半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【提出】
- 2021/10/05 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 860,992,412 | 860,992,412 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 1,272,367,641 | 1,272,367,641 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,919,665,131 | 1,919,665,131 | 1.3193 | 1.3193 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,724,473,332 | 2,724,473,332 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,894,605,094 | 3,894,605,094 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,290,592,214 | 4,290,592,214 | 1.6467 | 1.6467 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 5,783,441,903 | 5,783,441,903 | 1.8888 | 1.8888 |
| 2020年7月末日 | 5,753,612,439 | - | 1.7277 | - |
| 8月末日 | 5,987,989,326 | - | 1.7904 | - |
| 9月末日 | 6,024,705,714 | - | 1.7681 | - |
| 10月末日 | 5,951,977,752 | - | 1.7242 | - |
| 11月末日 | 6,223,789,004 | - | 1.8201 | - |
| 12月末日 | 6,462,053,944 | - | 1.8700 | - |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 6,484,800,717 | 6,484,800,717 | 1.8830 | 1.8830 |
| 2021年1月末日 | 6,520,006,792 | - | 1.8897 | - |
| 2月末日 | 6,718,642,714 | - | 1.9373 | - |
| 3月末日 | 7,142,468,662 | - | 2.0287 | - |
| 4月末日 | 7,288,255,621 | - | 2.0582 | - |
| 5月末日 | 7,474,051,912 | - | 2.0864 | - |
| 6月末日 | 7,740,397,710 | - | 2.1160 | - |
| 7月末日 | 7,863,048,565 | - | 2.1273 | - |
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