半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1.	※1	期首元本額	2,794,039,123円	3,298,446,758円
		期中追加設定元本額	963,521,848円	424,560,202円
		期中一部解約元本額	459,114,213円	208,555,284円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,298,446,758口	3,514,451,676口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日	当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,935,603円	3,951,524円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.7702円	1.9612円
(1万口当たり純資産額)	(17,702円)	(19,612円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		808,209,810	565,453,319
コール・ローン		1,190,976,152	579,915,192
国債証券		210,809,825,116	223,953,312,956
派生商品評価勘定		3,923,781	-
未収利息		1,316,013,992	1,265,540,246
前払費用		39,582,701	22,835,627
流動資産合計		214,168,531,552	226,387,057,340
資産合計		214,168,531,552	226,387,057,340
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,029,163	2,896,260
未払金		398,271	1,951,870
未払解約金		64,770,905	204,048,427
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		67,198,339	208,902,497
負債合計		67,198,339	208,902,497
純資産の部
元本等
元本	※1	70,827,785,140	72,559,196,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,273,548,073	153,618,957,989
元本等合計		214,101,333,213	226,178,154,843
純資産合計		214,101,333,213	226,178,154,843
負債純資産合計		214,168,531,552	226,387,057,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	67,069,648,143円	70,827,785,140円
		期中追加設定元本額	13,637,218,460円	5,100,799,436円
		期中一部解約元本額	9,879,081,463円	3,369,387,722円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	602,461,239円	516,664,878円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	12,073,691円	10,756,510円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	102,820,108円	89,935,362円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	29,649,083円	26,042,029円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	335,728,560円	313,762,984円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	101,745,014円	161,798,608円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	470,402,250円	499,502,909円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,857,026,512円	2,141,495,803円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	676,573,763円	816,714,483円
		D-I's 外国債券インデックス	948,935円	973,369円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	1,138,009円	4,206,442円
		iFree 外国債券インデックス	988,266,664円	1,331,422,461円
		iFree 8資産バランス	1,032,007,540円	1,288,379,174円
		iFree 年金バランス	73,460,835円	168,670,927円
		DCダイワ外国債券インデックス	48,824,975,540円	49,280,771,026円
		ダイワ・ライフ・バランス30	832,230,744円	897,056,433円
		ダイワ・ライフ・バランス50	473,441,226円	537,452,629円
		ダイワ・ライフ・バランス70	291,976,212円	341,900,533円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	471,628,775円	544,727,672円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	348,917,972円	410,236,792円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	116,184,508円	147,341,792円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	20,967,274円	25,244,169円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,169,837円	8,365,036円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	177,823,083円	357,811,537円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	3,152,607円	3,251,349円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,016,919円	1,182,039円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	1,041,435円	1,559,838円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	176,190,863円	172,997,093円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	136,140,957円	137,923,081円
		ダイワ・バランスファンド35VA	4,233,822,499円	4,065,423,221円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	248,882,370円	244,906,590円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	142,743,446円	144,305,683円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	32,452,799円	39,295,443円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,015,730,533円	1,884,612,572円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,878,588,200円	5,827,609,550円
		ダイワライフスタイル25	33,238,853円	33,269,210円
		ダイワライフスタイル50	60,572,925円	64,319,037円
		ダイワライフスタイル75	16,593,360円	17,308,590円
	計		70,827,785,140円	72,559,196,854円
2.		期末日における受益権の総数	70,827,785,140口	72,559,196,854口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年1月12日 現在				2021年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,115,296,442	-	1,117,191,060	1,894,618	383,023,336	-	380,127,076	△2,896,260
アメリカ・ドル	475,790,631	-	479,528,400	3,737,769	210,946,059	-	209,379,181	△1,566,878
イギリス・ポンド	21,131,788	-	21,277,410	145,622	-	-	-	-
ユーロ	618,374,023	-	616,385,250	△1,988,773	172,077,277	-	170,747,895	△1,329,382
合計	1,115,296,442	-	1,117,191,060	1,894,618	383,023,336	-	380,127,076	△2,896,260

