- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,894,605,094 | 3,894,605,094 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,290,592,214 | 4,290,592,214 | 1.6467 | 1.6467 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 5,783,441,903 | 5,783,441,903 | 1.8888 | 1.8888 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 6,484,800,717 | 6,484,800,717 | 1.8830 | 1.8830 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 8,604,019,799 | 8,604,019,799 | 2.1960 | 2.1960 |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 9,398,811,297 | 9,398,811,297 | 2.0999 | 2.0999 |
| 第18計算期間末 (2024年1月10日) | 11,710,771,031 | 11,710,771,031 | 2.4153 | 2.4153 |
| 第19計算期間末 (2025年1月10日) | 13,625,241,353 | 13,625,241,353 | 2.6376 | 2.6376 |
| 2025年1月末日 | 13,813,083,317 | - | 2.6613 | - |
| 2月末日 | 13,591,500,311 | - | 2.6085 | - |
| 3月末日 | 13,601,414,447 | - | 2.5935 | - |
| 4月末日 | 13,429,996,051 | - | 2.5551 | - |
| 5月末日 | 13,900,422,072 | - | 2.6256 | - |
| 6月末日 | 14,278,589,962 | - | 2.6799 | - |
| 7月末日 | 14,820,606,371 | - | 2.7604 | - |
| 8月末日 | 15,082,774,700 | - | 2.8098 | - |
| 9月末日 | 15,330,805,651 | - | 2.8480 | - |
| 10月末日 | 15,948,798,491 | - | 2.9375 | - |
| 11月末日 | 16,353,258,610 | - | 3.0046 | - |
| 12月末日 | 16,527,336,592 | - | 3.0183 | - |
| 第20計算期間末 (2026年1月13日) | 16,783,673,843 | 16,783,673,843 | 3.0744 | 3.0744 |
| 2026年1月末日 | 16,618,299,226 | - | 3.0274 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
