有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,967,733,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,427,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,956,306,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,630,032,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1504円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,441,258,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,972,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,425,286,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,377,847,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4952円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,991,355,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,044,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,559,311,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,753,317,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2191円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,995,515,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,223,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,931,292,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,338,731,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0247円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,326,028,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,220,247,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,105,781,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,746,605,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4395円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,055,445,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,055,445,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,012,822,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9788円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,788,648,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,787,648,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,531,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8901円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 715,531,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,909,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,621,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,756,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5854円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,613,756,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,535,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,581,221,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,920,370,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1415円 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,986,232,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,767,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,974,464,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,883,757,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4519円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,118,554,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,574,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,098,979,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,568,129,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8913円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
