半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成28年1月12日現在	当中間計算期間末 平成28年7月12日現在
1.	※1	期首元本額	1,457,399,074円	1,612,119,584円
		期中追加設定元本額	345,342,005円	188,265,626円
		期中一部解約元本額	190,621,495円	121,896,573円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,612,119,584口	1,678,488,637口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日	当中間計算期間 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,288,539円	1,393,613円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成28年1月12日現在	当中間計算期間末 平成28年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成28年1月12日現在	当中間計算期間末 平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.4830円	1.4821円
(1万口当たり純資産額)	(14,830円)	(14,821円)

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,374,318	363,507,897
コール・ローン		1,576,174,427	1,251,638,619
国債証券		154,899,065,501	145,139,305,551
派生商品評価勘定		22,530	975,993
未収利息		1,396,433,334	1,175,233,814
前払費用		39,628,069	30,527,033
流動資産合計		157,914,698,179	147,961,188,907
資産合計		157,914,698,179	147,961,188,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		39,324,230	6,039,132
未払解約金		67,131,100	15,674,752
その他未払費用		-	11,098
流動負債合計		106,455,330	21,724,982
負債合計		106,455,330	21,724,982
純資産の部
元本等
元本	※1	57,391,929,173	58,127,806,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,416,313,676	89,811,657,225
元本等合計		157,808,242,849	147,939,463,925
純資産合計		157,808,242,849	147,939,463,925
負債純資産合計		157,914,698,179	147,961,188,907

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	58,268,175,664円	57,391,929,173円
		期中追加設定元本額	4,886,632,845円	2,545,116,369円
		期中一部解約元本額	5,762,879,336円	1,809,238,842円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,672,611,373円	1,535,510,850円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	62,748,689円	57,204,426円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	406,665,548円	367,788,816円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	91,698,243円	86,577,364円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,324,041,954円	1,203,433,099円
		D-I's 外国債券インデックス	468,171円	848,332円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	17,978円
		DCダイワ外国債券インデックス	36,037,299,340円	37,080,540,910円
		ダイワ・ライフ・バランス30	483,657,545円	568,018,527円
		ダイワ・ライフ・バランス50	225,334,445円	241,666,432円
		ダイワ・ライフ・バランス70	140,536,048円	144,890,062円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	217,291,586円	239,066,240円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	175,070,671円	192,612,981円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	52,631,789円	55,731,037円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	11,398,267円	12,396,802円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	11,105,260円	14,348,760円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	639,842円	757,988円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,796,758,717円	1,795,167,768円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	193,154,284円	197,108,517円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,595,163,994円	7,363,463,744円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	531,532,434円	546,723,739円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	339,876,190円	344,352,064円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	407,370,058円	400,591,569円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	79,038,587円	92,834,656円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	-円	5,836,265円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,442,979,113円	5,480,700,217円
		ダイワライフスタイル25	30,903,288円	34,420,449円
		ダイワライフスタイル50	49,092,818円	52,038,722円
		ダイワライフスタイル75	12,860,919円	13,158,386円
	計		57,391,929,173円	58,127,806,700円
2.		期末日における受益権の総数	57,391,929,173口	58,127,806,700口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年1月12日 現在				平成28年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,578,236,404	-	1,538,934,704	△39,301,700	1,139,363,259	-	1,134,300,120	△5,063,139
アメリカ・ドル	641,197,075	-	627,725,249	△13,471,826	553,414,011	-	553,575,640	161,629
イギリス・ポンド	123,220,187	-	118,409,759	△4,810,428	78,845,820	-	76,060,800	△2,785,020
オーストラリア ・ドル	26,991,644	-	25,439,970	△1,551,674	26,975,189	-	27,371,280	396,091
カナダ・ドル	29,782,220	-	28,507,279	△1,274,941	20,592,026	-	20,316,400	△275,626
シンガポール ・ドル	5,441,208	-	5,248,000	△193,208	3,799,540	-	3,796,500	△3,040
スイス・フラン	4,494,189	-	4,350,830	△143,359	2,415,690	-	2,398,900	△16,790
スウェーデン ・クローナ	7,208,168	-	6,963,950	△244,218	5,092,248	-	5,023,200	△69,048
デンマーク ・クローネ	9,252,723	-	9,032,779	△219,944	7,077,640	-	7,034,860	△42,780
ノルウェー ・クローネ	4,214,039	-	4,046,260	△167,779	2,580,677	-	2,544,660	△36,017
ポーランド ・ズロチ	8,429,137	-	8,121,640	△307,497	5,973,605	-	5,939,200	△34,405
メキシコ・ペソ	14,598,783	-	13,810,140	△788,643	8,712,877	-	8,742,120	29,243
ユーロ	697,166,823	-	681,674,969	△15,491,854	419,293,505	-	416,808,720	△2,484,785
南アフリカ ・ランド	6,240,208	-	5,603,879	△636,329	4,590,431	-	4,687,840	97,409
合計	1,578,236,404	-	1,538,934,704	△39,301,700	1,139,363,259	-	1,134,300,120	△5,063,139

