有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)

平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 1,768,904,055円
Ⅱ 負債総額 8,934,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,759,969,655円
Ⅳ 発行済数量 1,365,919,233口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2885円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 149,876,154,240円
Ⅱ 負債総額 842,909,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 149,033,244,939円
Ⅳ 発行済数量 60,128,124,719口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4786円

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 15,102,009,621円
Ⅱ 負債総額 255,406,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,846,603,621円
Ⅳ 発行済数量 12,606,843,768口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1777円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 163,650,726,136円
Ⅱ 負債総額 1,791,623,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 161,859,102,790円
Ⅳ 発行済数量 116,947,772,218口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3840円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 28,897,652,273円
Ⅱ 負債総額 373,052,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,524,599,580円
Ⅳ 発行済数量 16,515,747,055口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7271円

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 2,293,124,526円
Ⅱ 負債総額 21,609,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,271,514,561円
Ⅳ 発行済数量 1,505,450,562口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5089円

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 1,987,503,312円
Ⅱ 負債総額 15,378,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,972,124,725円
Ⅳ 発行済数量 1,448,224,113口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3618円

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 1,768,237,318円
Ⅱ 負債総額 22,284,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,745,953,227円
Ⅳ 発行済数量 1,055,781,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6537円

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 45,795,578,681円
Ⅱ 負債総額 1,377,107,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,418,470,907円
Ⅳ 発行済数量 23,166,015,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9174円

DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 1,925,940,088円
Ⅱ 負債総額 5,734,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,920,205,808円
Ⅳ 発行済数量 1,475,563,685口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3013円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)
純資産額計算書
平成26年1月31日
Ⅰ 資産総額 1,509,885,285円
Ⅱ 負債総額 1,449,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,508,435,692円
Ⅳ 発行済数量 1,169,674,417口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2896円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