有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,044,419,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,550,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,039,868,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,831,395,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7800円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,626,337,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,608,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,172,728,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,339,087,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9132円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,370,434,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,878,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,367,555,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,347,824,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3071円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,651,850,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,796,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,275,053,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,514,560,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8380円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,640,034,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,630,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,021,404,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,502,366,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3807円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,718,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,843,718,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,778,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1052円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,294,584,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,293,584,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,808,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7138円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 716,837,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,003,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,833,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,683,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9957円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,858,536,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,026,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,844,510,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,027,926,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7944円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,909,090,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,078,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,901,012,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,103,709,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9013円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,414,038,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,126,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,403,911,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,131,324,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0451円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