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	2.7497円	2.5451円
(1万口当たり純資産額)	(27,497円)	(25,451円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		44,562,313	79,368,317
国債証券		10,084,735,470	10,956,588,380
地方債証券		1,768,440,076	1,350,950,900
特殊債券		1,389,704,350	934,079,500
社債券		1,426,393,072	1,229,952,790
未収入金		11,221,180	-
未収利息		38,431,983	34,442,657
前払費用		1,585,015	486,889
流動資産合計		14,765,073,459	14,585,869,433
資産合計		14,765,073,459	14,585,869,433
負債の部
流動負債
未払解約金		9,413,000	1,400,000
その他未払費用		-	56
流動負債合計		9,413,000	1,400,056
負債合計		9,413,000	1,400,056
純資産の部
元本等
元本	※1	11,936,951,398	11,109,618,656
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,818,709,061	3,474,850,721
元本等合計		14,755,660,459	14,584,469,377
純資産合計		14,755,660,459	14,584,469,377
負債純資産合計		14,765,073,459	14,585,869,433

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	12,195,152,326円	11,936,951,398円
		期中追加設定元本額	1,999,090,565円	814,653,540円
		期中一部解約元本額	2,257,291,493円	1,641,986,282円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	34,845円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,071,105,128円	4,108,393,478円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,082,800,649円	1,965,455,124円
		ダイワ・ライフ・バランス70	646,780,906円	566,506,560円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	500,383,502円	469,091,214円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	400,503,046円	376,131,165円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	120,482,483円	109,718,445円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	56,395,385円	55,983,288円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	32,246,855円	32,530,060円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,488,031円	1,659,333円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,935,036,113円	2,492,441,861円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	265,037,010円	229,881,320円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	304,489,069円	260,784,540円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	520,203,221円	441,007,423円
	計		11,936,951,398円	11,109,618,656円
2.		期末日における受益権の総数	11,936,951,398口	11,109,618,656口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.2361円	1.3128円
(1万口当たり純資産額)	(12,361円)	(13,128円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,560,691,453	3,154,833,730
コール・ローン		979,255,951	909,873,025
投資証券		139,994,805,083	126,690,649,885
派生商品評価勘定		15,448	11,685
未収入金		1,089,247,862	190,432,842
未収配当金		409,264,666	370,397,302
流動資産合計		145,033,280,463	131,316,198,469
資産合計		145,033,280,463	131,316,198,469
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		56,772	40,707
未払金		1,227,789,173	769,760,555
未払解約金		211,127,000	281,000,000
その他未払費用		-	10,902
流動負債合計		1,438,972,945	1,050,812,164
負債合計		1,438,972,945	1,050,812,164
純資産の部
元本等
元本	※1	73,981,368,675	67,742,323,741
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,612,938,843	62,523,062,564
元本等合計		143,594,307,518	130,265,386,305
純資産合計		143,594,307,518	130,265,386,305
負債純資産合計		145,033,280,463	131,316,198,469

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	89,030,999,826円	73,981,368,675円
		期中追加設定元本額	575,101,967円	199,437,493円
		期中一部解約元本額	15,624,733,118円	6,438,482,427円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	67,641,066,756円	61,687,972,133円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	54,549,543円	46,868,358円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	31,243,179円	31,269,272円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	30,993,075円	28,948,506円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	149,353,139円	135,996,482円
		6資産バランスファンド(分配型)	272,426,992円	256,104,422円
		6資産バランスファンド(成長型)	548,295,769円	524,234,915円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	28,681,835円	-円
		りそな ワールド・リート・ファンド	2,829,551,256円	2,674,057,880円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	89,394,707円	82,802,459円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	7,074,210円	6,333,987円
		常陽3分法ファンド	409,350,392円	377,457,397円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	94,504,914円	87,326,385円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	30,600,706円	25,023,875円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	178,655,069円	195,117,898円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	239,467,196円	262,602,070円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	286,427,912円	302,758,129円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	189,601,624円	188,500,064円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	811,253,005円	765,605,399円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	23,822,292円	27,425,750円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	35,055,104円	35,918,360円
	計		73,981,368,675円	67,742,323,741円
2.		期末日における受益権の総数	73,981,368,675口	67,742,323,741口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年1月12日 現在				平成28年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	188,671,207	-	188,656,752	14,455	366,356,183	-	366,344,498	11,685
アメリカ・ドル	187,957,108	-	187,942,653	14,455	366,356,183	-	366,344,498	11,685
ユーロ	714,099	-	714,099	0	-	-	-	-
買 建	11,972,707	-	11,916,928	△55,779	58,370,183	-	58,329,476	△40,707
アメリカ・ドル	714,099	-	715,092	993	-	-	-	-
カナダ・ドル	-	-	-	-	58,370,183	-	58,329,476	△40,707
ユーロ	11,258,608	-	11,201,836	△56,772	-	-	-	-
合計	200,643,914	-	200,573,680	△41,324	424,726,366	-	424,673,974	△29,022

