有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
| (2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 338,920,046 | 8.6634 2,936,199,928 | 8.6558 2,933,624,134 | 17.65 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 526,237,221 | 5.2528 2,764,238,985 | 5.1913 2,731,855,285 | 16.44 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 671,074,443 | 4.1141 2,760,888,949 | 4.0415 2,712,147,361 | 16.32 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 638,544,741 | 4.3437 2,773,648,517 | 4.2229 2,696,510,586 | 16.23 |
| 5 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,405,965,107 | 1.1124 2,676,560,247 | 1.1063 2,661,719,197 | 16.02 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 261,898,754 | 8.5566 2,240,973,656 | 8.2710 2,166,164,594 | 13.03 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 116,952,393 | 4.1379 483,939,915 | 4.0982 479,294,296 | 2.88 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,433,370 | 6.6016 82,080,137 | 7.1723 89,175,859 | 0.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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