有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 399,298,867 | 4.8750 1,946,581,979 | 5.1415 2,052,995,124 | 17.14 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 494,315,082 | 4.0387 1,996,390,329 | 4.0247 1,989,469,910 | 16.61 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 558,778,395 | 3.4431 1,923,969,313 | 3.4952 1,953,042,246 | 16.31 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 560,732,827 | 3.4609 1,940,696,028 | 3.4395 1,928,640,558 | 16.11 |
| 5 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,577,860,815 | 1.2320 1,944,068,756 | 1.2191 1,923,570,119 | 16.06 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 265,444,862 | 5.6737 1,506,058,304 | 5.9788 1,587,041,740 | 13.25 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 128,177,647 | 2.8366 363,597,152 | 2.8901 370,446,217 | 3.09 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,845,252 | 3.5205 62,825,813 | 3.5854 63,982,366 | 0.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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