- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 1,272,367,641 | 1,272,367,641 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,919,665,131 | 1,919,665,131 | 1.3193 | 1.3193 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,724,473,332 | 2,724,473,332 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,855,754,201 | 2,855,754,201 | 1.5254 | 1.5254 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 3,346,909,631 | 3,346,909,631 | 1.6276 | 1.6276 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,894,605,094 | 3,894,605,094 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 4,290,592,214 | 4,290,592,214 | 1.6467 | 1.6467 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 5,783,441,903 | 5,783,441,903 | 1.8888 | 1.8888 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 6,484,800,717 | 6,484,800,717 | 1.8830 | 1.8830 |
| 2021年7月末日 | 7,863,048,565 | - | 2.1273 | - |
| 8月末日 | 7,978,852,080 | - | 2.1412 | - |
| 9月末日 | 8,043,474,141 | - | 2.1279 | - |
| 10月末日 | 8,331,034,151 | - | 2.1822 | - |
| 11月末日 | 8,309,391,211 | - | 2.1497 | - |
| 12月末日 | 8,683,144,367 | - | 2.2161 | - |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 8,604,019,799 | 8,604,019,799 | 2.1960 | 2.1960 |
| 2022年1月末日 | 8,397,825,386 | - | 2.1343 | - |
| 2月末日 | 8,424,453,822 | - | 2.1072 | - |
| 3月末日 | 9,031,863,232 | - | 2.2228 | - |
| 4月末日 | 9,002,259,995 | - | 2.2074 | - |
| 5月末日 | 9,080,628,664 | - | 2.1954 | - |
| 6月末日 | 9,150,896,557 | - | 2.1733 | - |
| 7月末日 | 9,445,324,108 | - | 2.2206 | - |
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