半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 自2024年1月11日 至2024年7月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2024年1月10日現在	当中間計算期間末 2024年7月10日現在
1.	※1	期首元本額	4,186,631,287円	4,590,954,586円
		期中追加設定元本額	793,333,632円	447,805,676円
		期中一部解約元本額	389,010,333円	335,042,662円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	4,590,954,586口	4,703,717,600口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2023年1月11日 至2023年7月10日	当中間計算期間 自2024年1月11日 至2024年7月10日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	5,201,303円	6,381,326円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2024年1月10日現在	当中間計算期間末 2024年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年1月10日現在	当中間計算期間末 2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.1309円	2.3004円
(1万口当たり純資産額)	(21,309円)	(23,004円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		5,586,239,986	2,185,215,387
コール・ローン		1,779,830,398	2,579,233,430
国債証券		278,767,121,554	327,043,442,026
派生商品評価勘定		23,749,517	14,099,006
未収入金		5,886,054	273,500
未収利息		2,131,044,332	2,584,372,785
前払費用		96,671,580	188,984,969
流動資産合計		288,390,543,421	334,595,621,103
資産合計		288,390,543,421	334,595,621,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		533,574	-
未払金		2,559,684,094	-
未払解約金		262,283,463	448,930,772
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		2,822,501,131	448,936,712
負債合計		2,822,501,131	448,936,712
純資産の部
元本等
元本	※1	82,950,829,216	87,190,156,292
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		202,617,213,074	246,956,528,099
元本等合計		285,568,042,290	334,146,684,391
純資産合計		285,568,042,290	334,146,684,391
負債純資産合計		288,390,543,421	334,595,621,103

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月11日 至2024年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	76,916,702,172円	82,950,829,216円
		期中追加設定元本額	11,582,941,136円	8,347,096,527円
		期中一部解約元本額	5,548,814,092円	4,107,769,451円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	377,492,729円	346,836,526円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	6,497,887円	4,950,980円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	39,219,622円	32,205,936円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	15,003,665円	14,812,611円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	199,072,309円	185,939,181円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	589,685,015円	740,777,509円
		外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	579,926,976円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	799,591,491円	964,308,321円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	3,798,904,283円	5,185,462,563円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	840,960,835円	1,124,209,378円
		D-I's 外国債券インデックス	2,567,249円	1,779,626円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	20,097,217円	21,542,098円
		iFree 外国債券インデックス	2,145,133,800円	2,064,148,347円
		iFree 8資産バランス	2,307,908,798円	2,524,299,400円
		iFree 年金バランス	503,112,959円	598,535,662円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	308,742円	2,100,298円
		DCダイワ外国債券インデックス	51,483,703,937円	51,816,990,160円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,161,943,603円	1,174,401,570円
		ダイワ・ライフ・バランス50	825,191,730円	876,402,117円
		ダイワ・ライフ・バランス70	632,918,511円	712,703,122円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	697,303,210円	704,227,939円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	552,403,507円	577,682,533円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	220,129,859円	235,846,303円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	37,192,357円	33,851,143円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	19,479,417円	21,511,105円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	2,000,377,189円	2,326,409,560円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	4,736,673円	4,841,835円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,006,746円	2,165,162円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,352,008円	4,057,901円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	1,229,463,374円	2,001,562,428円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	94,521,436円	87,704,588円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	26,095,640円	25,650,470円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,770,485,519円	2,545,431,894円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	173,855,470円	160,736,160円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	19,262円	97,856円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	66,939円	1,307,909円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	65,516円	1,207,486円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	9,170円	29,683円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	33,755円	853,488円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	11,191円	323,218円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	8,872円	41,483円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	29,726円	845,690円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	20,301円	962,659円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	150,753,681円	138,047,568円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	69,653,991円	69,155,909円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	3,243,715,198円	3,246,402,884円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,802,944,505円	5,926,719,085円
		ダイワライフスタイル25	26,762,852円	24,975,025円
		ダイワライフスタイル50	59,413,287円	58,200,119円
		ダイワライフスタイル75	16,604,183円	16,974,828円
	計		82,950,829,216円	87,190,156,292円
2.		期末日における受益権の総数	82,950,829,216口	87,190,156,292口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年1月10日現在				2024年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	112,770,646	-	112,769,791	855	-	-	-	-
ユーロ	112,770,646	-	112,769,791	855	-	-	-	-
買建	1,345,156,926	-	1,368,372,014	23,215,088	2,075,054,256	-	2,089,153,262	14,099,006
アメリカ・ドル	-	-	-	-	794,033,906	-	797,736,249	3,702,343
イギリス・ ポンド	178,129,421	-	182,480,646	4,351,225	23,574,655	-	23,663,308	88,653
イスラエル・ シュケル	56,383,155	-	55,849,581	△533,574	24,324,357	-	24,998,974	674,617
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	13,932,645	-	13,986,257	53,612
オフショア・ 人民元	1,020,913,817	-	1,038,480,384	17,566,567	751,564,934	-	755,892,874	4,327,940
カナダ・ドル	-	-	-	-	99,937,727	-	100,844,590	906,863
ニュージーラ ンド・ドル	35,967,483	-	36,380,907	413,424	46,213,341	-	46,720,805	507,464
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	15,324,537	-	15,481,055	156,518
メキシコ・ペソ	53,763,050	-	55,180,496	1,417,446	76,137,250	-	78,317,750	2,180,500
ユーロ	-	-	-	-	230,010,904	-	231,511,400	1,500,496
合計	1,457,927,572	-	1,481,141,805	23,215,943	2,075,054,256	-	2,089,153,262	14,099,006

