- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2010年1月12日) | 569,366,003 | 569,366,003 | 0.8501 | 0.8501 |
| 第5計算期間末 (2011年1月11日) | 749,069,355 | 749,069,355 | 0.8818 | 0.8818 |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 860,992,412 | 860,992,412 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 1,272,367,641 | 1,272,367,641 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,919,665,131 | 1,919,665,131 | 1.3193 | 1.3193 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,724,473,332 | 2,724,473,332 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,894,605,094 | 3,894,605,094 | 1.7554 | 1.7554 |
| 2018年1月末日 | 3,905,182,175 | - | 1.7337 | - |
| 2月末日 | 3,805,413,275 | - | 1.6832 | - |
| 3月末日 | 3,842,735,003 | - | 1.6673 | - |
| 4月末日 | 3,923,895,311 | - | 1.7015 | - |
| 5月末日 | 4,012,106,620 | - | 1.6959 | - |
| 6月末日 | 4,071,194,628 | - | 1.7088 | - |
| 7月末日 | 4,134,899,513 | - | 1.7304 | - |
| 8月末日 | 4,255,845,859 | - | 1.7307 | - |
| 9月末日 | 4,367,108,668 | - | 1.7604 | - |
| 10月末日 | 4,311,161,510 | - | 1.6945 | - |
| 11月末日 | 4,423,580,406 | - | 1.7201 | - |
| 12月末日 | 4,222,486,036 | - | 1.6385 | - |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,290,592,214 | 4,290,592,214 | 1.6467 | 1.6467 |
| 2019年1月末日 | 4,491,825,765 | - | 1.7031 | - |
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