336,313,080	△545,775
南アフリカ ・ランド	9,437,250	-	9,433,060	△4,190	7,934,194	-	7,806,230	△127,964
合計	1,796,617,235	-	1,747,662,428	△48,954,807	860,674,744	-	858,172,880	△2,501,864

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.8823円	2.8544円
(1万口当たり純資産額)	(28,823円)	(28,544円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		51,357,832	62,213,356
国債証券		10,533,685,520	9,850,368,790
地方債証券		1,573,362,182	1,870,259,436
特殊債券		1,402,393,150	1,495,701,450
社債券		1,341,309,770	1,329,673,980
未収入金		-	64,101,980
未収利息		41,991,512	41,509,256
前払費用		1,104,612	1,614,064
流動資産合計		14,945,204,578	14,715,442,312
資産合計		14,945,204,578	14,715,442,312
負債の部
流動負債
未払解約金		4,404,000	84,395,000
流動負債合計		4,404,000	84,395,000
負債合計		4,404,000	84,395,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,195,152,326	12,100,863,487
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,745,648,252	2,530,183,825
元本等合計		14,940,800,578	14,631,047,312
純資産合計		14,940,800,578	14,631,047,312
負債純資産合計		14,945,204,578	14,715,442,312

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	12,826,750,896円	12,195,152,326円
		期中追加設定元本額	1,447,519,033円	978,547,829円
		期中一部解約元本額	2,079,117,603円	1,072,836,668円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,618,794,147円	3,837,271,191円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,811,648,645円	2,034,358,605円
		ダイワ・ライフ・バランス70	539,310,248円	635,118,862円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	454,082,896円	481,094,435円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	370,744,943円	392,599,183円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	92,470,473円	117,503,056円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	41,054,710円	51,654,735円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	21,167,576円	29,927,974円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	975,247円	1,367,371円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,737,096,903円	3,304,122,238円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	331,073,726円	289,240,419円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	373,688,355円	338,925,263円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	803,044,457円	587,680,155円
	計		12,195,152,326円	12,100,863,487円
2.		期末日における受益権の総数	12,195,152,326口	12,100,863,487口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.2251円	1.2091円
(1万口当たり純資産額)	(12,251円)	(12,091円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,670,773,094	797,965,562
コール・ローン		1,141,845,773	1,041,351,120
投資証券		172,769,075,309	162,581,038,054
派生商品評価勘定		7,518,020	1,153,068
未収入金		3,341,229,471	1,080,245,266
未収配当金		572,692,879	451,174,530
流動資産合計		181,503,134,546	165,952,927,600
資産合計		181,503,134,546	165,952,927,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		81,062	1,264,134
未払金		4,198,365,392	-
未払解約金		542,931,000	333,577,000
流動負債合計		4,741,377,454	334,841,134
負債合計		4,741,377,454	334,841,134
純資産の部
元本等
元本	※1	89,030,999,826	81,977,096,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,730,757,266	83,640,989,980
元本等合計		176,761,757,092	165,618,086,466
純資産合計		176,761,757,092	165,618,086,466
負債純資産合計		181,503,134,546	165,952,927,600

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	118,826,997,060円	89,030,999,826円
		期中追加設定元本額	820,621,517円	460,755,768円
		期中一部解約元本額	30,616,618,751円	7,514,659,108円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	80,702,391,305円	74,892,200,105円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	63,745,623円	60,908,918円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	38,514,857円	34,599,564円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	42,590,063円	35,731,501円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	192,587,114円	174,539,048円
		6資産バランスファンド(分配型)	333,279,939円	300,329,750円
		6資産バランスファンド(成長型)	630,523,673円	614,435,402円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	35,993,006円	31,121,979円
		りそな ワールド・リート・ファンド	3,842,644,920円	3,176,892,038円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	133,457,916円	106,338,719円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	9,623,983円	7,855,857円
		常陽3分法ファンド	579,998,360円	484,641,592円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	131,089,416円	107,990,683円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	40,642,212円	34,837,494円
		スマート・インカム・バランス	182,170円	167,563円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	173,366,588円	174,204,331円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	229,395,774円	236,995,441円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	228,531,568円	283,770,936円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	559,137,496円	239,007,626円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	1,018,524,850円	924,110,224円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	18,553,531円	22,697,071円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	26,225,462円	33,720,644円
	計		89,030,999,826円	81,977,096,486円
2.		期末日における受益権の総数	89,030,999,826口	81,977,096,486口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日 現在				平成27年7月13日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,011,481,051	-	1,003,975,413	7,505,638	670,764,217	-	671,968,298	△1,204,081
アメリカ・ドル	892,272,240	-	884,773,259	7,498,981	244,990,000	-	244,980,000	10,000
イギリス・ポンド	119,208,811	-	119,202,154	6,657	-	-	-	-
シンガポール ・ドル	-	-	-	-	248,138,182	-	249,352,263	△1,214,081
ユーロ	-	-	-	-	177,636,035	-	177,636,035	0
買 建	532,017,051	-	531,948,371	△68,680	425,774,217	-	426,867,232	1,093,015
アメリカ・ドル	119,208,811	-	119,221,193	12,382	425,774,217	-	426,867,232	1,093,015
ユーロ	412,808,240	-	412,727,178	△81,062	-	-	-	-
合計	1,543,498,102	-	1,535,923,784	7,436,958	1,096,538,434	-	1,098,835,530	△111,066