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	3.0228円	3.1172円
(1万口当たり純資産額)	(30,228円)	(31,172円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		171,467,266	144,903,887
国債証券		22,192,881,490	28,427,155,080
地方債証券		1,557,570,200	1,776,574,200
特殊債券		832,608,000	731,041,900
社債券		927,958,500	928,386,200
未収利息		38,592,254	43,302,129
前払費用		1,516,499	1,717,532
流動資産合計		25,722,594,209	32,053,080,928
資産合計		25,722,594,209	32,053,080,928
負債の部
流動負債
未払金		65,432,580	-
未払解約金		2,455,801	4,651,014
流動負債合計		67,888,381	4,651,014
負債合計		67,888,381	4,651,014
純資産の部
元本等
元本	※1	19,879,992,868	24,773,940,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,774,712,960	7,274,489,637
元本等合計		25,654,705,828	32,048,429,914
純資産合計		25,654,705,828	32,048,429,914
負債純資産合計		25,722,594,209	32,053,080,928

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	16,028,287,542円	19,879,992,868円
		期中追加設定元本額	6,073,950,287円	5,041,293,956円
		期中一部解約元本額	2,222,244,961円	147,346,547円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	373,114,786円	559,310,369円
		iFree 日本債券インデックス	1,030,746,206円	2,603,155,025円
		iFree 8資産バランス	2,420,708,041円	3,104,329,794円
		ダイワ・ライフ・バランス30	7,126,335,088円	7,924,393,523円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,423,063,248円	5,176,127,109円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,368,806,867円	1,649,806,006円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	1,101,820,763円	1,315,612,785円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	815,724,660円	990,971,569円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	271,665,036円	356,034,569円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	422,319,928円	549,617,154円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	26,998,895円	28,836,524円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	9,495,392円	11,403,640円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	4,868,661円	7,545,417円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	293,760,030円	297,536,014円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	190,565,267円	199,260,779円
	計		19,879,992,868円	24,773,940,277円
2.		期末日における受益権の総数	19,879,992,868口	24,773,940,277口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.2905円	1.2936円
(1万口当たり純資産額)	(12,905円)	(12,936円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,300,839,495	4,525,179,686
コール・ローン		293,597,486	673,035,017
投資証券		71,396,328,391	82,471,598,365
派生商品評価勘定		16,001	1,935
未収入金		139,271,654	579,287,318
未収配当金		240,890,128	324,727,359
流動資産合計		74,370,943,155	88,573,829,680
資産合計		74,370,943,155	88,573,829,680
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		46,840	382
未払金		63,754,018	611,219,056
未払解約金		160,219,000	30,196,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		224,019,858	641,421,378
負債合計		224,019,858	641,421,378
純資産の部
元本等
元本	※1	28,120,093,755	26,045,395,597
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,026,829,542	61,887,012,705
元本等合計		74,146,923,297	87,932,408,302
純資産合計		74,146,923,297	87,932,408,302
負債純資産合計		74,370,943,155	88,573,829,680

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	33,163,733,156円	28,120,093,755円
		期中追加設定元本額	539,057,501円	152,842,404円
		期中一部解約元本額	5,582,696,902円	2,227,540,562円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	24,518,016,919円	22,735,826,193円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	26,764,856円	25,537,755円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,633,448円	10,271,549円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,440,763円	9,150,085円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	61,279,250円	48,701,652円
		6資産バランスファンド(分配型)	119,337,671円	92,711,424円
		6資産バランスファンド(成長型)	282,534,099円	257,147,248円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,239,966,499円	1,138,572,214円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	36,275,419円	26,643,176円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,798,510円	-円
		常陽3分法ファンド	156,851,444円	121,619,801円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	37,765,258円	29,880,897円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	325,929,946円	307,073,370円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	396,866,111円	385,829,730円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	526,567,569円	550,772,303円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	313,498,363円	261,937,277円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	24,036,038円	19,860,137円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	26,531,592円	23,860,786円
	計		28,120,093,755円	26,045,395,597円
2.		期末日における受益権の総数	28,120,093,755口	26,045,395,597口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年1月12日 現在				2021年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	203,069,257	-	203,053,256	16,001	11,172,854	-	11,172,722	132
アメリカ・ドル	63,797,604	-	63,791,484	6,120	11,172,854	-	11,172,722	132
イギリス・ポンド	139,271,653	-	139,261,772	9,881	-	-	-	-
買 建	203,069,257	-	203,022,417	△46,840	11,172,854	-	11,174,275	1,421
アメリカ・ドル	139,271,653	-	139,268,399	△3,254	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	8,211,215	-	8,213,018	1,803
ユーロ	63,797,604	-	63,754,018	△43,586	2,961,639	-	2,961,257	△382
合計	406,138,514	-	406,075,673	△30,839	22,345,708	-	22,346,997	1,553

