有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,447,353,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,296,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,442,057,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,599,637,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5266円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,856,797,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,739,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,495,058,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,167,196,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8599円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,613,210,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,486,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,329,724,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,494,706,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2466円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,335,229,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,592,269,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,742,959,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,242,186,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9626円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,079,111,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,057,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,866,054,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,026,743,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2801円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,975,287,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,237,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,961,049,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 983,841,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9933円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,110,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,360,110,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 956,325,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4222円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,124,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,121,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 585,765,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7876円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,924,507,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 702,629,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,221,877,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,489,346,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3570円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,946,223,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,291,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,941,932,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,873,269,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5705円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,899,779,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,043,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,897,736,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,734,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5977円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