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	3.4426円	3.8324円
(1万口当たり純資産額)	(34,426円)	(38,324円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		156,294,397	293,162,846
国債証券		46,031,468,030	79,946,903,360
地方債証券		3,079,923,560	5,346,447,732
特殊債券		1,319,842,088	4,371,768,039
社債券		3,381,227,600	7,002,269,500
未収利息		67,686,377	117,491,146
前払費用		2,988,435	11,982,365
流動資産合計		54,039,430,487	97,090,024,988
資産合計		54,039,430,487	97,090,024,988
負債の部
流動負債
未払金		104,588,000	100,000,000
未払解約金		14,402,676	16,758,794
流動負債合計		118,990,676	116,758,794
負債合計		118,990,676	116,758,794
純資産の部
元本等
元本	※1	43,756,341,643	81,684,920,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,164,098,168	15,288,345,559
元本等合計		53,920,439,811	96,973,266,194
純資産合計		53,920,439,811	96,973,266,194
負債純資産合計		54,039,430,487	97,090,024,988

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年1月11日 至2024年7月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	34,357,539,560円	43,756,341,643円
		期中追加設定元本額	10,220,051,608円	38,490,514,810円
		期中一部解約元本額	821,249,525円	561,935,818円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,816,974,771円	3,726,805,393円
		日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	31,305,564,398円
		iFree 日本債券インデックス	3,281,272,172円	2,870,679,966円
		iFree 8資産バランス	6,418,567,518円	7,872,812,938円
		ダイワ・ライフ・バランス30	11,900,322,784円	13,034,113,504円
		ダイワ・ライフ・バランス50	9,222,584,678円	10,843,225,703円
		ダイワ・ライフ・バランス70	3,538,657,517円	4,475,926,202円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	1,945,543,488円	2,211,922,862円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	1,541,689,326円	1,787,843,744円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	614,822,767円	737,835,215円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	2,152,985,954円	2,458,639,300円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	48,479,531円	57,029,383円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	22,428,230円	27,584,161円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	18,714,833円	26,072,982円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	189,379,979円	199,784,215円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	43,918,095円	49,080,669円
	計		43,756,341,643円	81,684,920,635円
2.		期末日における受益権の総数	43,756,341,643口	81,684,920,635口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.2323円	1.1872円
(1万口当たり純資産額)	(12,323円)	(11,872円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,241,018,074	952,033,229
コール・ローン		446,351,253	623,044,658
投資証券		92,628,742,072	100,538,347,822
派生商品評価勘定		330,359	15,039
未収入金		831,692,905	70,843,245
未収配当金		309,942,625	422,529,919
流動資産合計		95,458,077,288	102,606,813,912
資産合計		95,458,077,288	102,606,813,912
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		17,911	29,485
未払金		488,150,700	475,186,277
未払解約金		112,506,000	181,750,400
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		600,674,611	656,972,102
負債合計		600,674,611	656,972,102
純資産の部
元本等
元本	※1	23,487,254,755	22,037,513,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		71,370,147,922	79,912,327,909
元本等合計		94,857,402,677	101,949,841,810
純資産合計		94,857,402,677	101,949,841,810
負債純資産合計		95,458,077,288	102,606,813,912

