半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2025/10/03 10:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,894,605,094 | 3,894,605,094 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,290,592,214 | 4,290,592,214 | 1.6467 | 1.6467 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 5,783,441,903 | 5,783,441,903 | 1.8888 | 1.8888 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 6,484,800,717 | 6,484,800,717 | 1.8830 | 1.8830 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 8,604,019,799 | 8,604,019,799 | 2.1960 | 2.1960 |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 9,398,811,297 | 9,398,811,297 | 2.0999 | 2.0999 |
| 第18計算期間末 (2024年1月10日) | 11,710,771,031 | 11,710,771,031 | 2.4153 | 2.4153 |
| 2024年7月末日 | 13,090,000,181 | - | 2.6064 | - |
| 8月末日 | 13,094,400,379 | - | 2.5909 | - |
| 9月末日 | 13,216,112,490 | - | 2.6053 | - |
| 10月末日 | 13,642,580,078 | - | 2.6630 | - |
| 11月末日 | 13,546,228,129 | - | 2.6372 | - |
| 12月末日 | 13,741,628,362 | - | 2.6663 | - |
| 第19計算期間末 (2025年1月10日) | 13,625,241,353 | 13,625,241,353 | 2.6376 | 2.6376 |
| 2025年1月末日 | 13,813,083,317 | - | 2.6613 | - |
| 2月末日 | 13,591,500,311 | - | 2.6085 | - |
| 3月末日 | 13,601,414,447 | - | 2.5935 | - |
| 4月末日 | 13,429,996,051 | - | 2.5551 | - |
| 5月末日 | 13,900,422,072 | - | 2.6256 | - |
| 6月末日 | 14,278,589,962 | - | 2.6799 | - |
| 7月末日 | 14,820,606,371 | - | 2.7604 | - |
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