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.9854円	2.0203円
(1万口当たり純資産額)	(19,854円)	(20,203円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		979,846,589	806,806,660
投資証券		58,108,580,000	66,090,670,000
未収入金		83,999,761	697,768,137
未収配当金		381,850,700	479,716,685
流動資産合計		59,554,277,050	68,074,961,482
資産合計		59,554,277,050	68,074,961,482
負債の部
流動負債
未払金		319,032,373	581,943,871
未払解約金		26,602,000	545,500,000
流動負債合計		345,634,373	1,127,443,871
負債合計		345,634,373	1,127,443,871
純資産の部
元本等
元本	※1	25,039,656,944	31,638,869,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,168,985,733	35,308,648,405
元本等合計		59,208,642,677	66,947,517,611
純資産合計		59,208,642,677	66,947,517,611
負債純資産合計		59,554,277,050	68,074,961,482

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	16,229,478,487円	25,039,656,944円
		期中追加設定元本額	10,992,573,519円	7,926,502,392円
		期中一部解約元本額	2,182,395,062円	1,327,290,130円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	33,475,246円	30,915,032円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,853,728円	32,107,002円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	167,016,898円	154,588,521円
		6資産バランスファンド(分配型)	287,487,103円	268,350,770円
		6資産バランスファンド(成長型)	547,241,344円	553,561,100円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	30,499,496円	27,888,605円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	116,520,483円	96,456,159円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	4,156,525円	3,639,035円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	113,559,688円	97,776,141円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	213,306,304円	209,951,546円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	159,745,335円	153,958,254円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	150,269,161円	155,571,638円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	198,996,578円	212,994,982円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	198,375,341円	256,614,915円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	371,495,221円	358,445,148円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	21,387,877,679円	27,913,026,260円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	218,499,980円	206,537,528円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	65,643,827円	55,305,235円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	361,600,000円	353,484,730円
		ダイワJリート・ファンド	377,037,007円	497,696,605円
	計		25,039,656,944円	31,638,869,206円
2.		期末日における受益権の総数	25,039,656,944口	31,638,869,206口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.3646円	2.1160円
(1万口当たり純資産額)	(23,646円)	(21,160円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		55,996,515	47,905,350
コール・ローン		25,794,993	12,044,880
株式		1,600,542,875	1,646,880,376
ハイブリッド優先証券		521,684,725	506,316,037
投資証券		47,921,300	49,334,334
未収入金		-	67,798,694
未収配当金		2,215,190	2,526,183
未収利息		1,339,118	1,484,622
流動資産合計		2,255,494,716	2,334,290,476
資産合計		2,255,494,716	2,334,290,476
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	252,810
未払金		3,180,531	37,365,462
未払解約金		-	15,288,000
流動負債合計		3,180,531	52,906,272
負債合計		3,180,531	52,906,272
純資産の部
元本等
元本	※1	1,114,808,440	1,072,100,309
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,137,505,745	1,209,283,895
元本等合計		2,252,314,185	2,281,384,204
純資産合計		2,252,314,185	2,281,384,204
負債純資産合計		2,255,494,716	2,334,290,476

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	1,515,519,945円	1,114,808,440円
		期中追加設定元本額	77,891,083円	69,675,321円
		期中一部解約元本額	478,602,588円	112,383,452円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	85,225,665円	71,121,109円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,965,004円	21,621,754円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,537,788円	22,298,926円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	424,124,637円	384,746,497円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	73,940,449円	62,303,113円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	82,235,450円	67,067,752円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	72,477,385円	72,528,784円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	145,429,019円	148,224,862円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	180,873,043円	222,187,512円
	計		1,114,808,440円	1,072,100,309円
2.		期末日における受益権の総数	1,114,808,440口	1,072,100,309口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日 現在				平成27年7月13日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	36,494,190	-	36,747,000	△252,810
アメリカ・ドル	-	-	-	-	36,494,190	-	36,747,000	△252,810
合計	-	-	-	-	36,494,190	-	36,747,000	△252,810