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月11日 至2024年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	26,103,872,416円	23,487,254,755円
		期中追加設定元本額	1,261,999,814円	458,150,569円
		期中一部解約元本額	3,878,617,475円	1,907,891,423円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	819,018円	814,896円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	17,922,752,716円	16,557,633,232円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	11,100,855円	9,961,927円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,365,034円	6,446,295円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	38,965,335円	37,486,098円
		6資産バランスファンド(分配型)	68,889,294円	60,997,477円
		6資産バランスファンド(成長型)	210,156,008円	199,762,761円
		りそな ワールド・リート・ファンド	866,670,760円	801,916,420円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	18,385,432円	15,863,896円
		常陽3分法ファンド	83,547,273円	73,204,640円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	21,447,139円	19,123,238円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	38,640,288円	30,318,346円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	616,941,568円	800,260,814円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	863,141,092円	771,768,121円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)	764,177円	4,182,186円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	369,623,880円	352,192,194円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	497,326,936円	482,819,997円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	794,616,101円	786,606,677円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	819,897,304円	811,338,176円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	197,056,157円	179,264,016円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	14,893,887円	12,890,771円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	24,254,501円	22,661,723円
	計		23,487,254,755円	22,037,513,901円
2.		期末日における受益権の総数	23,487,254,755口	22,037,513,901口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年1月10日現在				2024年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	342,992,358	-	342,700,077	292,281	100,814,333	-	100,799,294	15,039
アメリカ・ドル	323,693,581	-	323,403,652	289,929	100,814,333	-	100,799,294	15,039
オーストラリ ア・ドル	19,298,777	-	19,296,425	2,352	-	-	-	-
買建	53,418,358	-	53,438,525	20,167	100,814,333	-	100,784,848	△29,485
アメリカ・ドル	19,298,777	-	19,280,866	△17,911	-	-	-	-
イギリス・ ポンド	34,119,581	-	34,157,659	38,078	88,028,940	-	88,000,821	△28,119
ユーロ	-	-	-	-	12,785,393	-	12,784,027	△1,366
合計	396,410,716	-	396,138,602	312,448	201,628,666	-	201,584,142	△14,446

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	4.0387円	4.6262円
(1万口当たり純資産額)	(40,387円)	(46,262円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,679,355,842	960,791,663
株式		32,096,346,070	44,554,751,190
派生商品評価勘定		19,030,650	-
未収入金		319,723,314	801,260,077
未収配当金		35,937,300	34,881,000
差入委託証拠金		19,136,949	-
流動資産合計		34,169,530,125	46,351,683,930
資産合計		34,169,530,125	46,351,683,930
負債の部
流動負債
前受金		13,175,000	-
未払金		206,422,066	269,221,836
未払解約金		2,000,000	29,105,000
流動負債合計		221,597,066	298,326,836
負債合計		221,597,066	298,326,836
純資産の部
元本等
元本	※1	6,963,731,899	7,510,414,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,984,201,160	38,542,942,224
元本等合計		33,947,933,059	46,053,357,094
純資産合計		33,947,933,059	46,053,357,094
負債純資産合計		34,169,530,125	46,351,683,930

