- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2011年1月11日) | 749,069,355 | 749,069,355 | 0.8818 | 0.8818 |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 860,992,412 | 860,992,412 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 1,272,367,641 | 1,272,367,641 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,919,665,131 | 1,919,665,131 | 1.3193 | 1.3193 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,724,473,332 | 2,724,473,332 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,894,605,094 | 3,894,605,094 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,290,592,214 | 4,290,592,214 | 1.6467 | 1.6467 |
| 2019年7月末日 | 5,050,970,381 | - | 1.7825 | - |
| 8月末日 | 5,093,725,906 | - | 1.7732 | - |
| 9月末日 | 5,271,498,276 | - | 1.8206 | - |
| 10月末日 | 5,495,588,199 | - | 1.8712 | - |
| 11月末日 | 5,608,427,295 | - | 1.8818 | - |
| 12月末日 | 5,765,803,343 | - | 1.8933 | - |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 5,783,441,903 | 5,783,441,903 | 1.8888 | 1.8888 |
| 2020年1月末日 | 5,901,012,193 | - | 1.9013 | - |
| 2月末日 | 5,654,809,578 | - | 1.8102 | - |
| 3月末日 | 5,031,708,904 | - | 1.6156 | - |
| 4月末日 | 5,182,427,456 | - | 1.6541 | - |
| 5月末日 | 5,434,274,627 | - | 1.7102 | - |
| 6月末日 | 5,602,022,640 | - | 1.7162 | - |
| 7月末日 | 5,753,612,439 | - | 1.7277 | - |
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