有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 676,336,025 | 3.3396 2,258,707,128 | 3.4691 2,346,277,304 | 16.99 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 376,203,652 | 5.9688 2,245,497,797 | 6.1282 2,305,451,220 | 16.69 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,906,467,898 | 1.1842 2,257,682,679 | 1.1829 2,255,160,876 | 16.33 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 611,594,935 | 3.7237 2,277,401,590 | 3.6833 2,252,687,624 | 16.31 |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 487,095,411 | 4.5836 2,232,655,075 | 4.5957 2,238,544,380 | 16.21 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 248,432,247 | 7.4885 1,860,384,889 | 7.4754 1,857,130,419 | 13.44 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,832,797 | 3.1547 362,263,028 | 3.2290 370,795,101 | 2.68 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,864,944 | 4.3257 64,301,292 | 4.2966 63,868,718 | 0.46 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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