有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 224,761,572 | 2.4491 550,485,807 | 2.4596 552,823,562 | 16.70 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 217,063,655 | 2.5388 551,081,214 | 2.5434 552,079,700 | 16.67 | |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 431,205,354 | 1.2659 545,889,720 | 1.2606 543,577,469 | 16.42 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 205,358,844 | 2.6929 553,019,801 | 2.6435 542,866,104 | 16.39 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 271,642,156 | 2.0618 560,074,917 | 1.9898 540,513,562 | 16.32 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 170,927,781 | 2.2735 388,620,096 | 2.2559 385,595,981 | 11.64 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 93,518,748 | 1.4951 139,820,511 | 1.4692 137,397,744 | 4.15 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,766,860 | 1.9440 26,762,779 | 1.9670 27,079,413 | 0.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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