有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成20年1月10日) | 400,756,895 | 400,756,895 | 1.0592 | 1.0592 |
| 第3計算期間末 (平成21年1月13日) | 365,013,643 | 365,013,643 | 0.7082 | 0.7082 |
| 第4計算期間末 (平成22年1月12日) | 569,366,003 | 569,366,003 | 0.8501 | 0.8501 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月11日) | 749,069,355 | 749,069,355 | 0.8818 | 0.8818 |
| 第6計算期間末 (平成24年1月10日) | 860,992,412 | 860,992,412 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第7計算期間末 (平成25年1月10日) | 1,272,367,641 | 1,272,367,641 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第8計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,919,665,131 | 1,919,665,131 | 1.3193 | 1.3193 |
| 第9計算期間末 (平成27年1月13日) | 2,724,473,332 | 2,724,473,332 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第10計算期間末 (平成28年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 平成28年1月末日 | 2,941,932,246 | - | 1.5705 | - |
| 2月末日 | 2,859,301,722 | - | 1.5234 | - |
| 3月末日 | 3,003,586,296 | - | 1.5804 | - |
| 4月末日 | 2,994,890,529 | - | 1.5654 | - |
| 5月末日 | 3,054,679,198 | - | 1.5792 | - |
| 6月末日 | 2,977,708,701 | - | 1.5003 | - |
| 7月末日 | 3,087,353,792 | - | 1.5441 | - |
| 8月末日 | 3,121,645,301 | - | 1.5237 | - |
| 9月末日 | 3,111,869,144 | - | 1.5060 | - |
| 10月末日 | 3,117,729,001 | - | 1.5092 | - |
| 11月末日 | 3,235,855,388 | - | 1.5681 | - |
| 12月末日 | 3,343,410,387 | - | 1.6222 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 平成29年1月末日 | 3,311,266,413 | - | 1.6101 | - |
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