- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,736,302,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,379,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,733,923,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,309,620,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6167円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,290,503,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,043,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,670,459,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,890,259,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7253円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,246,793,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,101,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,242,692,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,403,346,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2864円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,893,576,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,883,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,709,692,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,430,063,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3673円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,369,147,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,121,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,060,025,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,079,236,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6962円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,971,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,545,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,425,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,955,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5725円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,951,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,950,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,841,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5249円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 758,598,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,598,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,674,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8700円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,157,976,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,980,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,089,996,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,883,450,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6280円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,495,655,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,829,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,491,825,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,637,516,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7031円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,698,727,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,811,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,690,916,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,615,498,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7935円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
