- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,902,892,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,548,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,899,343,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,315,357,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7794円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,164,363,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,153,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,674,209,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,142,335,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0316円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,429,568,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,596,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,369,972,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,471,493,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2881円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,718,867,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,015,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,153,851,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,914,141,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6923円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,717,768,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,936,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,740,832,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,264,387,383口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0586円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,173,542,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,070,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,158,471,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 937,141,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3703円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,856,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,287,856,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,504,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7439円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 723,907,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,358,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,549,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,233,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6526円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,207,359,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,617,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,194,742,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,285,961,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8745円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,533,736,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,730,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,520,006,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,450,220,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8897円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,299,272,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,354,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,291,917,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,598,844,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0262円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
