有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 293,188,451 | 3.2570 954,930,743 | 3.3807 991,182,196 | 16.80 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 336,609,370 | 2.8783 968,868,034 | 2.9132 980,610,416 | 16.62 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 343,746,813 | 2.7651 950,505,985 | 2.8380 975,553,455 | 16.53 |
| 4 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 746,260,565 | 1.2991 969,489,402 | 1.3071 975,437,184 | 16.53 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 343,524,595 | 2.8846 990,960,079 | 2.7944 959,945,128 | 16.27 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 227,766,376 | 3.1017 706,468,940 | 3.1052 707,260,150 | 11.99 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 127,703,579 | 1.7517 223,705,174 | 1.7138 218,858,393 | 3.71 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,953,028 | 2.1056 42,014,888 | 1.9957 39,820,257 | 0.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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