有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,121,518,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,074,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,113,444,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,235,941,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5045円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,561,758,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,341,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,479,416,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,360,506,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0415円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,382,534,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,858,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,152,675,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,706,795,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1063円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,203,721,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,518,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,879,203,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,276,655,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1913円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,960,127,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,275,105,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,685,021,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,785,635,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2229円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,044,747,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,879,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,042,867,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,093,325,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2710円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,424,397,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,424,397,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 591,571,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0982円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 943,852,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,456,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,402,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1723円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,787,119,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,817,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,357,302,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,204,085,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6558円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,638,422,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,123,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,618,299,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,489,293,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0274円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,243,983,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,482,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,216,501,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,058,775,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8557円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
