有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 229,154,147 | 1.9854 454,962,644 | 2.0512 470,040,986 | 17.06 | |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 373,325,587 | 1.2250 457,337,276 | 1.2179 454,673,232 | 16.50 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 193,147,204 | 2.3249 449,062,626 | 2.3477 453,451,690 | 16.45 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 197,974,089 | 2.3646 468,129,532 | 2.2857 452,509,375 | 16.42 | |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 157,588,343 | 2.8816 454,110,806 | 2.8616 450,954,802 | 16.36 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 150,280,954 | 2.0201 303,587,789 | 2.0117 302,320,195 | 10.97 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,260,534 | 1.5044 119,240,385 | 1.5659 124,114,070 | 4.50 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,530,545 | 1.9817 22,850,200 | 2.0044 23,111,824 | 0.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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