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.0204円	2.1280円
(1万口当たり純資産額)	(20,204円)	(21,280円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		26,839,671	44,613,010
コール・ローン		29,598,740	36,039,335
株式		1,680,190,585	1,660,973,557
未収入金		3,510,343	-
未収配当金		785,913	2,853,547
流動資産合計		1,740,925,252	1,744,479,449
資産合計		1,740,925,252	1,744,479,449
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		198	-
未払金		1,715,968	-
流動負債合計		1,716,166	-
負債合計		1,716,166	-
純資産の部
元本等
元本	※1	1,156,122,376	1,047,431,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		583,086,710	697,048,071
元本等合計		1,739,209,086	1,744,479,449
純資産合計		1,739,209,086	1,744,479,449
負債純資産合計		1,740,925,252	1,744,479,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	1,458,588,097円	1,156,122,376円
		期中追加設定元本額	67,473,855円	37,418,384円
		期中一部解約元本額	369,939,576円	146,109,382円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	111,747,969円	93,123,187円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,216,276円	27,372,963円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	34,861,338円	28,838,072円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	557,985,469円	496,853,263円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	95,562,690円	78,625,865円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	107,380,914円	86,743,491円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	38,694,509円	38,363,593円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	78,827,618円	78,830,994円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	98,845,593円	118,679,950円
	計		1,156,122,376円	1,047,431,378円
2.		期末日における受益権の総数	1,156,122,376口	1,047,431,378口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日 現在				平成27年7月13日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,772,997	-	1,772,997	0	-	-	-	-
スイス・フラン	1,772,997	-	1,772,997	0	-	-	-	-
買 建	1,772,997	-	1,772,799	△198	-	-	-	-
ユーロ	1,772,997	-	1,772,799	△198	-	-	-	-
合計	3,545,994	-	3,545,796	△198	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.5043円	1.6655円
(1万口当たり純資産額)	(15,043円)	(16,655円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		100,728,212	73,756,960
コール・ローン		53,250,475	23,407,958
株式		1,433,600,153	1,234,821,066
未収入金		-	208,186,883
未収配当金		2,760,886	11,101,164
流動資産合計		1,590,339,726	1,551,274,031
資産合計		1,590,339,726	1,551,274,031
負債の部
流動負債
未払金		-	182,750,475
未払解約金		33,064,000	5,157,000
流動負債合計		33,064,000	187,907,475
負債合計		33,064,000	187,907,475
純資産の部
元本等
元本	※1	785,828,617	642,350,611
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		771,447,109	721,015,945
元本等合計		1,557,275,726	1,363,366,556
純資産合計		1,557,275,726	1,363,366,556
負債純資産合計		1,590,339,726	1,551,274,031

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	1,059,046,274円	785,828,617円
		期中追加設定元本額	14,097,208円	5,162,886円
		期中一部解約元本額	287,314,865円	148,640,892円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	90,134,279円	69,327,992円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	25,442,836円	20,752,151円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,210,022円	21,622,103円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	448,133,062円	372,983,095円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	76,852,328円	59,880,269円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	85,326,547円	65,607,238円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	5,771,078円	5,289,100円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	11,536,716円	10,799,856円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	14,421,749円	16,088,807円
	計		785,828,617円	642,350,611円
2.		期末日における受益権の総数	785,828,617口	642,350,611口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.9817円	2.1225円
(1万口当たり純資産額)	(19,817円)	(21,225円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,000,439,222	2,976,340,956
株式		77,200,456,200	53,957,976,600
投資証券		3,105,680,000	2,529,824,200
派生商品評価勘定		716,796	4,838,166
未収入金		1,255,021,462	1,518,410,163
未収配当金		249,099,596	92,155,240
差入委託証拠金		64,800,000	11,700,000
流動資産合計		87,876,213,276	61,091,245,325
資産合計		87,876,213,276	61,091,245,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,883,522	-
前受金		8,600,000	150,000
未払金		3,111,887,018	2,973,945,448
未払解約金		1,000,000	2,000,000
流動負債合計		3,123,370,540	2,976,095,448
負債合計		3,123,370,540	2,976,095,448
純資産の部
元本等
元本	※1	36,454,647,921	22,529,305,916
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,298,194,815	35,585,843,961
元本等合計		84,752,842,736	58,115,149,877
純資産合計		84,752,842,736	58,115,149,877
負債純資産合計		87,876,213,276	61,091,245,325

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	23,260,579,568円	36,454,647,921円
		期中追加設定元本額	24,141,521,474円	5,516,612,190円
		期中一部解約元本額	10,947,453,121円	19,441,954,195円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,071,656,967円	11,275,519,589円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	12,123,244,693円	9,310,936,079円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	52,579,011円	46,390,838円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	65,383,865円	53,072,018円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	71,840,887円	54,773,755円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,133,317,733円	934,057,892円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	195,503,532円	150,981,475円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	218,025,468円	167,379,794円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	94,005,576円	88,058,464円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	190,610,188円	179,297,678円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	238,480,001円	268,838,334円
	計		36,454,647,921円	22,529,305,916円
2.		期末日における受益権の総数	36,454,647,921口	22,529,305,916口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年1月13日 現在				平成27年7月13日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,368,200,000	-	1,367,200,000	△1,000,000	317,750,000	-	322,700,000	4,950,000
合計	1,368,200,000	-	1,367,200,000	△1,000,000	317,750,000	-	322,700,000	4,950,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.3249円	2.5795円
(1万口当たり純資産額)	(23,249円)	(25,795円)