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月11日 至2024年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	4,640,307,388円	6,963,731,899円
		期中追加設定元本額	2,944,821,209円	1,058,945,500円
		期中一部解約元本額	621,396,698円	512,262,529円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,255,344,659円	5,962,272,678円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,219,308円	14,982,466円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,659,665円	9,780,079円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	236,257,934円	198,270,615円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	36,025,973円	29,224,203円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	202,460,521円	179,022,965円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	401,671,490円	367,533,052円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	800,092,349円	749,328,812円
	計		6,963,731,899円	7,510,414,870円
2.		期末日における受益権の総数	6,963,731,899口	7,510,414,870口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2024年1月10日現在				2024年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	396,950,000	-	415,990,000	19,040,000	-	-	-	-
合計	396,950,000	-	415,990,000	19,040,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	4.8750円	6.1319円
(1万口当たり純資産額)	(48,750円)	(61,319円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		230,910,216	14,095,463
コール・ローン		49,077,590	51,980,324
株式		4,344,797,348	5,497,927,572
優先出資証券		1,061,258,526	1,205,509,311
投資証券		63,888,674	81,652,277
未収入金		6,872,970	-
未収配当金		5,282,009	2,842,881
未収利息		3,457,946	3,178,545
流動資産合計		5,765,545,279	6,857,186,373
資産合計		5,765,545,279	6,857,186,373
負債の部
流動負債
未払金		1,650,143	-
未払解約金		-	4,044,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		1,650,143	4,049,940
負債合計		1,650,143	4,049,940
純資産の部
元本等
元本	※1	1,015,888,611	944,510,768
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,748,006,525	5,908,625,665
元本等合計		5,763,895,136	6,853,136,433
純資産合計		5,763,895,136	6,853,136,433
負債純資産合計		5,765,545,279	6,857,186,373

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月11日 至2024年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)優先出資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	1,041,508,142円	1,015,888,611円
		期中追加設定元本額	56,334,834円	3,938,311円
		期中一部解約元本額	81,954,365円	75,316,154円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	5,315,620円	4,224,388円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	3,548,077円	2,767,453円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	66,243,698円	56,178,146円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	10,087,335円	8,190,246円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	134,061,273円	119,510,766円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	266,144,491円	248,689,210円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	530,488,117円	504,950,559円
	計		1,015,888,611円	944,510,768円
2.		期末日における受益権の総数	1,015,888,611口	944,510,768口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	5.6737円	7.2558円
(1万口当たり純資産額)	(56,737円)	(72,558円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		64,459,961	28,692,482
コール・ローン		5,729,126	23,260,923
株式		1,671,365,008	1,878,090,687
未収配当金		2,326,987	1,884,208
流動資産合計		1,743,881,082	1,931,928,300
資産合計		1,743,881,082	1,931,928,300
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,445,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		-	2,450,940
負債合計		-	2,450,940
純資産の部
元本等
元本	※1	614,800,738	575,408,881
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,129,080,344	1,354,068,479
元本等合計		1,743,881,082	1,929,477,360
純資産合計		1,743,881,082	1,929,477,360
負債純資産合計		1,743,881,082	1,931,928,300

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月11日 至2024年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	683,447,022円	614,800,738円
		期中追加設定元本額	50,292,516円	11,733,167円
		期中一部解約元本額	118,938,800円	51,125,024円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,525,826円	8,942,568円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,040,064円	5,751,233円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	132,343,442円	120,387,881円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	20,094,577円	17,185,249円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	63,848,184円	58,522,958円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	127,478,989円	120,117,264円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	253,469,656円	244,501,728円
	計		614,800,738円	575,408,881円
2.		期末日における受益権の総数	614,800,738口	575,408,881口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	2.8365円	3.3532円
(1万口当たり純資産額)	(28,365円)	(33,532円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		9,990,041	6,666,057
コール・ローン		4,792,407	1,580,251
株式		672,677,218	759,747,976
派生商品評価勘定		-	219
未収入金		-	3,560,233
未収配当金		616,213	3,205,957
流動資産合計		688,075,879	774,760,693
資産合計		688,075,879	774,760,693
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,704
未払解約金		1,459,000	2,076,000
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		1,459,000	2,083,644
負債合計		1,459,000	2,083,644
純資産の部
元本等
元本	※1	195,040,700	166,573,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		491,576,179	606,103,529
元本等合計		686,616,879	772,677,049
純資産合計		686,616,879	772,677,049
負債純資産合計		688,075,879	774,760,693