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.9410円	1.9230円
(1万口当たり純資産額)	(19,410円)	(19,230円)

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,268,609,920	1,358,733,704
投資証券		71,961,410,200	76,336,190,000
未収入金		148,594,673	-
未収配当金		678,322,550	555,136,720
流動資産合計		74,056,937,343	78,250,060,424
資産合計		74,056,937,343	78,250,060,424
負債の部
流動負債
未払金		366,141,626	178,672,292
未払解約金		13,658,000	9,278,000
その他未払費用		-	275
流動負債合計		379,799,626	187,950,567
負債合計		379,799,626	187,950,567
純資産の部
元本等
元本	※1	34,988,783,895	32,397,210,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,688,353,822	45,664,898,936
元本等合計		73,677,137,717	78,062,109,857
純資産合計		73,677,137,717	78,062,109,857
負債純資産合計		74,056,937,343	78,250,060,424

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	25,039,656,944円	34,988,783,895円
		期中追加設定元本額	12,302,454,739円	1,393,108,997円
		期中一部解約元本額	2,353,327,788円	3,984,681,971円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,620,867円	24,485,538円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	29,026,024円	22,722,491円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	139,046,915円	107,151,562円
		6資産バランスファンド(分配型)	252,616,487円	204,140,822円
		6資産バランスファンド(成長型)	515,824,176円	413,994,637円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	26,531,503円	-円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	83,604,571円	65,267,337円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	3,180,583円	2,587,012円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	87,700,715円	68,839,652円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	144,931,797円	75,705,809円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	104,626,321円	79,976,883円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	166,566,272円	154,029,022円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	222,905,581円	209,805,619円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	266,266,678円	241,888,493円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	375,247,322円	471,136,065円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	31,514,263,520円	29,142,081,115円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	185,281,233円	150,630,447円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	52,723,400円	44,759,633円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	312,490,530円	250,406,000円
		ダイワJリート・ファンド	477,329,400円	667,602,784円
	計		34,988,783,895円	32,397,210,921円
2.		期末日における受益権の総数	34,988,783,895口	32,397,210,921口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	2.1057円	2.4095円
(1万口当たり純資産額)	(21,057円)	(24,095円)

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		51,271,937	55,389,640
コール・ローン		20,250,568	13,619,166
株式		1,338,044,089	1,372,664,075
ハイブリッド優先証券		478,594,667	422,219,330
投資証券		40,713,343	41,066,529
未収入金		4,204,772	127,516
未収配当金		2,004,948	2,589,584
未収利息		1,423,766	1,240,241
流動資産合計		1,936,508,090	1,908,916,081
資産合計		1,936,508,090	1,908,916,081
負債の部
流動負債
未払金		2,996,827	-
その他未払費用		-	10,803
流動負債合計		2,996,827	10,803
負債合計		2,996,827	10,803
純資産の部
元本等
元本	※1	980,194,684	1,009,744,607
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		953,316,579	899,160,671
元本等合計		1,933,511,263	1,908,905,278
純資産合計		1,933,511,263	1,908,905,278
負債純資産合計		1,936,508,090	1,908,916,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	1,114,808,440円	980,194,684円
		期中追加設定元本額	121,811,472円	63,631,181円
		期中一部解約元本額	256,425,228円	34,081,258円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	20,240,721円	20,750,855円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	20,458,675円	19,452,058円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	342,592,491円	320,712,726円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	56,694,671円	53,702,526円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	61,473,022円	58,421,355円
		米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	-円	513,681円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	79,324,159円	90,439,464円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	159,994,624円	182,300,284円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	239,416,321円	263,451,658円
	計		980,194,684円	1,009,744,607円
2.		期末日における受益権の総数	980,194,684口	1,009,744,607口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.9726円	1.8905円
(1万口当たり純資産額)	(19,726円)	(18,905円)

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		76,152,668	75,725,839
コール・ローン		28,286,366	28,453,043
株式		1,215,619,814	1,129,612,562
未収配当金		2,051,124	3,641,087
流動資産合計		1,322,109,972	1,237,432,531
資産合計		1,322,109,972	1,237,432,531
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	10,806
流動負債合計		-	10,806
負債合計		-	10,806
純資産の部
元本等
元本	※1	950,654,826	969,666,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		371,455,146	267,754,907
元本等合計		1,322,109,972	1,237,421,725
純資産合計		1,322,109,972	1,237,421,725
負債純資産合計		1,322,109,972	1,237,432,531

