- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,358,103,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,958,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,340,144,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,759,099,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9526円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 234,247,254,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,453,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,584,801,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,295,032,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1023円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,582,659,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,862,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,565,797,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,341,043,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2803円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,464,355,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,285,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,538,070,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,060,755,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5829円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,907,183,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,576,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,749,606,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,972,886,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3741円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,094,109,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,885,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,071,223,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 947,220,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2981円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,432,569,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,270,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 665,937,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1508円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,276,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,331,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,648,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8469円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,398,778,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,175,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,340,602,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,538,074,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3804円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,415,755,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,930,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,397,825,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,934,709,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1343円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,274,842,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,355,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,246,486,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,297,876,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3841円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
