- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,199,811,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,743,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,196,067,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,968,765,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6234円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,818,193,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,731,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,781,462,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,796,085,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7724円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,708,237,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,877,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,701,360,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,389,032,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2674円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,676,897,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,138,898,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,537,999,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,925,674,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1775円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,377,587,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,241,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,857,345,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,152,927,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4371円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,183,395,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,271,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,168,123,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 841,548,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5764円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,347,519,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,346,519,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,989,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7375円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,689,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,254,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 936,434,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,184,689口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3459円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,619,559,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,557,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,339,002,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,686,343,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1914円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,908,411,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,229,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,905,182,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,252,547,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7337円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,080,424,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,964,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,076,459,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,200,368,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8526円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