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	1,156,122,376円	950,654,826円
		期中追加設定元本額	80,317,308円	46,782,922円
		期中一部解約元本額	285,784,858円	27,770,930円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	27,549,844円	29,031,550円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	27,712,155円	26,998,379円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	472,283,527円	458,534,208円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	76,252,353円	76,252,353円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	83,809,190円	82,449,978円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	43,575,351円	49,866,873円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	87,982,581円	101,125,795円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	131,489,825円	145,407,682円
	計		950,654,826円	969,666,818円
2.		期末日における受益権の総数	950,654,826口	969,666,818口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.3907円	1.2761円
(1万口当たり純資産額)	(13,907円)	(12,761円)

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,637,570	36,709,168
コール・ローン		29,845,038	14,001,846
株式		913,578,495	916,990,004
投資証券		33,157,166	26,197,463
派生商品評価勘定		45,000	-
未収入金		-	33,033,418
未収配当金		1,036,967	6,552,647
流動資産合計		1,024,300,236	1,033,484,546
資産合計		1,024,300,236	1,033,484,546
負債の部
流動負債
未払金		15,443,013	52,210,487
未払解約金		-	2,000,000
その他未払費用		2,908	10,801
流動負債合計		15,445,921	54,221,288
負債合計		15,445,921	54,221,288
純資産の部
元本等
元本	※1	583,078,791	565,576,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		425,775,524	413,686,755
元本等合計		1,008,854,315	979,263,258
純資産合計		1,008,854,315	979,263,258
負債純資産合計		1,024,300,236	1,033,484,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	785,828,617円	583,078,791円
		期中追加設定元本額	19,643,727円	13,067,342円
		期中一部解約元本額	222,393,553円	30,569,630円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	21,813,466円	22,970,761円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,846,172円	21,724,088円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	376,557,780円	356,213,564円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	59,880,269円	58,792,780円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	66,691,485円	64,521,703円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	5,842,934円	6,976,489円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	11,759,440円	14,083,558円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	17,687,245円	20,293,560円
	計		583,078,791円	565,576,503円
2.		期末日における受益権の総数	583,078,791口	565,576,503口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年1月12日 現在				平成28年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	14,640,000	-	14,685,000	45,000	-	-	-	-
韓国・ウォン	14,640,000	-	14,685,000	45,000	-	-	-	-
合計	14,640,000	-	14,685,000	45,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	1.7302円	1.7314円
(1万口当たり純資産額)	(17,302円)	(17,314円)

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,776,558,205	1,422,709,242
株式		35,348,957,320	37,051,684,200
投資証券		1,844,394,000	1,818,646,400
未収入金		131,807,092	263,820,342
未収配当金		125,236,470	110,630,268
前払金		-	37,360,000
差入委託証拠金		-	30,000,000
流動資産合計		40,226,953,087	40,734,850,452
資産合計		40,226,953,087	40,734,850,452
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	19,781,600
未払金		588,955,616	417,135,047
未払解約金		981,000	51,000,000
その他未払費用		-	176
流動負債合計		589,936,616	487,916,823
負債合計		589,936,616	487,916,823
純資産の部
元本等
元本	※1	17,239,753,336	18,783,132,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,397,263,135	21,463,801,499
元本等合計		39,637,016,471	40,246,933,629
純資産合計		39,637,016,471	40,246,933,629
負債純資産合計		40,226,953,087	40,734,850,452

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年1月13日 至 平成28年7月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1.	※1	期首	平成27年1月14日	平成28年1月13日
		期首元本額	36,454,647,921円	17,239,753,336円
		期中追加設定元本額	10,431,093,164円	2,887,768,373円
		期中一部解約元本額	29,645,987,749円	1,344,389,579円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,429,705,637円	3,586,042,212円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	11,889,394,454円	13,203,906,378円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	44,751,949円	42,804,833円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	51,580,610円	55,113,024円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	51,867,041円	51,870,227円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	873,801,899円	856,645,967円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	142,512,425円	144,335,816円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	157,677,990円	156,388,211円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	99,330,040円	116,089,594円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	200,420,944円	233,353,299円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	298,710,347円	336,582,569円
	計		17,239,753,336円	18,783,132,130円
2.		期末日における受益権の総数	17,239,753,336口	18,783,132,130口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年1月12日 現在				平成28年7月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	-	-	-	-	665,760,000	-	646,000,000	△19,760,000
合計	-	-	-	-	665,760,000	-	646,000,000	△19,760,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年1月12日現在	平成28年7月12日現在
1口当たり純資産額	2.2992円	2.1427円
(1万口当たり純資産額)	(22,992円)	(21,427円)