有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,024,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,897,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,268,127,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,469,062,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5439円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,536,532,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,001,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,154,531,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,412,204,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8616円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,911,320,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,543,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,791,777,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,144,918,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2179円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,934,457,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,948,175,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,986,282,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,233,121,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0512円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,851,072,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,942,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,752,129,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,703,959,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2857円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,295,035,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,235,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,277,799,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,251,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0117円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,471,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,810,471,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,156,196,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5659円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,758,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,479,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,547,278,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,934,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0044円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,850,909,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,185,553,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,665,355,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,767,591,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3477円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,242,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,341,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,755,901,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,724,706,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5979円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,327,140,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,526,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,614,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,416,743,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6415円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