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	2.6368円	3.3761円
(1万口当たり純資産額)	(26,368円)	(33,761円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,328,335,509	2,761,350,315
投資証券	※2	91,762,233,400	120,902,983,000
派生商品評価勘定		124,649,740	84,108,000
未収入金		784,288,170	886,464,173
未収配当金		603,800,856	578,266,790
流動資産合計		96,603,307,675	125,213,172,278
資産合計		96,603,307,675	125,213,172,278
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,200	-
前受金		127,984,000	75,840,000
未払金		658,719,029	1,428,518,312
未払解約金		19,058,000	21,443,000
流動負債合計		805,773,229	1,525,801,312
負債合計		805,773,229	1,525,801,312
純資産の部
元本等
元本	※1	32,599,135,387	33,726,813,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,198,399,059	89,960,557,457
元本等合計		95,797,534,446	123,687,370,966
純資産合計		95,797,534,446	123,687,370,966
負債純資産合計		96,603,307,675	125,213,172,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	35,358,466,590円	32,599,135,387円
		期中追加設定元本額	37,389,612,621円	2,668,515,865円
		期中一部解約元本額	40,148,943,824円	1,540,837,743円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	29,826,184,382円	31,056,616,872円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,713,653円	9,344,842円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,771,748円	8,597,779円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	55,980,030円	44,489,726円
		6資産バランスファンド(分配型)	110,059,334円	86,212,679円
		6資産バランスファンド(成長型)	260,481,037円	232,909,612円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	33,452,934円	24,816,935円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	1,277,759円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	34,477,349円	27,304,778円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	299,003,468円	281,965,436円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	365,816,395円	353,955,034円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	487,272,518円	508,100,729円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	334,817,219円	312,948,693円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	77,108,060円	64,592,372円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	26,418,611円	20,652,227円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	121,041,776円	103,879,165円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	542,259,114円	590,426,630円
	計		32,599,135,387円	33,726,813,509円
2.		期末日における受益権の総数	32,599,135,387口	33,726,813,509口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 1,001,000,000円	投資証券 1,194,800,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2021年1月12日 現在				2021年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,672,892,000	-	2,797,704,000	124,812,000	2,511,960,000	-	2,596,200,000	84,240,000
合計	2,672,892,000	-	2,797,704,000	124,812,000	2,511,960,000	-	2,596,200,000	84,240,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	2.9387円	3.6673円
(1万口当たり純資産額)	(29,387円)	(36,673円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		44,929,876	76,826,670
コール・ローン		22,731,207	88,599,132
株式		2,645,193,418	2,969,082,916
ハイブリッド優先証券		471,463,756	667,057,714
投資証券		23,931,896	19,525,064
未収配当金		2,588,753	2,390,139
未収利息		559,222	977,968
流動資産合計		3,211,398,128	3,824,459,603
資産合計		3,211,398,128	3,824,459,603
負債の部
流動負債
未払金		2,343,468	19,220,702
未払解約金		518,000	4,440,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		2,861,468	23,666,642
負債合計		2,861,468	23,666,642
純資産の部
元本等
元本	※1	946,303,989	935,810,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,262,232,671	2,864,982,475
元本等合計		3,208,536,660	3,800,792,961
純資産合計		3,208,536,660	3,800,792,961
負債純資産合計		3,211,398,128	3,824,459,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	922,190,111円	946,303,989円
		期中追加設定元本額	121,921,838円	45,227,273円
		期中一部解約元本額	97,807,960円	55,720,776円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,140,495円	5,503,707円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	6,125,953円	5,041,612円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	116,510,790円	93,802,182円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	19,740,852円	15,447,086円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	20,323,891円	16,278,407円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	132,401,213円	127,594,347円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	242,195,048円	240,464,030円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	401,865,747円	431,679,115円
	計		946,303,989円	935,810,486円
2.		期末日における受益権の総数	946,303,989口	935,810,486口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	3.3906円	4.0615円
(1万口当たり純資産額)	(33,906円)	(40,615円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,439,138	18,993,106
コール・ローン		13,703,260	44,106,527
株式		1,255,145,752	1,352,865,419
未収配当金		2,505,399	1,478,701
流動資産合計		1,304,793,549	1,417,443,753
資産合計		1,304,793,549	1,417,443,753
負債の部
流動負債
未払解約金		2,779,000	1,342,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		2,779,000	1,347,940
負債合計		2,779,000	1,347,940
純資産の部
元本等
元本	※1	740,519,917	700,196,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		561,494,632	715,899,131
元本等合計		1,302,014,549	1,416,095,813
純資産合計		1,302,014,549	1,416,095,813
負債純資産合計		1,304,793,549	1,417,443,753

