有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,185,508,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,517,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,177,991,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,907,645,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2777円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,780,386,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,056,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,719,329,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,689,272,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6833円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,594,730,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,063,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,459,667,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,460,046,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1829円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,152,791,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,538,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,603,253,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,020,583,047口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5957円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,837,206,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,290,843,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,546,362,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,755,925,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4691円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,646,250,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,808,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,638,441,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,809,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4754円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,949,393,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,127,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,947,266,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,063,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2290円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,771,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,021,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,750,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,732,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2966円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,492,688,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,658,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,127,029,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,200,671,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1282円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,828,833,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,750,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,813,083,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,190,447,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6613円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,025,720,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,277,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,996,442,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,787,215,919口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2409円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
