有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 222,294,439 | 2.1057 468,085,404 | 2.2801 506,853,550 | 17.23 | |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 173,279,081 | 2.7497 476,465,494 | 2.8599 495,560,843 | 16.84 | |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 393,257,424 | 1.2361 486,105,507 | 1.2466 490,234,704 | 16.66 | |
| 4 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 202,948,097 | 2.2993 466,650,834 | 2.3570 478,348,664 | 16.26 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 241,640,184 | 1.9408 468,997,827 | 1.9626 474,243,025 | 16.12 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 161,733,796 | 1.9725 319,021,395 | 1.9933 322,383,975 | 10.96 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 89,712,216 | 1.3909 124,785,375 | 1.4222 127,588,713 | 4.34 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,951,467 | 1.7301 20,678,183 | 1.7876 21,364,442 | 0.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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