有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,006,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,046,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,721,959,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,769,523,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5382円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,701,400,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,631,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,671,769,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,887,703,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6435円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,363,012,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,340,017,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,169,072,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2606円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,358,816,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,432,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,851,384,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,730,611,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9898円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,379,582,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,037,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,863,545,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,470,286,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4596円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,474,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,437,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,072,036,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 918,485,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2559円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,320,829,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,319,829,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 898,334,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4692円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,085,360,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,348,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,012,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,394,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9670円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,069,312,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,939,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,624,373,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,399,613,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5434円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,316,914,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,648,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,311,266,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,056,592,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6101円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,339,077,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,010,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,067,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,985,714,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6770円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
