有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/12-2023/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,140,252,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,102,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,133,149,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,216,286,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9290円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,932,080,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,009,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,175,070,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,303,524,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0422円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,283,267,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,338,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,252,929,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,660,113,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2191円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,971,001,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,703,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,631,298,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,950,575,996口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6081円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,753,981,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,096,019,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,657,962,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,775,996,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2882円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,752,153,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,620,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,533,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,040,227,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4841円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,106,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,106,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,926,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3070円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,203,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,200,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,294,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0730円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,431,070,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,999,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,318,070,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,647,618,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7262円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,640,405,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,467,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,628,938,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,507,104,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1364円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,437,082,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,414,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,422,668,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,112,580,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4298円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
