有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 365,176,861 | 2.9387 1,073,159,604 | 3.0586 1,116,929,947 | 17.13 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 399,488,030 | 2.6371 1,053,509,561 | 2.6923 1,075,541,623 | 16.50 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 354,316,930 | 3.0227 1,070,994,245 | 3.0316 1,074,147,204 | 16.47 |
| 4 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 827,366,709 | 1.2904 1,067,700,673 | 1.2881 1,065,731,057 | 16.35 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 367,351,061 | 2.9636 1,088,681,608 | 2.8745 1,055,950,624 | 16.20 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 239,562,830 | 3.3906 812,261,739 | 3.3703 807,398,605 | 12.38 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 128,545,095 | 1.7581 226,006,219 | 1.7439 224,169,791 | 3.44 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,902,469 | 2.7059 43,030,495 | 2.6526 42,182,889 | 0.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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