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月11日 至2024年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	236,240,519円	195,040,700円
		期中追加設定元本額	21,910,121円	6,480,072円
		期中一部解約元本額	63,109,940円	34,947,252円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,249,410円	6,804,152円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	5,558,545円	4,343,644円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	104,042,023円	89,607,305円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	16,180,108円	12,950,575円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	8,674,072円	7,176,734円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	17,495,402円	15,146,329円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	34,841,140円	30,544,781円
	計		195,040,700円	166,573,520円
2.		期末日における受益権の総数	195,040,700口	166,573,520口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年1月10日現在				2024年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	1,630,731	-	1,632,216	△1,485
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,630,731	-	1,632,216	△1,485
合計	-	-	-	-	1,630,731	-	1,632,216	△1,485

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	3.5204円	4.6387円
(1万口当たり純資産額)	(35,204円)	(46,387円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2024年7月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,007,732,045	3,988,511,114
投資証券	※2	166,342,836,784	158,715,243,000
派生商品評価勘定		12,788,780	-
未収入金		260,185,514	-
未収配当金		1,414,179,099	1,516,243,878
流動資産合計		171,037,722,222	164,219,997,992
資産合計		171,037,722,222	164,219,997,992
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		326,410	1,563,990
前受金		19,811,050	2,818,000
未払金		587,318,497	1,427,846,464
未払解約金		2,660,000	-
流動負債合計		610,115,957	1,432,228,454
負債合計		610,115,957	1,432,228,454
純資産の部
元本等
元本	※1	49,244,470,777	48,381,918,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		121,183,135,488	114,405,851,062
元本等合計		170,427,606,265	162,787,769,538
純資産合計		170,427,606,265	162,787,769,538
負債純資産合計		171,037,722,222	164,219,997,992

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月11日 至2024年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1.	※1	期首	2023年1月11日	2024年1月11日
		期首元本額	42,460,993,574円	49,244,470,777円
		期中追加設定元本額	9,931,753,038円	5,657,100,115円
		期中一部解約元本額	3,148,275,835円	6,519,652,416円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	46,021,583,486円	44,911,590,157円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,200,614円	13,580,022円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,632,593円	8,952,959円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	46,698,580円	51,386,073円
		6資産バランスファンド(分配型)	74,993,956円	76,808,363円
		6資産バランスファンド(成長型)	227,494,959円	252,769,228円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	20,266,803円	20,266,803円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	24,225,499円	24,608,431円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	418,558,342円	468,387,562円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	551,298,263円	630,481,428円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	878,935,412円	1,037,578,094円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	226,859,539円	208,009,276円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	54,469,768円	57,324,939円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	17,468,024円	18,203,594円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	90,988,033円	93,272,606円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	568,796,906円	508,698,941円
	計		49,244,470,777円	48,381,918,476円
2.		期末日における受益権の総数	49,244,470,777口	48,381,918,476口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,193,000,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,073,000,000円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2024年1月10日現在				2024年7月10日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	3,199,482,950	-	3,212,142,000	12,659,050	2,395,300,000	-	2,393,891,000	△1,409,000
合計	3,199,482,950	-	3,212,142,000	12,659,050	2,395,300,000	-	2,393,891,000	△1,409,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年1月10日現在	2024年7月10日現在
1口当たり純資産額	3.4608円	3.3646円
(1万口当たり純資産額)	(34,608円)	(33,646円)