有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2024/04/03 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,724,473,332 | 2,724,473,332 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,894,605,094 | 3,894,605,094 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,290,592,214 | 4,290,592,214 | 1.6467 | 1.6467 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 5,783,441,903 | 5,783,441,903 | 1.8888 | 1.8888 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 6,484,800,717 | 6,484,800,717 | 1.8830 | 1.8830 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 8,604,019,799 | 8,604,019,799 | 2.1960 | 2.1960 |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 9,398,811,297 | 9,398,811,297 | 2.0999 | 2.0999 |
| 2023年1月末日 | 9,628,938,358 | - | 2.1364 | - |
| 2月末日 | 9,824,324,671 | - | 2.1674 | - |
| 3月末日 | 9,804,699,319 | - | 2.1330 | - |
| 4月末日 | 10,047,970,137 | - | 2.1847 | - |
| 5月末日 | 10,317,346,564 | - | 2.2274 | - |
| 6月末日 | 10,802,270,075 | - | 2.3177 | - |
| 7月末日 | 10,885,676,202 | - | 2.3209 | - |
| 8月末日 | 11,140,732,325 | - | 2.3556 | - |
| 9月末日 | 10,979,024,895 | - | 2.3202 | - |
| 10月末日 | 10,792,663,668 | - | 2.2607 | - |
| 11月末日 | 11,413,151,710 | - | 2.3726 | - |
| 12月末日 | 11,589,571,386 | - | 2.3954 | - |
| 第18計算期間末 (2024年1月10日) | 11,710,771,031 | 11,710,771,031 | 2.4153 | 2.4153 |
| 2024年1月末日 | 11,974,464,982 | - | 2.4519 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