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	753,612,190円	740,519,917円
		期中追加設定元本額	114,473,683円	31,651,008円
		期中一部解約元本額	127,565,956円	71,974,243円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,138,671円	10,935,306円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,985,441円	9,880,281円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	222,883,258円	186,900,415円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	37,983,195円	30,666,960円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	39,060,634円	32,227,272円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	70,482,573円	68,376,384円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	129,181,575円	128,722,349円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	214,804,570円	232,487,715円
	計		740,519,917円	700,196,682円
2.		期末日における受益権の総数	740,519,917口	700,196,682口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.7582円	2.0224円
(1万口当たり純資産額)	(17,582円)	(20,224円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,424,990	23,675,435
コール・ローン		4,324,649	2,233,425
株式		698,888,104	665,502,364
派生商品評価勘定		15,604	-
未収入金		39,306,245	377,136
未収配当金		712,842	1,766,886
流動資産合計		765,672,434	693,555,246
資産合計		765,672,434	693,555,246
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		23,820	-
未払解約金		3,014,000	435,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		3,037,820	440,940
負債合計		3,037,820	440,940
純資産の部
元本等
元本	※1	281,837,347	242,537,291
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		480,797,267	450,577,015
元本等合計		762,634,614	693,114,306
純資産合計		762,634,614	693,114,306
負債純資産合計		765,672,434	693,555,246

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	365,560,068円	281,837,347円
		期中追加設定元本額	13,237,838円	9,436,080円
		期中一部解約元本額	96,960,559円	48,736,136円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,692,362円	7,877,295円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,198,991円	6,771,731円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	157,435,181円	129,942,826円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	26,377,648円	20,994,790円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	26,668,165円	22,381,007円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	9,134,583円	8,667,468円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	16,756,169円	16,336,821円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	27,574,248円	29,565,353円
	計		281,837,347円	242,537,291円
2.		期末日における受益権の総数	281,837,347口	242,537,291口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年1月12日 現在				2021年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	14,793,604	-	14,784,000	9,604	-	-	-	-
香港・ドル	14,793,604	-	14,784,000	9,604	-	-	-	-
買 建	10,679,820	-	10,662,000	△17,820	-	-	-	-
韓国・ウォン	2,844,000	-	2,850,000	6,000	-	-	-	-
台湾・ドル	7,835,820	-	7,812,000	△23,820	-	-	-	-
合計	25,473,424	-	25,446,000	△8,216	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	2.7059円	2.8578円
(1万口当たり純資産額)	(27,059円)	(28,578円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		220,345,078	270,809,152
株式		15,882,391,960	15,623,046,240
未収入金		-	136,916,454
未収配当金		27,877,750	22,149,350
流動資産合計		16,130,614,788	16,052,921,196
資産合計		16,130,614,788	16,052,921,196
負債の部
流動負債
未払金		19,722,053	40,341,166
未払解約金		9,815,000	7,260,000
流動負債合計		29,537,053	47,601,166
負債合計		29,537,053	47,601,166
純資産の部
元本等
元本	※1	5,432,945,076	4,826,647,209
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,668,132,659	11,178,672,821
元本等合計		16,101,077,735	16,005,320,030
純資産合計		16,101,077,735	16,005,320,030
負債純資産合計		16,130,614,788	16,052,921,196

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2021年1月13日
		期首元本額	6,085,455,292円	5,432,945,076円
		期中追加設定元本額	340,283,342円	181,427,916円
		期中一部解約元本額	992,793,558円	787,725,783円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	3,615,424,047円	3,018,001,352円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	25,061,574円	24,095,543円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	25,444,630円	20,952,963円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,276,776円	18,741,924円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	408,556,095円	345,252,770円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	68,236,074円	57,038,565円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	70,435,625円	60,254,253円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	203,970,079円	204,962,896円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	373,184,938円	384,910,062円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	620,355,238円	692,436,881円
	計		5,432,945,076円	4,826,647,209円
2.		期末日における受益権の総数	5,432,945,076口	4,826,647,209口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	2.9636円	3.3160円
(1万口当たり純資産額)	(29,636円)	(33,160円)