有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年1月10日) | 96,243,687 | 96,243,687 | 1.1468 | 1.1468 |
| 第2計算期間末 (平成20年1月10日) | 400,756,895 | 400,756,895 | 1.0592 | 1.0592 |
| 第3計算期間末 (平成21年1月13日) | 365,013,643 | 365,013,643 | 0.7082 | 0.7082 |
| 第4計算期間末 (平成22年1月12日) | 569,366,003 | 569,366,003 | 0.8501 | 0.8501 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月11日) | 749,069,355 | 749,069,355 | 0.8818 | 0.8818 |
| 第6計算期間末 (平成24年1月10日) | 860,992,412 | 860,992,412 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第7計算期間末 (平成25年1月10日) | 1,272,367,641 | 1,272,367,641 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第8計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,919,665,131 | 1,919,665,131 | 1.3193 | 1.3193 |
| 第9計算期間末 (平成27年1月13日) | 2,724,473,332 | 2,724,473,332 | 1.5976 | 1.5976 |
| 平成27年1月末日 | 2,755,901,698 | - | 1.5979 | - |
| 2月末日 | 2,757,294,885 | - | 1.6179 | - |
| 3月末日 | 2,774,800,043 | - | 1.6201 | - |
| 4月末日 | 2,799,614,981 | - | 1.6221 | - |
| 5月末日 | 2,887,735,349 | - | 1.6546 | - |
| 6月末日 | 2,846,402,244 | - | 1.6196 | - |
| 7月末日 | 2,949,405,529 | - | 1.6392 | - |
| 8月末日 | 2,801,786,723 | - | 1.5688 | - |
| 9月末日 | 2,759,329,766 | - | 1.5389 | - |
| 10月末日 | 2,924,439,274 | - | 1.6096 | - |
| 11月末日 | 2,970,104,264 | - | 1.6189 | - |
| 12月末日 | 3,012,370,404 | - | 1.6086 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 平成28年1月末日 | 2,941,932,246 | - | 1.5705 | - |
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